国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金分红公告 １、公告基本信息 基金名称 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国寿安保核心产业混合 基金主代码 ００２３７６ 基金合同生效日 ２０１６年２月３日 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国 公告依据 寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国寿 安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 ２０２０年９月１１日 基准日基金份额净值（单位：人民币１．２６１０ 元） 截止收益分配基准日下属分类基金的相关 基准日基金可供分配利润（单位：人４９，３３９，６４４．２９ 指标 民币元） 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额（单位：人９，８６７，９２８．８６ 民币元） 本次分红方案（单位：人民币元／１０份基金份０．６０００ 额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为２０２０年度的第２次分红 注：本基金每１０份基金份额发放红利０．６０００元人民币。 ２、与分红相关的其他信息 权益登记日 ２０２０年９月２４日 除息日 ２０２０年９月２４日 现金红利发放日 ２０２０年９月２５日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２０２０年９月２４日的基金 红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于２０２０ 年９月２５日直接划入其基金账户，２０２０年９月２８日起投资者可以查询或赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于证券投资基金税收问 税收相关事项的说明 题的通知》及财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转 费用相关事项的说明 换的基金份额免收申购费用。 ３、其他需要提示的事项 的分红（方１）式本为基现金金收分益红分方配式方。式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分 红方式的投资者，本基金默认 （２）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结 束前（即２０２０年９月２３日１５：００前）最后一次选择的分红方式为准。 （３）本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录国寿安保基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）或拨打国 寿安保基金管理有 限公司客户服务电话４００９－２５８－２５８（免长途费）咨询相关事 宜。 （４）本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及国寿安保 基金管理有限公司网站公示信息。 风险提示：国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红 导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风 险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表 现，敬请投资者注意投 资风险。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 ２０２０年９月２３日