南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 (2018 年第 1 号) 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 截止日:2018 年 02 月 03 日 重要提示 本基金经中国证监会 2015 年 12 月 11 日证监许可[2015] 2896 号文准予注册募集,基 金合同于 2016 年 02 月 03 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为货币市场基金。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银 行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人在投资 本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场 价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率 风险或负收益风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用 风险,因本产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管理人在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的 风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金长期平均风险和预期收 益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资人在投资本基金之前,请仔细阅读 本基金的《招募说明书》和《基金合同》,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并 充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。 投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;基金管理 人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投 资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负担。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义 务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合 1  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 2 月 3 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日(未经审计)。 § 1 基金管理人 1.1 基金管理人概况 名称:南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 成立时间:1998 年 3 月 6 日 法定代表人:张海波 注册资本:3 亿元人民币 电话:(0755)82763888 传真:(0755)82763889 联系人:常克川 1998 年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券 有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年, 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。 2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达 3 亿元人民币。 2018 年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。注册资本金 3 亿元人 民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国 际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。 1.2 主要人员情况 1.2.1 董事会成员 张海波先生,董事长,工商管理硕士,中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研 员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务 总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、 2  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长。现任 南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。 王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管理 公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方 总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠 道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。现任华泰 证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。 张辉先生,董事,管理学博士,中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集 团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总 部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总 经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、 人力资源部总经理兼党委组织部长。 冯青山先生,董事,工学学士,中国籍。曾任职陆军第 124 师工兵营地爆连副连职排长、 代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第 42 集团军政治部组织处副营职干事,驻 香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第 163 师政治部宣 传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党 风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记,深圳市投 控资本有限公司监事。 李平先生,董事,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办文 秘,深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企业三部高级主管。现任深圳市 投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事。 李自成先生,董事,近现代史专业硕士,中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书记, 厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦门国际 信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司党总支 副书记、总经理。 王斌先生,董事,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金医 院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任兴业 证券研究所总经理。 杨小松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职德勤国际会计师行 会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、副主任,南方 基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记,南方东英资 产管理有限公司董事。 姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长,商业部政策研 究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副 3  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书 长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师兼新闻发 言人。现任国务院参事室特约研究员,中国经济 50 人论坛成员,中国统计学会副会长。 李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大学 经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院 院长、金融工程研究中心主任,南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生 导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长。 周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会员。 曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香 港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。 郑建彪先生,独立董事,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任 职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任。现任致 同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨 询委员会委员。 周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍。曾任职北京市万商天勤(深圳)律师事务所 律师,北京市中伦(深圳)律师事务所律师,北京市信利(深圳)律师事务所律师、合伙人。 现任金杜律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会会长,广东省律师协会女律师工作委员 会副主任,深圳市中小企业改制专家服务团专家,深圳市女企业家协会理事。 1.2.2 监事会成员 吴晓东先生,监事会主席,法律博士,中国籍。曾任职中国证监会副处长、处长,华泰 证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长。现任南方基金管理股份有限公司 监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司董事长。 舒本娥女士,监事,大学本科学历,中国籍。曾任职熊猫电子集团公司财务处处长,华 泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰 证券股份有限公司财务总监,华泰联合证券有限责任公司监事会主席,华泰长城期货有限公 司副董事长,华泰瑞通投资管理有限公司董事。 姜丽花女士,监事,大学本科学历,高级会计师,中国籍。曾任职浙江兰溪马涧米厂主 管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司会计,深圳市建设集团计 划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,深圳市 投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深圳市投资 控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集 团)股份有限公司董事。 4  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 王克力先生,监事,船舶工程专业学士,中国籍。曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽车 工业公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公司总 经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资发展部 总经理。 林红珍女士,监事,工商管理硕士,中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门中 友贸易联合公司财务部副经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部财务 综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部 经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、风险管 理部总经理。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理,兴证期货管理有限公司董事, 兴业创新资本管理有限公司监事。 张德伦先生,职工监事,企业管理硕士学历,中国籍。曾任职北京邮电大学副教授,华 为技术有限公司处长,汉唐证券人力资源管理总部总经理,海王生物人力资源总监,华信惠 悦咨询公司副总经理、首席顾问。现任南方基金管理股份有限公司党委组织部部长、人力资 源部总经理、执行董事,南方资本管理有限公司董事。 苏民先生,职工监事,计算机硕士研究生,中国籍。曾任职安徽国投深圳证券营业部电 脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、 市场服务部总监、电子商务部总监。现任南方基金管理股份有限公司风险管理部总经理、执 行董事。 林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。曾任职金杜律师事务所证券业务部 实习律师,上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员,银华基金监察稽核部法务主管,民 生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部董事。 1.2.3 公司高级管理人员 张海波先生,董事长,简历同上。 杨小松先生,总裁,简历同上。 俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍。曾任职江苏省投资公司业务经 理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理,江苏国信高 科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司董事长。