易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配非 公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 总成本 账面价 获配数量 占基金 账面价值 值占基 锁 基金名称 （股） 总成本（元） 资产净 （元） 金资产 定 值比例 净值比 期 例 易方达安心回馈混 6 合型证券投资基金 951,474 9,999,991.74 0.41% 13,434,812.88 0.54% 个 月 易方达裕祥回报债 6 券型证券投资基金 6,660,323 69,999,994.73 0.29% 94,043,760.76 0.40% 个 月 易方达瑞程灵活配 6 置混合型证券投资 951,474 9,999,991.74 1.03% 13,434,812.88 1.38% 个 基金 月 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月15日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年12月17日