华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“航天环宇”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购以及越秀地产股份有限公司(以下简称“越秀地产”)的港股供股(以下简称“本次供股”)。现将有关情况公告如下: 一、参与航天环宇首次公开发行A股的网下申购情况 本公司控股股东中信证券股份有限公司为航天环宇本次发行的联席主承销商。航天环宇本次发行价格为人民币21.86元/股,由发行人与联席主承销商根据网下发行初步询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与航天环宇本次发行网下申购的相关信息如下: 基金名称 获配证券 获配数量 获配金额 名称 (股) (元) 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 航天环宇 1,537 33,598.82 华夏中证1000指数增强型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏永福混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏量化优选股票型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏盛世精选混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 3,843 84,007.98 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏消费优选混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏创新前沿股票型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏经济转型股票型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏领先股票型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金 航天环宇 3,354 73,318.44 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 航天环宇 3,389 74,083.54 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基 航天环宇 4,717 103,113.62 金 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏核心价值混合型证券投资基金 航天环宇 3,354 73,318.44 华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基 航天环宇 4,717 103,113.62 金 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 2,760 60,333.60 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏消费龙头混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏内需驱动混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏优加生活混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏新兴成长股票型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏见龙精选混合型证券投资基金 航天环宇 3,284 71,788.24 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 航天环宇 2,480 54,212.80 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 航天环宇 1,712 37,424.32 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏核心资产混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏价值精选混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏行业景气混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏科技创新混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 航天环宇 3,284 71,788.24 华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏行业龙头混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏中证500指数增强型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏能源革新股票型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 航天环宇 1,712 37,424.32 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏研究精选股票型证券投资基金 航天环宇 3,843 84,007.98 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投 航天环宇 4,717 103,113.62 资基金 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏核心制造混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏新兴消费混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基 航天环宇 3,284 71,788.24 金 华夏产业升级混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金 航天环宇 4,717 103,113.62 (FOF) 华夏中证800指数增强型证券投资基金 航天环宇 3,284 71,788.24 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 3,843 84,007.98 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏融盛可持续一年持有期混合型证券投资基金 航天环宇 2,900 63,394 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏科技成长股票型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏回报二号证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏优势增长混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏复兴混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏创新驱动混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏回报证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏大盘精选证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 上证50交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏兴华混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏兴和混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏平稳增长混合型证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏成长证券投资基金 航天环宇 4,717 103,113.62 华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金 航天环宇 1,083 23,674.38 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金 航天环宇 4,717 103,113.62 (FOF) 二、参与越秀地产港股供股发行的情况 越秀地产本次供股的联席包销商之一中信里昂证券有限公司为本公司控股股东中信证券股份有限公司的全资子公司。本次供股按于供股记录日期每持有100股现有股份可获发30股供股股份的基准,以每股供股股份9.00港元的认购价进行。认购价由越秀地产及联席包销商综合考虑①股份最近的过往成交价;②现行市况及集团的财务状况;③供股认购价,相对于其近年在香港的成交价;及④越秀地产拟根据供股筹集的资金金额后公平磋商而厘定。现将本公司旗下公募基金参与越秀地产本次供股的相关信息公告如下: 基金名称 获发证券 获发数量 认购金额 名称 (股) (港币元) 华夏核心价值混合型证券投资基金 越秀地产 98,700 888,300.00 华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金 越秀地产 118,800 1,069,200.00 华夏核心资产混合型证券投资基金 越秀地产 600,000 5,400,000.00 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 越秀地产 450,300 4,052,700.00 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 越秀地产 965,100 8,685,900.00 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 越秀地产 54,900 494,100.00 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二三年五月二十七日