易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新 泉股份（603179）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 总成 账面 本占 价值 获配数量 总成本 基金 账面价值 占基 锁 基金名称 （股） （元） 资产 （元） 金资 定 净值 产净 期 比例 值比 例 易方达安心回馈混 415,455 10,000,001.85 0.35% 14,528,461.35 0.51% 6个 合型证券投资基金 月 易方达裕祥回报债 1,661,819 39,999,983.33 0.15% 58,113,810.43 0.22% 6个 券型证券投资基金 月 易方达瑞程灵活配 6个 置混合型证券投资 415,455 10,000,001.85 0.73% 14,528,461.35 1.06% 月 基金 注：基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年1月8日