易方达裕祥回报债券型证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 2025 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年十月二十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达裕祥回报债券 基金主代码 002351 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 22 日 报告期末基金份额总额 20,180,449,477.49 份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类 资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。 2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配 置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管 理；基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断 利差空间，通过杠杆操作放大组合收益；本基金将 选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。3、 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资 部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选优质企 业进行投资。4、本基金可选择投资价值高的存托凭 证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益 率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达裕祥回报债券 A 易方达裕祥回报债券 C 称 下属分级基金的交易代 002351 017420 码 报告期末下属分级基金 18,540,839,707.67 份 1,639,609,769.82 份 的份额总额 注：自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 3 月 8 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日) 易方达裕祥回报债券 易方达裕祥回报债券 A C 1.本期已实现收益 450,536,877.16 31,611,986.20 2.本期利润 811,349,713.98 53,827,581.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0476 0.0423 4.期末基金资产净值 29,927,352,170.73 2,620,888,645.08 5.期末基金份额净值 1.614 1.598 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达裕祥回报债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 3.07% 0.18% 1.78% 0.12% 1.29% 0.06% 月 过去六个 4.20% 0.21% 3.39% 0.12% 0.81% 0.09% 月 过去一年 5.89% 0.26% 4.82% 0.17% 1.07% 0.09% 过去三年 15.00% 0.24% 14.21% 0.16% 0.79% 0.08% 过去五年 27.34% 0.27% 20.38% 0.17% 6.96% 0.10% 自基金合 同生效起 94.70% 0.33% 46.70% 0.17% 48.00% 0.16% 至今 易方达裕祥回报债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.96% 0.18% 1.78% 0.12% 1.18% 0.06% 月 过去六个 3.90% 0.21% 3.39% 0.12% 0.51% 0.09% 月 过去一年 5.40% 0.26% 4.82% 0.17% 0.58% 0.09% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 12.51% 0.24% 12.57% 0.15% -0.06% 0.09% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达裕祥回报债券 A （2016 年 1 月 22 日至 2025 年 9 月 30 日） 易方达裕祥回报债券 C （2023 年 3 月 8 日至 2025 年 9 月 30 日） 注：自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 3 月 8 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 硕士，具有基金从业资格。 本基金的基金经理，易方 曾任易方达基金管理有限 达增强回报债券、易方达 公司集中交易室债券交易 投资级信用债债券、易方 员、债券交易主管、固定收 达双债增强债券（自 2016 益总部总经理助理、固定收 王 年 12 月 03 日至 2025 年 2022- 益基金投资部副总经理、固 晓 07 月 11 日）、易方达安泽 04-30 - 22 年 定收益投资部副总经理，易 晨 180 天持有债券的基金经 方达货币、易方达保证金货 理，固定收益全策略投资 币、易方达中债新综指发起 部总经理、固定收益投资 式（LOF）、易方达保本一 决策委员会委员 号混合、易方达中债 3-5 年 期国债指数、易方达中债 7-10年期国开行债券指数、 易方达纯债债券、易方达恒 益定开债券发起式、易方达 新鑫混合、易方达恒安定开 债券发起式、易方达富财纯 债债券、易方达安瑞短债债 券、易方达中债 1-3 年国开 行债券指数、易方达中债 3-5 年国开行债券指数、易 方达恒兴 3 个月定开债券 发起式、易方达中债 1-3 年 政金债指数、易方达中债 3-5年政金债指数的基金经 理，易方达资产管理（香港） 有限公司基金经理、就证券 提供意见负责人员（RO）、 提供资产管理负责人员 （RO）。 本基金的基金经理，易方 达高等级信用债债券、易 方达安嘉 30 天持有债券、 易方达恒兴 3 个月定开债 券的基金经理，易方达裕 硕士研究生，具有基金从业 景添利 6 个月定期开放债 资格。曾任海通证券股份有 王 券、易方达投资级信用债 2025- - 10 年 限公司研究员，远大物产集 丹 债券、易方达安瑞短债债 07-12 团有限公司投资经理助理， 券、易方达增强回报债 富国基金管理有限公司研 券、易方达裕祥回报债券 究员、基金经理助理。 （自 2022 年 05 月 14 日 至 2025 年 07 月 11 日）、 易方达安泽 180 天持有债 券的基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 20 次，其中 16 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内经济运行总体平稳，高质量发展扎实推进。生产端平稳增长，7-8 月规模以上工业增加值分别同比增长 5.7%、5.2%，虽较二季度有所走弱，但继续保持较快增长。需求端来看，居民消费和外贸的韧性持续彰显，以旧换新相关政策效能持续释放，进出口增速持续双增长；投资增速表现疲软，7-8 月全国固定资产投资累计增速有所下行，其中制造业投资增速快于全国固定资产投资，房地产投资增速仍表现最弱。