现任南方基金管理 股份有限公司副总裁、党委委员。 朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍。曾任职财政部地方预算司及 办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方基金管理有限公司北京分 公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金管理股份有限公 司副总裁、党委委员。 5  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 常克川先生,副总裁,EMBA 工商管理硕士,中国籍。曾任职中国农业银行副处级秘书, 南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券董 事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司 副总裁、董事会秘书、纪委书记。 李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任职美国 AXA Financial 公司投资 部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及 国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总 监,南方东英资产管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官 (固定收益)。 史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍。曾任职博时基金 管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,泰达 宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理,南方基金管理 有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益)。现任南方基金管理股份 有限公司副总裁、首席投资官(权益)。 鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍。曾任职财政部中华会计师事务所审计师, 南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总监、 公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有限公司督察长,南方资本管理 有限公司董事。 1.2.4 基金经理 本基金历任基金经理为:2016 年 2 月至 2016 年 7 月,夏晨曦、董浩;2016 年 7 月至 2016 年 8 月,夏晨曦、董浩、刘莹;2016 年 8 月至 2017 年 9 月,夏晨曦、董浩、刘莹、蔡 奕奕;2017 年 9 月至今,夏晨曦、董浩、蔡奕奕。 夏晨曦先生,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005 年 5 月加入南方基金, 曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固 定收益投资决策委员会副主席。2008 年 5 月至 2012 年 7 月,任固定收益部投资经理,负责 社保、专户及年金组合的投资管理;2013 年 1 月至 2014 年 12 月,任南方理财 30 天基金经 理;2012 年 7 月至 2015 年 1 月,任南方润元基金经理;2014 年 7 月至 2016 年 11 月,任南 方薪金宝基金经理;2014 年 12 月至 2016 年 11 月,任南方理财金基金经理;2012 年 8 月至 今,任南方理财 14 天基金经理;2012 年 10 月至今,任南方理财 60 天基金经理;2014 年 7 月至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2014 年 12 月至今,任南方收益宝基金经 理;2016 年 2 月至今,任南方日添益货币基金经理;2016 年 10 月至今,任南方天天利基金 经理;2017 年 8 月至今,任南方天天宝基金经理。 6  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 董浩先生,南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010 年 7 月加入南方基金,历 任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014 年 3 月至 2015 年 9 月,任 南方现金通基金经理助理;2015 年 9 月至 2016 年 8 月,任南方 50 债基金经理;2015 年 9 月至今,任南方现金通、南方中票基金经理;2016 年 2 月至今,任南方日添益货币基金经 理;2016 年 8 月至今,任南方 10 年国债基金经理;2016 年 11 月至今,任南方理财 60 天基 金经理;2017 年 8 月至今,任南方天天宝基金经理。 蔡奕奕女士,中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万 家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011 年 10 月至 2015 年 3 月,任融通易支付货币基金经理;2012 年 3 月至 2015 年 3 月,任融通四季添利债券基 金经理;2012 年 11 月至 2015 年 3 月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014 年 8 月至 2015 年 3 月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015 年 4 月加入南方基金;2016 年 8 月至今, 任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理;2016 年 11 月至今,任南方天天利基金 经理;2017 年 8 月至今,任南方收益宝基金经理。 1.2.5 投资决策委员会成员 副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,首席投资官(专户)兼权益专户投资部 总经理蒋峰先生,现金投资部总经理夏晨曦先生,交易管理部总经理王珂女士,固定收益投 资部总经理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总经理陶铄 先生。 1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。 § 2 基金托管人 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 7  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广, 服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打 造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩 突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通 过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农 业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农 业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着 力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典” 中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳 资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司 授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业 务最佳发展奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成 立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、 客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二 部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务 团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验 和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 8  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 截止到 2017 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投 资基金共 397 只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、 规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、 准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账 户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业 务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技 术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投 资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通 过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金 管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提 示有关基金管理人并报中国证监会。 § 3 相关服务机构 3.1 销售机构 3.1.1 直销机构 9  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 法定代表人:张海波 电话:0755-82763905、82763906 传真:0755-82763900 联系人:张锐珊 3.1.2 代销机构 南方日添益 A 代销银行: 序号 代销机构名称 代销机构信息 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 1 中国农业银行股份有限公司 法定代表人:周慕冰 客服电话:95599 网址:www.abchina.com 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 2 交通银行股份有限公司 联系电话:021-58781234 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 3 招商银行股份有限公司 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 中国邮政储蓄银行股份有限公 4 联系人:王硕 司 传真:(010)68858057 客服电话:95580 网址:www.psbc.com 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦 法定代表人:李庆萍 5 中信银行股份有限公司 联系人:丰靖 电话:010-89937330 客服电话:95558 网址:http://bank.ecitic.com/ 10  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 联系人:穆婷 6 中国民生银行股份有限公司 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 地址:深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系人:施艺帆 7 平安银行股份有限公司 联系电话:021-50979384 客服电话:95511-3 网址:bank.pingan.com 注册地址:杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦 办公地址:杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人:陈震山 8 杭州银行股份有限公司 联系人:金超龙 联系电话:0571-85157105 客服电话:95398 网址:www.hzbank.com.cn 注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 法定代表人:叶文君 联系人:王淑华 9 烟台银行股份有限公司 电话:0535-6699660 传真:0535-6699884 客服电话:4008-311-777 网址:www.yantaibank.net 注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表:卢国锋 10 东莞银行股份有限公司 联系人:吴照群 联系电话:0769-22119061 客服电话:4001196228 网址:www.dongguanbank.cn 注册地址:山东省青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 法定代表人:郭少泉 11 青岛银行股份有限公司 联系人:徐伟静 联系电话:0532-68629925 客服电话:(青岛)96588;(全国)400-66-96588 网址:www.qdccb.com 12 宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号 11  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 联系电话:0574-89068340 客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn 注册地址:武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦 办公地址:武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦 法定代表人:陈新民 13 汉口银行股份有限公司 联系人:周田 联系方式:027-82656785 客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全国) 网址:www.hkbchina.com 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融 大厦 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融 