国联安:关于旗下基金所持股票估值调整的公告
2019-06-27
国联安安稳混合
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值 调整的公告 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》以及相关法律法规规定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定自 2019 年 6 月 25 日起对公 司旗下基金持有的中科曙光(代码:603019)按照 29.56 元/股进行估值。 待上述股票复牌且交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公 告,敬请投资者予以关注。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一九年六月二十七日