南方日添益货币:基金合同生效公告
2016-02-04
南方日添益货币A
南方日添益货币市场基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 2 月 4 日 第 1 页 共3 页 1 公告基本信息 基金名称 南方日添益货币市场基金 基金简称 南方日添益货币 基金主代码 002324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《南方日添益货币市场基金基金合同》、 《南方日添益货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 南方日添益 A 南方日添益 E 下属分级基金的交易代码 002324 002325 注:本次仅发售南方日添益 A。 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2015]2896 号 自 2016 年 1 月 25 日 基金募集期间 至 2016 年 1 月 29 日 止 普华永道中天会计师事务所(特殊普 验资机构名称 通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 2 月 2 日 募集有效认购总户数(单位:户) 2877 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,174,018,239.74 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 87,897.33 有效认购份额 1,174,018,239.74 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 87,897.33 合计 1,174,106,137.07 募集期间基金管理人运 认购的基金份额(单位: 份) -- 用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 -- 情况 其他需要说明的事项 认购的基金份额(单位: 份) 12,000.63 0.0010% 占基金总份额比例 募集期间基金管理人的 本公司高级管理人员、基金投 0 从业人员认购本基金情 资和研究部门负责人认购本 况 基金份额总量的数量区间 本基金基金经理认购本基金 0 份额总量的数量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 2 月 3 日 注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从 基金资产中支付。 第 2 页 共3 页 3 其他需要提示的事项 1、本次仅发售南方日添益 A,申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理,届 时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。未来若开放南方日添益 E 的销售,届时将另行 公告。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2016 年 2 月 4 日 第 3 页 共3 页