大厦 深圳农村商业银行股份有限公 法定代表人:李光安 14 司 联系人:常志勇 联系电话:0755-25188781 传真:0755-25188785 客服电话:4001961200 网址:www.4001961200.com 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人:王耀球 东莞农村商业银行股份有限公 联系人:杨亢 15 司 电话:0769-22866270 传真:0769-22866282 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址:哈尔滨市道里区上江街 888 号 法定代表人:郭志文 联系人:李至北 16 哈尔滨银行股份有限公司 电话:0451-87792450 传真:0451-87792682 客服电话:95537,400-60-95537 网址:www.hrbb.com.cn 注册地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号 17 乌鲁木齐银行股份有限公司 法定代表人:杨黎 联系人:余戈 电话:0991-4525212 12  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 传真:0991-8824667 客服电话:0991-96518 网址:www.uccb.com.cn 注册地址:天津市河东区海河东路 218 号 办公地址:天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 18 渤海银行股份有限公司 电话:022-58316666 传真:022-58316569 客服电话:95541 网址:www.cbhb.com.cn 注册地址:安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人:李宏鸣 联系人:叶卓伟 19 徽商银行股份有限公司 电话:0551-62667635 传真:0551-62667684 客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内) 网址:www.hsbank.com.cn 注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 法定代表人:姚真勇 广东顺德农村商业银行股份有 联系人:陈素莹 20 限公司 电话:0757-22385879 传真:0757-22388235 客服电话:0757-22223388 网址:www.sdebank.com 注册地址:天津市河西区友谊路 15 号 办公地址:天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人:李宗唐 联系人:李岩 21 天津银行股份有限公司 电话:022-28405684 传真:022-28405631 客服电话:4006-960296 网址:www.bank-of-tianjin.com 注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号 办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号 法定代表人:李镇西 联系人:张建鑫 22 包商银行股份有限公司 联系电话:010-64816038 传真:010-64596546 客服电话:95352 网址:www.bsb.com.cn 23 广州农村商业银行股份有限公 注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 13  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 法定代表人:王继康 联系人:刘强 电话:020-22389067 传真:020-22389031 客服电话:95313 网址:www.grcbank.com 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 办公地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 江苏江南农村商业银行股份有 联系人:包静 24 限公司 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 客服电话:96005 网址:www.jnbank.cc 注册地址:吉林省长春市东南湖大路 1817 号 办公地址:吉林省长春市东南湖大路 1817 号 法定代表人:张宝祥 联系人:孙琦 25 吉林银行股份有限公司 电话:0431-84999627 传真:0431-84992649 客服电话:400-88-96666(全国),96666(吉林省) 网址:www.jlbank.com.cn 注册地址:杭州市建国中路 99 号 办公地址:杭州市建国中路 99 号 法定代表人:张晨 杭州联合农村商业银行股份有 联系人:张强 26 限公司 电话:0571-87923324 传真:0571-87923214 客服电话:96596 网址:www.urcb.com 注册地址:厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 办公地址:厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 法定代表人:吴世群 联系人:孙瑜 27 厦门银行股份有限公司 电话:0592-5310251 传真:0592-5373973 客服电话:400-858-8888 网址:www.xmbankonline.com 注册地址:云南省昆明市拓东路 41 号 办公地址:云南省昆明市拓东路 41 号 28 富滇银行股份有限公司 法定代表人:夏蜀 联系人:杨翊琳 电话:0871-63140324 14  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 传真:0871-63194471 客服电话:4008896533 网址:http://www.fudian-bank.com/ 注册地址:威海市宝泉路 9 号 办公地址:济南市经十路奥体金融中心 d 栋 法定代表人:谭先国 联系人:武芳 29 威海市商业银行股份有限公司 电话:0531-68978175 传真:0531-68978176 客服电话:省内 96636、境内 4000096636 网址:www.whccb.com/www.whccb.com.cn 注册地址:山东省寿光市银海路 19 号 办公地址:山东省寿光市银海路 19 号 法定代表人:颜廷军 山东寿光农村商业银行股份有 30 联系人:武翔宇 限公司 电话:0536-5293756 传真:0536-5293756 客服电话:0536-96633 注册地址:浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 办公地址:浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 法定代表人:俞俊海 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 联系人:孟建潮 31 份有限公司 电话:0575-81105323 传真:0575-84788100 客服电话:4008896596 网址:www.borf.cn 注册地址:中国陕西西安高新路 60 号 办公地址:西安市雁塔区高新路 60 号 法定代表人:郭军 联系人:白智 32 西安银行股份有限公司 电话:029-88992881 传真:029-88992891 客服电话:4008696779 网址:www.xacbank.com 注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人:王兰凤 联系人:朱瑞良 33 苏州银行股份有限公司 电话:0512-69868364 传真:0512-69868370 客服电话:96067 网址:www.suzhoubank.com 注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 34 晋商银行股份有限公司 座 15  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座 法定代表人:阎俊生 联系人:卫奕信 电话:0351-6819926 传真:0351-6819926 客服电话:9510-5588 网址:www.jshbank.com 注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号杰座大 厦 办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号杰座大 厦 法定代表人:张永宏 35 华融湘江银行股份有限公司 联系人:杨舟 电话:0731-89828900 传真:0731- 89828806 客服电话:0731-96599 网址:www.hrxjbank.com.cn.cn 注册地址:黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号 办公地址:黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436 号 法定代表人:张建辉 联系人:闫勇 36 龙江银行股份有限公司 电话:0451-85706107 传真:0451-85706036 客服电话:4006458888 网址:www.lj-bank.com 注册地址:桂林市中山南路 76 号 办公地址:桂林市中山南路 76 号 法定代表人:王能 联系人:刘兴运 37 桂林银行股份有限公司 电话:0773-3879905 传真:0773-3851691 客服电话:400-86-96299 网址:www.guilinbank.com.cn. 注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人:傅子能 联系人:傅彩芬 38 泉州银行股份有限公司 电话:0595-22551071 传真:0595-22578871 客服电话:96312 网址:http://www.qzccbank.com/ 成都农村商业银行股份有限公 注册地址:四川省成都市武侯区科华中路 88 号 39 司 办公地址:四川省成都市武侯区科华中路 88 号 16  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:陈萍 联系人:杨琪 电话:028-85315412 传真:028-85190961 客服电话:95392 网址:http://www.cdrcb.com/ 注册地址:西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室 办公地址:西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 法定代表人:毛亚社 40 长安银行股份有限公司 联系人:闫石 传真:029-88609566 客服电话:(029)96669、400-05-96669 网址:www.ccabchina.com 注册地址:辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号 办公地址:辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号 法定代表人:张伟 联系人:庞璐璐 41 锦州银行股份有限公司 电话:0416-3220085 传真:0416-3220186 客服电话:400-66-96178 网址:www.jinzhoubank.com 注册地址:贵州省贵阳市中华北路 77 号 办公地址:贵州省贵阳市中华北路 77 号 法定代表人:陈宗权 联系人:陈楠 42 贵阳银行股份有限公司 电话:0851-86858673 传真:0851-86851953 客服电话:40011-96033 网址:http://www.gyccb.cn 注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道 188 号 办公地址:浙江省杭州市上城区望江东路 59 号 法定代表人:王钧 联系人:陈妍宇 浙江泰隆商业银行股份有限公 43 电话:0571-87788979 司 传真:0571-87788818 客服电话:400-88-96575 网址:www.zjtlcb.com 注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 浙江杭州余杭农村商业银行股 44 法定代表人:来煜标 份有限公司 联系人:蔡亮 电话:0571-86209980 17  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 传真:0571-86137150 客服电话:96596,4008896596 网址:www.yhrcb.com 注册地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢 办公地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢 法定代表人:丁松茂 浙江富阳农村商业银行股份有 联系人:陈硕 45 限公司 电话:0571-63280253 传真:0571-63360418 客服电话:4008896596 网址:www.fyrcbk.com 注册地址:吉林省长春市二道区自由大路 5755 号 办公地址:吉林省长春市绿园区正阳街 4288 号 法定代表人:马铁刚 长春农村商业银行股份有限公 联系人:张俊峰 46 司 电话:0431-89115109 传真:0431-89115154 客服电话:96888-0-1 网址:http://www.cccb.cn 注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道 105 号 办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道 105 号 法定代表人:杲传勇 联系人:焦浦 47 齐商银行股份有限公司 电话:0533-2178888-9907 传真:0533-6120373 客服电话:96588 网址:www.qsbank.cc 注册地址:杭州市萧山区人民路 258 号 办公地址:杭州市萧山区人民路 258 号 法定代表人:王云龙 浙江萧山农村商业银行股份有 联系人:朱光锋 48 限公司 电话:0571-82739513 传真:0571-82739513 客服电话:96596 网址:http://www.zjxsbank.com 注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路 109 号 办公地址:山东省青岛市崂山区香港东路 109 号 法定代表人:刘仲生 青岛农村商业银行股份有限公 联系人:李洪姣 49 司 电话:0532-66957228 传真:0532-85933730 客服电话:96668(青岛);400-11-96668(全国) 网址:www.qrcb.com.cn 50 湖北银行股份有限公司 注册地址:武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国 18  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 际8栋 办公地址:武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国 