物价方面，三季度 PPI 降幅出现收窄，食品价格拖累 CPI 同比增速，但核心CPI 持续稳步上行。总体看，三季度经济保持稳中有进发展态势，但外部环境复杂严峻，不稳定不确定因素较多，国内市场供求矛盾仍较突出，仍需有效释放内需潜力，通过国内国际双循环、互相促进来巩固经济平稳健康发展。 政策方面，7 月底重要会议强调“宏观政策要持续发力、适时加力”，延续“更加积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”，基调从 4 月的“加紧实施”调整为“落实落细”，增强政策连续性与预见性；明确实现全年 GDP 增长 5%左右的目标，要求“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”，促进国内国际双循环；提出“反内卷”产能治理，政 策重心从企业端转向居民消费端，强化服务业支持。财政政策方面，三季度加快政府债券发行使用，提高资金使用效率，重点推动地方政府专项债和超长期特别国债加速发行。货币政策延续“适度宽松”基调，强调“保持流动性充裕，促进社会综合融资成本下行”，并“用好结构性工具”支持科技创新、消费、小微企业及外贸。 市场表现方面，债券收益率三季度整体上行。资金方面，三季度 R007（银行间市场七天回购利率）平均水平较二季度继续下行。现券方面，债券收益率陡峭化震荡 上行，9 月末 10 年国债收益率收于 1.86%，10 年国开债收益率收于 2.04%，分别较二 季度末上行 21.4bp、34.7bp；信用利差有所走扩，截至三季度末，3 年 AAA 中短票与 同期国债利差较二季度末扩大约 6bp，3 年 AA 中短票与同期国债利差扩大约 3bp。 股票方面，三季度股票市场表现亮眼。沪深 300 指数上涨 17.9%，中证 1000 指 数上涨 19.2%，创业板综合指数上涨 30.0%。三季度申万 31 个一级行业中仅银行录得负收益，通信、电子、电力设备、有色涨幅靠前。 转债方面，三季度转债整体跟随权益市场上涨，但受制于估值绝对高位运行，转债跑输权益。其中，7-8 月中证转债指数上行整体顺畅，8 月末出现一定回调，9 月呈现震荡行情；高价低溢价率、中小盘转债相对占优。三季度中证转债指数上涨 9.4%，同期万得全 A 上涨 19.5%。 报告期内，组合基于对经济基本面走势的判断，积极应对并调整资产配置。操作方面，三季度组合在季初降低了有效久期、信用利差久期和杠杆水平，并结合市场变化调整了组合券种结构，减持部分性价比较差的期限品种。股票方面，组合维持权益风险敞口，坚持自下而上精选个股，权益资产对组合净值带来正向贡献。转债方面，组合基本维持可转债仓位。本基金将坚持稳健投资的原则，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.614 元，本报告期份额净值增长率 为 3.07%，同期业绩比较基准收益率为 1.78%；C 类基金份额净值为 1.598 元，本报 告期份额净值增长率为 2.96%，同期业绩比较基准收益率为 1.78%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 6,343,473,062.36 19.18 其中：股票 6,343,473,062.36 19.18 2 固定收益投资 26,671,996,817.14 80.64 其中：债券 26,571,539,451.18 80.34 资产支持证券 100,457,365.96 0.30 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,954,694.96 0.05 7 其他资产 43,977,954.06 0.13 8 合计 33,074,402,528.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 614,587,673.21 1.89 C 制造业 4,031,040,600.57 12.38 电力、热力、燃气及水生产和供应 98,235,121.36 0.30 D 业 E 建筑业 55,830,803.12 0.17 F 批发和零售业 17,950,000.00 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 380,858,681.79 1.17 H 住宿和餐饮业 35,234,230.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服务业 143,513,572.70 0.44 J 金融业 346,220,819.50 1.06 K 房地产业 145,516,816.70 0.45 L 租赁和商务服务业 210,877,934.75 0.65 M 科学研究和技术服务业 221,604,837.60 0.68 N 水利、环境和公共设施管理业 42,001,971.06 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,343,473,062.36 19.49 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 165,000 238,258,350.00 0.73 2 000999 华润三九 8,461,558 237,685,164.22 0.73 3 600690 海尔智家 9,105,222 230,635,273.26 0.71 4 002078 太阳纸业 14,903,503 212,971,057.87 0.65 5 002601 龙佰集团 9,970,000 194,016,200.00 0.60 6 601899 紫金矿业 6,500,000 191,360,000.00 0.59 7 600298 安琪酵母 4,823,892 190,784,928.60 0.59 8 600600 青岛啤酒 2,774,312 182,882,647.04 0.56 9 600176 中国巨石 10,540,612 182,774,212.08 0.56 10 600031 三一重工 7,730,091 179,647,314.84 0.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 4,025,773.15 0.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,789,089,203.24 39.29 其中：政策性金融债 4,692,025,876.70 14.42 4 企业债券 1,379,537,728.39 4.24 5 企业短期融资券 4,468,359,523.27 13.73 6 中期票据 6,160,359,790.66 18.93 7 可转债（可交换债） 1,770,167,432.47 5.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,571,539,451.18 81.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 250413 25 农发 13 9,000,000 903,475,726.03 2.78 2 250421 25 农发 21 7,700,000 773,093,290.41 2.38 3 232480061 24 工行二级资本 6,700,000 672,430,356.16 2.07 债 01A(BC) 4 09250202 25 国开清发 02 6,500,000 652,094,780.82 2.00 5 250403 25 农发 03 6,500,000 650,946,328.77 2.