华夏基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了润泽智算科技集团股份有限公司(证券简称:润泽科技,代码:300442)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资润泽科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值基金证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏高端制 造灵活配置 混合型证券 润泽科技 283,929.00 9,999,979.38 0.51% 14,099,914.14 0.72% 6个月 投资基金 华夏行业景 气混合型证 润泽科技 3,549,120.00 125,000,006.40 1.02% 176,249,299.20 1.43% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年2月14日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二三年二月十六日