际8栋 法定代表人:刘志高 联系人:李昕雅 电话:027-87139129 传真:027-87139230 客服电话:(湖北)96599 (全国)400-85-96599 网址:www.hubeibank.cn 注册地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号 办公地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号 法定代表人:刘海滨 51 晋中银行股份有限公司 联系人:贺莎莎 电话:18634889009 客服电话:95105678 网址:www.jzbank.com 南方日添益 A 代销券商及其他代销机构: 序号 代销机构名称 代销机构信息 注册地址:南京市江东中路 228 号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 1 华泰证券股份有限公司 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人:杨华辉 2 兴业证券股份有限公司 联系人:乔琳雪 联系电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 3 中国银河证券股份有限公司 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 客服电话:4008-888-888 或 95551 网址:www.chinastock.com.cn 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:杨德红 4 国泰君安证券股份有限公司 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 客服电话:4008888666 19  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 网址:www.gtja.com 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 5 中泰证券股份有限公司 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:周杰 电话:021-23219000 6 海通证券股份有限公司 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 网址:www.htsec.com 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 7 中信建投证券股份有限公司 联系人:刘畅 联系电话:010-65608231 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层 8 长城证券股份有限公司 法定代表人:丁益 联系人:金夏 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000 4006666888 网址:www.cgws.com 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 9 招商证券股份有限公司 联系电话:0755-82960167 客服电话:95565、4008888111 网址:www.newone.com.cn 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期)北座 10 中信证券股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 20  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 11 申万宏源证券有限公司 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 网址: www.swhysc.com 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:周健男 12 光大证券股份有限公司 联系人:何耀 联系电话:021-22169999 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中 心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、 13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 13 中国中投证券有限责任公司 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 联系电话:0755-82026907 传真 0755-82026539 客服电话:400-600-8008、95532 网址:www.china-invs.cn 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:韩志谦 14 申万宏源西部证券有限公司 电话:0991-5801913 传真:0991-5801466 联系人:王怀春 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼 15 湘财证券股份有限公司 法定代表人:林俊波 联系人:李欣 21  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 联系电话:021-38784580-8918 客服电话:95351 网址:www.xcsc.com 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:王连志 16 安信证券股份有限公司 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客服电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5层 中信证券(山东)有限责任公 17 法定代表人:姜晓林 司 联系人:刘晓明 联系电话:0531-89606165 客服电话:95548 网址:www.citicssd.com 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 18 信达证券股份有限公司 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 19 民生证券股份有限公司 法定代表人:冯鹤年 联系人:韩秀萍 联系电话:010-85127609 客服电话:4006198888 网址:www.mszq.com 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大 厦 12-18 层 法定代表人:祝献忠 20 华融证券股份有限公司 基金业务联系人:孙燕波 联系电话:010-85556048 传真:010-85556088 客服电话:95390 22  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 网址:www.hrsec.com.cn 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大 厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大 厦 21 华西证券股份有限公司 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-52723273 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 22 长江证券股份有限公司 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层 23 世纪证券有限责任公司 法定代表人:姜昧军 联系人:王雯 联系电话:0755-83199511 客服电话:4008323000 网址:www.csco.com.cn 注册地址:长春市生态大街 6666 号 办公地址:长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 24 东北证券股份有限公司 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 25 上海证券有限责任公司 联系电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 客服电话:021-962518 网址:www.962518.com 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 26 江海证券有限公司 办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人:孙名扬 23  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 联系人:姜志伟 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 27 国联证券股份有限公司 联系人:祁昊 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 联系人:李荣 28 东莞证券股份有限公司 联系电话:0769-22115712 传真:0769-22115712 客服电话:95328 网址:www.dgzq.com.cn 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 29 渤海证券股份有限公司 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 30 平安证券股份有限公司 法定代表人:刘世安 联系人:周一涵 联系电话:021-38637436 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 31 国都证券股份有限公司 层 10 层 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 24  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 32 东吴证券股份有限公司 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主 塔 19 楼、20 楼 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主 塔 19 楼、20 楼 33 广州证券股份有限公司 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 联系电话:95396 客服电话: 95396 网址:www.gzs.com.cn 注册地址:南京市江东中路 389 号 办公地址:南京市江东中路 389 号 法定代表人:歩国旬 34 南京证券股份有限公司 联系人:王万君 联系电话:025-58519523 客服电话:95386 网址:www.njzq.com.cn 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智 中心 B1 座 法定代表人:李工 35 华安证券股份有限公司 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 客服电话:95318 网址:www.hazq.com 办公地址:杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 法定代表人:吴承根 联系人:陈姗姗 36 浙商证券股份有限公司 电话:021-80108643 传真:021-80106010 客服电话:95345 网址:www.stocke.com.cn 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 37 华宝证券有限责任公司 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 25  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 电话:021-20657517 传真:021-68408217-7517 客服电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔 楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔 楼 38 山西证券股份有限公司 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 客服电话:400-666-1618,95573 网址:www.i618.com.cn 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 39 第一创业证券股份有限公司 联系人:毛诗莉 联系电话:0755-23838750 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼 法定代表人:黄金琳 40 华福证券有限责任公司 联系人:王虹 电话:021-20655183 传真:021-20655196 客服电话:96326(福建省外请先拨 0591) 网址:www.hfzq.com.cn 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 楼 41 中山证券有限责任公司 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 联系电话:0755-82570586 客服电话:95329 网址:http://www.zszq.com 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 42 中原证券股份有限公司 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人:菅明军 26  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 联系人:程月艳李盼盼 电话:0371-69099882 传真:0371-65585899 客服电话:95377 网址:www.ccnew.com 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 43 西南证券股份有限公司 联系电话:023-63786633 客服电话:4008096096 网址:www.swsc.com.cn 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊 44 德邦证券股份有限公司 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大 厦 A 座 41 楼 办公地址:北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层中 航证券 法定代表人:王宜四 45 中航证券有限公司 联系人:史江蕊 电话:010-64818301 传真:010-64818443 客服电话:400-8866-567 网址:http://www.avicsec.com/ 