工银香港中小盘人民币基金 2016 年 03 月 11 日资产净值公告 工银瑞信基金管理有限公司__工银香港中小盘人民币__专用表 经基金托管人核准,截至 2016 年 03 月 11 日工银香港中小盘人民币资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 002379 基金名称: 工银香港中小盘人民币 基金资产净值: 243,448,546.73 基金份额净值: 0.999 基金份额累计净值: 0.999 管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 托管人: 中国银行股份有限公司 2016 年 03 月 11 日 2016 年 03 月 11 日