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 112450 22 沪杭优 900,000 80,390,731.22 0.25 2 180204 22 葛洲优 200,000 20,066,634.74 0.06 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。上海农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局、中国人民银行的处罚。中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国太平洋人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,024,924.78 2 应收证券清算款 859,710.71 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 42,093,318.57 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 43,977,954.06 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113052 兴业转债 390,511,495.47 1.20 2 127089 晶澳转债 135,830,025.67 0.42 3 113042 上银转债 127,145,562.95 0.39 4 127049 希望转 2 118,120,611.58 0.36 5 110081 闻泰转债 112,394,507.62 0.35 6 118031 天 23 转债 93,703,874.78 0.29 7 113691 和邦转债 88,862,752.86 0.27 8 127083 山路转债 59,764,749.23 0.18 9 127061 美锦转债 53,942,900.53 0.17 10 113054 绿动转债 49,043,162.47 0.15 11 118000 嘉元转债 37,004,308.34 0.11 12 118034 晶能转债 36,198,356.79 0.11 13 110087 天业转债 33,248,902.38 0.10 14 113644 艾迪转债 25,928,549.44 0.08 15 110086 精工转债 21,521,884.79 0.07 16 123216 科顺转债 19,691,438.15 0.06 17 127016 鲁泰转债 19,255,168.65 0.06 18 127068 顺博转债 19,093,450.56 0.06 19 128125 华阳转债 18,705,914.61 0.06 20 110095 双良转债 17,616,970.53 0.05 21 123180 浙矿转债 17,476,259.80 0.05 22 113062 常银转债 16,347,499.33 0.05 23 113058 友发转债 15,837,985.67 0.05 24 123107 温氏转债 15,761,999.61 0.05 25 113056 重银转债 15,709,026.25 0.05 26 110093 神马转债 15,123,108.04 0.05 27 113647 禾丰转债 15,066,953.83 0.05 28 110077 洪城转债 14,491,443.65 0.04 29 118010 洁特转债 12,123,624.07 0.04 30 127044 蒙娜转债 11,834,335.97 0.04 31 113653 永 22 转债 11,379,408.23 0.03 32 123144 裕兴转债 10,803,284.75 0.03 33 123151 康医转债 9,966,468.36 0.03 34 127070 大中转债 9,257,611.24 0.03 35 128141 旺能转债 9,254,298.60 0.03 36 128138 侨银转债 8,563,271.51 0.03 37 118022 锂科转债 8,376,153.29 0.03 38 113655 欧 22 转债 7,142,918.38 0.02 39 123150 九强转债 5,029,539.69 0.02 40 128134 鸿路转债 4,757,658.60 0.01 41 127062 垒知转债 4,752,545.93 0.01 42 123165 回天转债 4,339,546.29 0.01 43 127060 湘佳转债 4,062,853.37 0.01 44 127018 本钢转债 3,881,875.40 0.01 45 123182 广联转债 3,746,669.98 0.01 46 113631 皖天转债 3,731,197.59 0.01 47 111009 盛泰转债 3,651,427.97 0.01 48 118042 奥维转债 3,493,428.28 0.01 49 123183 海顺转债 2,337,688.36 0.01 50 123175 百畅转债 2,160,147.46 0.01 51 118027 宏图转债 2,035,019.79 0.01 52 118024 冠宇转债 2,022,640.97 0.01 53 113648 巨星转债 1,996,870.29 0.01 54 123236 家联转债 1,987,728.15 0.01 55 113670 金 23 转债 1,972,205.42 0.01 56 128119 龙大转债 1,845,648.71 0.01 57 111004 明新转债 1,844,993.71 0.01 58 113657 再 22 转债 1,444,363.21 0.00 59 123250 嘉益转债 1,393,802.50 0.00 60 123254 亿纬转债 1,226,124.96 0.00 61 111000 起帆转债 1,046,449.62 0.00 62 113686 泰瑞转债 988,548.28 0.00 63 113605 大参转债 937,426.72 0.00 64 123223 九典转 02 367,158.18 0.00 65 123158 宙邦转债 341,307.88 0.00 66 111015 东亚转债 325,723.78 0.00 67 113650 博 22 转债 190,676.72 0.00 68 111019 宏柏转债 85,869.17 0.00 69 123104 卫宁转债 31,161.27 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达裕祥回报债 易方达裕祥回报债 项目 券A 券C 报告期期初基金份额总额 16,135,398,033.11 867,653,353.66 报告期期间基金总申购份额 4,684,799,942.65 1,230,930,903.66 减：报告期期间基金总赎回份额 2,279,358,268.09 458,974,487.50 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 18,540,839,707.67 1,639,609,769.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达裕祥回报债券型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二五年十月二十八日