注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 法定代表人:徐丽峰 46 国盛证券有限责任公司 联系人:周欣玲 联系电话:0791-86281305 客服电话:4008222111 网址:www.gszq.com 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 47 中国国际金融股份有限公司 联系人:杨涵宇 联系电话:010-65051166 客服电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn 48 大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 27  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、 F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 客服电话:4007121212 网址:http://www.dtsbc.com.cn 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 49 东海证券股份有限公司 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-888-8588 网址:www.longone.com.cn 注册地址:陕西省西安市东新街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址:陕西省西安市东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 50 西部证券股份有限公司 电话:029-87211526 传真:029-87211478 客服电话:95582 网址:http://www.westsecu.com/ 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:叶顺德 51 新时代证券股份有限公司 联系人:田芳芳 联系电话:010-83561146 客服电话:95399 网址:www.xsdzq.cn 注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人:王作义 52 金元证券股份有限公司 联系人:马贤清 联系电话:0755-83025022 客服电话:4008-888-228 网址:www.jyzq.cn 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、 19 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层 53 万联证券股份有限公司 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 联系电话:020-38286026 客服电话:400-8888-133 28  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 网址:www.wlzq.cn 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 54 国金证券股份有限公司 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 55 财富证券有限责任公司 法定代表人:蔡一兵 联系人:郭静 联系电话:0731-84403347 客服电话: 95317 网址:www.cfzq.com 注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层 办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14 层 法定代表人:庞介民 56 恒泰证券股份有限公司 联系人:熊丽 客服电话:4001966188 网址:www.cnht.com.cn 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 57 华龙证券股份有限公司 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客服电话:95368 网址:www.hlzq.com 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 58 华鑫证券有限责任公司 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 网址:www.cfsc.com.cn 注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 59 五矿证券有限公司 47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 29  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 47 层 01 单元 法定代表人:赵立功 联系人:马国栋 电话:0755-82560892 传真:0755-82545500 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn 注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金 融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 办公地址:大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 法定代表人:赵玺 60 大通证券股份有限公司 联系人:谢立军 电话:0411-39991807 传真:0411-39991833 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 61 天相投资顾问有限公司 客服电话:010-66045678 传真:010-66045518 网址:http://www.txsec.com 公司基金网网址:http://jijin.txsec.com/ 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视 新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视 新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 62 联讯证券股份有限公司 联系人:郭晴 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客服电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 法定代表人:魏庆华 63 东兴证券股份有限公司 联系人:夏锐 电话:010-66559079 传真:010-66555133 客服电话:95309 网址:www.dxzq.net 30  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 64 开源证券股份有限公司 电话:029-63387289 传真:029-88447611 客服电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn 注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单 元 法定代表人:李长伟 65 太平洋证券股份有限公司 联系人:王婧 电话:010-88695182 传真:010-88321763 客服电话:400-665-0999 网址:www.tpyzq.com 注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人:吴玉明 66 宏信证券有限责任公司 联系人:张鋆 电话:010-64083702 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址:www.hxzq.cn 注册地址:沈阳市沈河区热闹路 49 号 办公地址:沈阳市沈河区热闹路 49 号恒信大厦 C 座 法定代表人:王媖 联系人:贾丽媛 67 网信证券有限责任公司 电话:024-22955449 传真:024-22955531 客服电话:400-618-3355 网址:www.wxzq.com 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高 科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 68 天风证券股份有限公司 法定代表人:余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000 或 95391 31  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 网址:www.tfzq.com 注册地址:海口市南沙路 49 号通信广场二楼 办公地址:深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东厅 3楼 法定代表人:朱治理 69 万和证券股份有限公司 联系人:王少峰 电话:0755-82830333(115) 传真:0755-25842783 客服电话:0755-25170332 网址:http://www.wanhesec.com.cn 注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 法定代表人:毕劲松 联系人:邢飞 70 首创证券有限责任公司 电话:010-5936004 传真:010-59366055 客服电话:400-620-0620 网址:www.sczq.com.cn 注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼 法定代表人:沙常明 联系人:丁倩云 71 联储证券有限责任公司 电话:010-56177851 传真:010-56177855 客服电话:400-620-6868 网址:www.lczq.com 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子 大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子 大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 法定代表人:孟建军 72 川财证券有限责任公司 联系人:匡婷 电话:028-86583053 传真:028-86583002 客服电话:95105118 网址:www.cczq.com 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址:上海市黄埔区南京西路 399 号明天广场 20 楼 73 上海华信证券有限责任公司 法定代表人:陈灿辉 联系人:徐璐 电话:021-63898427 32  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 客服电话:400-820-5999 网址:www.shhxzq.com 注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B, 名义层 11-A,8-B4,9-B、C 办公地址:渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义 层 11-A,8-B4,9-B、C 法定代表人:彭文德 74 中信建投期货有限公司 联系人:万恋 电话:021-68762007 传真:021-68763048 客服电话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 75 中信期货有限公司 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心 10 层 法定代表人:蒋洪 76 和谐保险销售有限公司 联系人:张鑫 电话:010-85256130 客服电话:4008195569 网址:www.hx-sales.com 注册地址:安徽省合肥市芜湖路 258 号 办公地址:安徽省合肥市芜湖路 258 号 法定代表人:吴国华 联系人:蔡芳 77 徽商期货有限责任公司 电话:0551-62862801 传真:0551-62865899 客服电话:4008-878-707 网址:www.hsqh.net 注册地址:南京市秦淮区中华路 50 号 办公地址:南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 2-10 楼 78 弘业期货股份有限公司 法定代表人:周剑秋 联系人:孙朝旺 电话:025-52278870 33  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 传真:025-52250114 客服电话:4008281288 网址:www.ftol.com.cn 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人:汪静波 诺亚正行(上海)基金销售投 联系人:张裕 79 资顾问有限公司 电话:021-80359127 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 深圳众禄基金销售股份有限公 联系人:童彩平 80 司 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大 厦 903~906 室;上海市虹口区欧阳路 196 号(法兰桥创意园) 26 号楼 2 楼 法定代表人:杨文斌 81 上海好买基金销售有限公司 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 蚂蚁(杭州)基金销售有限公 82 法定代表人:陈柏青 司 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 上海长量基金销售投资顾问有 联系人:张佳琳 83 限公司 电话:021-20691831 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 34  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼(东方财富 大厦) 法定代表人:其实 84 上海天天基金销售有限公司 联系人:黄妮娟 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:95021 网址:www.1234567.com.cn 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人:闫振杰 北京展恒基金销售股份有限公 联系人:罗恒 85 司 电话:010-59601366 传真:010-62020355 客服电话:4008188000 网址:www.myfund.com 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 法定代表人:凌顺平 86 浙江同花顺基金销售有限公司 联系人:吴强 电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层 法定代表人:姜新 87 中期资产管理有限公司 联系人:尹庆 电话:010-65807865 传真:010-65807864 客服电话:010-65807609 网址:http://www.cifcofund.com 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 众升财富(北京)基金销售有 88 联系人:李艳 限公司 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com 35  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 89 和讯信息科技有限公司 电话:010-85650628 传真:010-65884788 客服电话:4009200022 网址:licaike.hexun.com 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:戎兵 宜信普泽投资顾问(北京)有 联系人:魏晨 90 限公司 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:4006099200 网址:www.yixinfund.com 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 43 号金诚集团(锦昌大厦) 13 楼 法人:徐黎云 91 浙江金观诚基金销售有限公司 联系人:来舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com 注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 办公地址:四川省成都市成华区锦江区东大街 99 号平安金融 中心 1501 室 法定代表人:于海锋 92 泛华普益基金销售有限公司 联系人:陈金红 电话:18591999779 传真:028-84252474-801 客服电话:400-8588588 网址:http://www.puyifund.cn 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 93 嘉实财富管理有限公司 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 36  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 网址:www.harvestwm.cn 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:马勇 深圳市新兰德证券投资咨询有 联系人:文雯 94 限公司 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 网址:https://8.jrj.com.cn 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 北京恒天明泽基金销售有限公 法定代表人:周斌 95 司 联系人:祖杰 电话:010-53509636 传真:010-57756199 客服电话:4008980618 网址:www.chtfund.com 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:李超 96 北京钱景基金销售有限公司 电话:010-56200948 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号 经济日报社综合楼 A 座 712 室 法定代表人:梁蓉 北京创金启富投资管理有限公 97 联系人:魏素清 司 电话:010-66154828-8006 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 法定代表人:刘惠 联系人:刘晖 98 海银基金销售有限公司 电话:021-60206991 传真:021-80133413 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 37  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67 办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼 法定代表人:于龙 联系人:吴鹏 99 北京植信基金销售有限公司 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:4006-802-123 网址:http://www.zhixin-inv.com 注册地址:上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层 办公地址:上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11 层 法定代表人:申健 联系人:印强明 100 大智慧基金销售有限公司 电话:021-20219536 传真:021-20219923 客服电话:021-20219931 网址:http://www.wg.com.cn 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 101 上海联泰资产管理有限公司 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 法定代表人:罗细安 联系人:杜娟 102 北京增财基金销售有限公司 电话:010-67000988-6075 传真:010-67000988-6000 客服电话:010-67000988 网址:www.zcvc.com.cn 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:郑茂 103 上海利得基金销售有限公司 电话:021-50583533 传真:021-60195218 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 104 上海汇付金融服务有限公司 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:金佶 38  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 联系人:陈云卉 电话:021-33323999 传真:021-33323837 客服电话:400-821-3999 网址:http://tty.chinapnr.com 注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 法定代表人:陈洪生 联系人:梁云波 105 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 电话:0592-3122757 传真:0592-3122701 客服电话:400-918-0808 网址:www.xds.com.cn 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 106 上海陆金所基金销售有限公司 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址:北京市西城区金融街 11 号 703 法定代表人:徐福贺 中经北证(北京)资产管理有 联系人:张巍 107 限公司 电话:010-5086 6176 传真:010-5086 6173 客服电话:400-600-0030 网址:www.bzfunds.com 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人:胡伟 108 北京虹点基金销售有限公司 联系人:陈铭洲 电话: 18513699505 客服电话:400-068-1176 网址:www.hongdianfund.com 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西 扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西 北京新浪仓石基金销售有限公 109 扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 司 法定代表人:李昭琛 联系人:吴翠 电话:010-60619607 39  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 客服电话:010-62675369 网址:http://www.xincai.com 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室 法定代表人:肖雯 110 珠海盈米财富管理有限公司 联系人:邱湘湘 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、03、04 单位 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、03、04 单位 法定代表人:刘鹏宇 111 深圳富济财富管理有限公司 联系人:刘娜 电话:0755-83999907-811 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京朝阳区亮马桥路 40 号二十一世纪大厦 A 座 303 北京唐鼎耀华投资咨询有限公 法定代表人:张鑫 112 司 联系人:刘美薇 电话:010-53570572/13121820670 传真:010-59200800 客服电话:400-819-9868 网址:http://www.tdyhfund.com/ 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 上海凯石财富基金销售有限公 联系人:黄祎 113 司 电话:021-63333389-230 传真:021-63333390 客服电话:4006-433-389 网址: www.vstonewealth.com 注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代 五项馆 2105 室 114 大泰金石基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:孟召社 40  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 电话:15621569619 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266/021-22267995 网址:www.dtfunds.com 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 46 层 法定代表人:杨健 济安财富(北京)基金销售有 115 联系人:李海燕 限公司 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工 作区 5F 法定代表人:钱昊旻 中证金牛(北京)投资咨询有 116 联系人:孙雯 限公司 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 注册地址:北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 办公地址:北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521 室 法定代表人:齐凌峰 鼎信汇金(北京)投资管理有 联系人:阮志凌 117 限公司 电话:010-82050520 传真:010-82086110 客服电话:400-158-5050 网址:www.9ifund.com 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 118 北京汇成基金销售有限公司 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:4006199059 网址:www.hcjijin.com 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 119 南京苏宁基金销售有限公司 联系人:王锋 电话:025-66996699-887226 传真:025-66996699 41  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 北京广源达信投资管理有限公 联系人:姜英华 120 司 电话:4006236060 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 网址:www.niuniufund.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 9 楼 法定代表人:王廷富 121 上海万得基金销售有限公司 联系人:徐亚丹 电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服电话:400-821-0203 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 122 北京蛋卷基金销售有限公司 联系人:吴季林 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客 服 电 话 : 4000618518 网址:https://www.danjuanapp.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人:戴新装 123 上海云湾投资管理有限公司 联系人:江辉 电话:021-20538888 传真:021-20538999 客服电话:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 上海中正达广投资管理有限公 法定代表人:黄欣 124 司 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132-802 42  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 客服电话:400-6767-523 网址:www.zzwealth.cn 注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人:宋时琳 南京途牛金融信息服务有限公 125 联系人:贺杰 司 电话:025-86853969-66727 客服电话:4007-999-999 网址:http://jr.tuniu.com 注册地址:成都市成华区建设北路三段 88 号 1 栋 5 层 510 号 办公地址:成都市锦江区红星路三段一号国际金融中心一号 楼 26 楼 法定代表人:陈建林 成都万华源基金销售有限责任 126 联系人:赵燕娟 公司 电话:15101510587 传真:010-85870858 客服电话:400-651-0011 网址:http://www.whuayuan.com 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A 栋 1002-1003 室 法定代表人:王翔 127 上海基煜基金销售有限公司 联系人:蓝杰 电话: 021-35385521 传真:021-55085991 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7楼 深圳市金斧子基金销售有限公 法定代表人:赖任军 128 司 联系人:张烨 电话:0755-29330502 传真:0755-26920530 客服电话:400-9500-888 网址:www.jfzinv.com 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 京东总部 A 座 17 层 北京肯特瑞财富投资管理有限 129 法定代表人:江卉 公司 联系人:徐伯宇 电话:010-89188356 传真:010-89189566 43  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 客服电话:95118 网址:jr.jd.com 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:毛淮平 上海华夏财富投资管理有限公 联系人:仲秋玥 130 司 电话:010-88066632 传真:010-88066552 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广 场 1 栋 20 层 1.2 号 办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广 场 1 栋 20 层 1.2 号 法定代表人:王荻 131 大河财富基金销售有限公司 联系人:潘建 电话:0851-88405605 传真:0851-88405602 客服电话:0851-88235678 网址:www.urainf.com 注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 法定代表人:马刚 通华财富(上海)基金销售有 132 联系人:杨徐霆 限公司 电话:021-60818187 传真:021-60818187 客服电话:95156 网址:https://www.tonghuafund.com 133 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 南方日添益 E 代销银行: 序号 代销机构名称 代销机构信息 注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人:唐双宁 联系人:朱红 1 中国光大银行股份有限公司 电话:010-63636153 传真:010-63639709 客服电话:95595 网址:www.cebbank.com 注册地址:杭州市建国中路 99 号 杭州联合农村商业银行股份有 办公地址:杭州市建国中路 99 号 2 限公司 法定代表人:张晨 联系人:张强 44  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 电话:0571-87923324 传真:0571-87923214 客服电话:96596 网址:www.urcb.com 注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 法定代表人:来煜标 浙江杭州余杭农村商业银行股 联系人:蔡亮 3 份有限公司 电话:0571-86209980 传真:0571-86137150 客服电话:96596,4008896596 网址:www.yhrcb.com 注册地址:杭州市萧山区人民路 258 号 办公地址:杭州市萧山区人民路 258 号 法定代表人:王云龙 浙江萧山农村商业银行股份有 联系人:朱光锋 4 限公司 电话:0571-82739513 传真:0571-82739513 客服电话:96596 网址:http://www.zjxsbank.com 注册地址:武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8栋 办公地址:武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8栋 法定代表人:刘志高 5 湖北银行股份有限公司 联系人:李昕雅 电话:027-87139129 传真:027-87139230 客服电话:(湖北)96599 (全国)400-85-96599 网址:www.hubeibank.cn 南方日添益 E 代销券商及其他代销机构: 序号 代销机构名称 代销机构信息 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层 1 长城证券股份有限公司 法定代表人:丁益 联系人:金夏 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000 4006666888 网址:www.cgws.com 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 2 平安证券股份有限公司 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 45  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 层 法定代表人:刘世安 联系人:周一涵 联系电话:021-38637436 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大 道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大 道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 法定代表人:孟建军 3 川财证券有限责任公司 联系人:匡婷 电话:028-86583053 传真:028-86583002 客服电话:95105118 网址:www.cczq.com 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 办公地址:上海市黄埔区南京西路 399 号明天广场 20 楼 法定代表人:陈灿辉 4 上海华信证券有限责任公司 联系人:徐璐 电话:021-63898427 客服电话:400-820-5999 网址:www.shhxzq.com 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 5 上海陆金所基金销售有限公司 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西 扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西 扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 北京新浪仓石基金销售有限公 6 法定代表人:李昭琛 司 联系人:吴翠 电话:010-60619607 客服电话:010-62675369 网址:http://www.xincai.com 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 7 珠海盈米财富管理有限公司 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 室 46  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 8 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 3.2 登记机构 名称:南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 法定代表人:张海波 电话:(0755)82763849 传真:(0755)82763868 联系人:古和鹏 3.3 出具法律意见书的律师事务所 名称:北京市盈科(深圳)律师事务所 注册地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 3 层 负责人:姜敏 电话:(0755)36866820 传真:(0755)36866661 经办律师:戴瑞冬、付强 3.4 审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:陈熹 经办注册会计师:薛竞、陈熹 47  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 § 4 基金名称 南方日添益货币市场基金 § 5 基金的类型 货币市场基金 § 6 基金的投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 § 7 基金的投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含 一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可 的其他具有良好流动性的货币市场工具。 § 8 基金的投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并 满足流动性的前提下,提高基金收益。 1、利率策略 本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经 济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同 时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与 预判,建立资金面的场景模拟。 在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、 通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分 当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率 曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩 余期限,并据此动态调整投资组合。 2、骑乘策略 48  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推 移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投 资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可 以获得比持有到期更高的收益。 3、放大策略 放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并 购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不 足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。 4、信用债投资策略 (1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统 进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风 险。 (2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较 高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通 常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经 济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投 资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级 调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用, 选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差期限 结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之 间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究分析相同期限但不同信 用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。 (3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行 的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,本基金将考虑产品定价的 合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用 风险状况,进行信用债券的类属选择。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券市场投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内 资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分 析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资, 以降低流动性风险。 6、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向, 一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内, 49  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风 险和收益特征的前提下,谨慎投资。 7、投资决策依据和决策程序 1、决策依据 (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提; (2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的 基础; (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做 出投资决策,是本基金维护投资人利益的重要保障。 2、决策程序 (1)决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组 合的资产配置比例等提出指导性意见。 (2)提出投资建议:固定收益部研究员以内外部研究报告以及其他信息来源作为参考, 对利率市场、信用市场进行研究,提出债券市场运行趋势的分析观点,在重点关注的投资产 品范围内根据自己的研究选出有投资价值的各类债券向基金经理做出投资建议。研究员根据 基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。 (3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,根据研 究员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。 (4)进行风险评估:风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估, 并出具风险监控报告。 (5)评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的 程序。 § 9 基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和 债券型基金。 § 10 基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款税后利率 作为本基金的业绩比较基准。 50  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,本基金管理人可以根据本基金的投 资范围和投资策略,依据维护投资人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致并按照监管 部门要求履行适当程序后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时在指定媒体上公告,而 无需召开基金份额持有人大会。 § 11 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日(未经审计)。 1.1 报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 号 1 固定收益投资 2,166,516,153.74 62.06 其中:债券 2,166,516,153.74 62.06 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 9,900,134.85 0.28 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 1,256,132,133.75 35.98 4 其他资产 58,645,412.02 1.68 5 合计 3,491,193,834.36 100.00 1.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 10.34 其中:买断式回购融资 - 占基金资产净值比例 序号 项目 金额(元) (%) 2 报告期末债券回购融资余额 60,029,709.95 1.75 其中:买断式回购融资 - - 51  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 1.3 基金投资组合平均剩余期限 1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净 号 的比例(%) 值的比例(%) 1 30 天以内 27.81 1.75 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 14.81 - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 39.24 - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 4 90 天(含)—120 天 7.20 - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 5 120 天(含)—397 天(含) 12.46 - 其中:剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 合计 101.52 1.75 1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 52  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 号 1 国家债券 9,958,151.71 0.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 209,865,233.35 6.12 其中:政策性金融债 209,865,233.35 6.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,000,127.39 0.29 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,936,692,641.29 56.48 8 其他 - - 9 合计 2,166,516,153.74 63.18 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) (张) 值比例(%) 1 111710635 17 兴业银行 CD635 2,800,000 277,714,734.15 8.10 2 111711431 17 平安银行 CD431 2,000,000 199,589,616.54 5.82 3 111716219 17 上海银行 CD219 1,500,000 149,699,018.05 4.37 4 111709480 17 浦发银行 CD480 1,200,000 118,933,377.33 3.47 5 111708376 17 中信银行 CD376 1,000,000 99,547,981.72 2.90 6 111717279 17 光大银行 CD279 1,000,000 99,462,228.80 2.90 7 111720257 17 广发银行 CD257 1,000,000 99,460,849.25 2.90 8 111718418 17 华夏银行 CD418 1,000,000 99,432,412.67 2.90 9 111719218 17 恒丰银行 CD218 900,000 89,822,693.14 2.62 10 170207 17 国开 07 800,000 79,893,880.32 2.33 1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 报告期内偏离度的最高值 0.0281% 报告期内偏离度的最低值 -0.0982% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0416% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 1.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 53  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.9 投资组合报告附注 1.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 1.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.9.3 其他资产构成 序 名称 金额(人民币元) 号 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 48,868,336.54 3 应收利息 9,730,089.94 4 应收申购款 46,985.54 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 58,645,412.02 § 12 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 南方日添益货币 A 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 益率① 率标准差 ② 率③ ④ 2016.2.3-2016.12.31 2.2775% 0.0033% 1.2566% 0.0003% 1.0209% 0.0030% 2017.1.1-2017.12.31 3.9995% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 2.6214% 0.0018% 自基金成立起至今 6.3682% 0.0033% 2.6520% 0.0000% 3.7162% 0.0033% 54  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 南方日添益货币 E 净值收益 业绩比较 业绩比较基 净值收 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① ② 率③ 准差④ 2016.2.3-2016.12.31 1.5249% 0.0043% 0.7037% 0.0004% 0.8212% 0.0039% 2017.1.1-2017.12.31 4.1889% 0.0017% 1.3781% 0.0000% 2.8107% 0.0017% 自基金成立起至今 5.7777% 0.0032% 2.0915% 0.0000% 3.6861% 0.0032% 注:南方日添益 E 级份额实际存续从 2016 年 6 月 28 日开始。 § 13 基金的费用概览 13.1 与基金运作有关的费用 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.28 %年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 55  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率均为 0.25% 本基金 E 类基金份额的年销售服务费率均为 0.15% 基金份额的销售服务费计提的计算公式具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财 产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、托 管费率、销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬 标准以外,提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实 施日前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 56  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 13.2 与基金销售有关的费用 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但是出现以下情形之一: (1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时; (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%,且本基金 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时; 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金 份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请(超过基金总份额 1%以上的部分)征收 1%的强制 赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做 法无益于基金利益最大化的情形除外。 2、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。 3、基金申购份额的计算 本基金的申购采用“金额申购、份额确认”的方式。申购份额的计算公式为: 申购份额 = 申购金额/1.00 例:某投资人投资 10 万元申购本基金,则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000.00/1.00=100,000.00 份 4、基金赎回金额的计算 本基金的赎回采用“份额赎回、金额确认”的方式。投资人在赎回基金份额时,基金份 额对应的未付收益是否与赎回款一并支付给投资人,以销售机构或指定电子交易平台的具体 规定为准。 (1)如销售机构或指定电子交易平台规定投资人在赎回基金份额时将按比例结转的未付 收益一并结算并与赎回份额对应的款项一并支付给投资人,赎回金额包括赎回份额对应的款 项和未付收益两部分,具体的计算方法为: 赎回金额=赎回份额×1.00 元﹢赎回份额对应的未付收益 例:某投资人持有本基金份额 100,000 份,赎回 50,000 份,赎回份额对应的未付收益 为 1.50 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回金额=50,000×1.00+1.50=50001.50 元 57  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 (2) 如销售机构或指定电子交易平台规定投资人在赎回基金份额时未付收益不与赎回 份额对应的款项一并支付给投资人,未付收益将结转为份额后留存在投资人的基金账户。赎 回金额的计算公式为: 赎回金额=赎回份额×1.00 元 例:某投资人赎回本基金份额 10,000 份,则赎回金额=10,000×1.00=10,000 元 5、申购份额的处理方式 申购份额的计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍弃,舍弃部分归 入基金财产。 6、赎回金额的处理方式 赎回金额的计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产 生的误差计入基金财产。 § 14 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施 的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。 2、在“绪言”部分,对“绪言”进行了更新。 3、在“释义”部分,对“释义”进行了更新。 4、在“基金管理人”部分,对“基金管理人概况”进行了更新,对“主要人员情况” 进行了更新。 5、在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。 6、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新,对“登记机构”进行了更 新。 7、在“基金份额的申购和赎回”部分,对“申购与赎回的数额限制”进行了更新,对 “申购费用和赎回费用”进行了更新,对“拒绝或暂停申购的情形及处理方式”进行了更新, 对“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式”进行了更新,对“巨额赎回的情形及 处理方式”进行了更新。 8、在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业绩”进 行了更新。 9、在“基金资产估值”部分,对“基金资产估值”进行了更新。 10、在“基金的收益与分配”部分,对“基金的收益与分配”进行了更新。 58  南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)摘要 11、在“基金的费用与税收”部分,对“基金的费用与税收”进行了更新。 12、在“基金的信息披露”部分,对“基金的信息披露”进行了更新。 13、在“基金合同的变更、终止和基金财产的清算”部分,对“基金合同的变更、终止 和基金财产的清算”进行了更新。 14、在“基金合同的内容摘要”部分,对“基金合同的内容摘要”进行了更新。 15、在“基金托管协议的内容摘要”部分,对“基金托管协议的内容摘要”进行了更新。 16、在“基金份额持有人服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新。 17、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。 18、对部分其他表述进行了更新。 南方基金管理股份有限公司 2018 年 3 月 9 日 59