银华基金管理股份有限公司 2018 年 6 月 30 日基金净 值公告 截至 2018 年 6 月 30 日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下: 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 180001 银华优势企业混合 800,890,334.49 1.1504 3.0075 2 180002 银华保本增值混合 2,086,190,130.60 1.0183 1.0387 3 180003 银华-道琼斯 88 指数 2,105,506,219.21 1.0863 2.9013 4 519001 银华价值优选混合 4,230,749,892.61 1.9583 6.5504 5 180010 银华优质增长混合 2,490,336,822.24 1.4297 3.9643 6 180012 银华富裕主题混合 6,783,203,525.64 2.7651 3.7181 7 180013 银华领先策略混合 998,835,203.00 1.3990 2.5998 8 161810 银华内需精选混合(LOF) 383,163,247.54 1.400 1.331 9 180015 银华增强收益债券 232,521,562.20 1.127 1.635 10 180018 银华和谐主题混合 259,528,703.48 2.132 2.212 11 161811 银华沪深 300 指数分级 118,621,713.26 0.890 ----- 150167 银华 300A ----- 1.029 ----- 150168 银华 300B ----- 0.751 ----- 12 161812 银华深证 100 指数分级 2,500,042,804.38 0.920 1.134 150018 银华稳进 ----- 1.022 1.447 150019 银华锐进 ----- 0.818 0.818 13 161813 银华信用债券(LOF) 30,750,824.55 1.303 1.488 14 180020 银华成长先锋混合 127,456,566.30 0.983 1.008 15 180025 银华信用双利债券 A 245,686,017.90 1.182 1.452 180026 银华信用双利债券 C 36,328,984.83 1.144 1.414 16 161816 银华中证等权 90 指数分级 161,309,994.97 0.943 1.159 150030 中证 90A ----- 1.024 1.435 150031 中证 90B ----- 0.862 0.559 17 180028 银华永祥灵活配置混合 93,944,886.07 0.928 1.535 18 161818 银华消费分级混合 72,561,537.99 0.989 1.072 150047 消费 A ----- 1.027 1.439 150048 消费 B ----- 0.980 0.980 19 161819 银华中证内地资源指数分级 78,114,323.32 1.023 0.667 150059 资源 A 级 ----- 1.024 1.391 150060 资源 B 级 ----- 1.022 0.249 20 180031 银华中小盘混合 2,436,789,025.75 2.448 3.688 21 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1,797,634,109.45 1.081 1.373 22 510430 银华上证 50 等权 ETF 77,740,839.52 1.319 1.319 23 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 80,715,454.81 1.122 1.122 24 161823 银华永兴 214,565,913.49 1.049 1.049 161824 永兴债 C 79,952,033.75 1.037 1.037 25 511880 银华日利 45,529,590,532.74 102.122 119.003 003816 银华日利 B 5,124,294,654.46 102.269 116.877 26 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 44,743,826.34 1.156 1.156 27 000194 银华信用四季红债券 337,263,651.80 1.037 1.358 28 161826 银华中证转债指数增强分级 56,550,075.14 0.949 1.068 150143 转债 A 级 ----- 1.025 ----- 150144 转债 B 级 ----- 0.772 ----- 29 000286 银华信用季季红债券 1,401,707,488.93 1.046 1.306 30 161825 银华中证 800 等权指数增强分级 34,663,648.04 0.831 1.625 150138 中证 800A ----- 1.029 ----- 150139 中证 800B ----- 0.633 ----- 31 000287 银华永利债券 A 991,924.87 1.220 1.280 000288 银华永利债券 C 582,162.07 1.201 1.261 32 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 3,381,061,219.54 0.9704 1.0725 150175 恒中企 A ----- 1.0287 ----- 150176 恒中企 B ----- 0.9120 ----- 33 000823 银华高端制造业混合 297,807,811.32 0.802 0.802 34 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 299,689,050.50 0.932 1.252 35 001231 银华泰利灵活配置混合 A 565,282,615.63 1.172 1.172 002328 银华泰利灵活配置混合 C 3,081.18 1.167 1.167 36 001163 银华中国梦 30 股票 795,792,041.64 1.055 1.055 37 001264 银华恒利灵活配置混合 A 137,717,639.93 1.067 1.127 002327 银华恒利灵活配置混合 C 287,613.46 1.065 1.115 38 001280 银华聚利灵活配置混合 A 374,072,110.13 1.273 1.273 002326 银华聚利灵活配置混合 C 11,313,337.67 1.263 1.263 39 001289 银华汇利灵活配置混合 A 404,732,599.36 1.363 1.363 002322 银华汇利灵活配置混合 C 12,907.94 1.359 1.359 40 001303 银华稳利灵活配置混合 A 51,331,440.39 0.968 0.968 002323 银华稳利灵活配置混合 C 39,540.08 0.994 0.994 41 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 210,791,497.27 1.030 1.030 42 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 30,404,954.18 1.031 1.031 43 001808 银华互联网主题灵活配置混合 87,410,164.44 0.762 0.762 44 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 41,190,187.48 0.917 0.917 45 002306 银华合利债券 52,534,023.31 1.024 1.024 46 002491 银华添益定期开放债券 825,441,171.81 1.036 1.036 47 002501 银华远景债券 510,349,017.61 1.020 1.020 48 002481 银华双动力债券 949,022.76 1.012 1.012 49 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 50,399,601.42 0.828 0.828 50 002307 银华多元视野灵活配置混合 174,614,168.32 1.163 1.163 51 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,339,509,050.43 0.826 0.826 52 003062 银华通利灵活配置混合 A 157,886,352.34 1.0503 1.0503 003063 银华通利灵活配置混合 C 8,406.43 1.0337 1.0337 53 001703 银华沪港深增长股票 322,158,105.23 1.404 1.474 54 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 867,312,725.64 0.784 0.784 55 003497 银华添泽定期开放债券 343,790,158.02 1.0420 1.0420 56 003397 银华体育文化灵活配置混合 31,393,001.77 1.007 1.007 57 003817 银华上证 5 年期国债指数 A 53,608,476.00 1.0307 1.0307 003818 银华上证 5 年期国债指数 C 39,433.32 1.1201 1.1201 58 003814 银华上证 10 年期国债指数 A 52,399,896.21 1.0273 1.0273 003815 银华上证 10 年期国债指数 C 13,444.38 1.0185 1.0185 59 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 4,179,024,475.57 1.2006 1.3917 60 501033 银华惠安定期开放混合 306,320,576.88 0.9820 0.9820 61 004087 银华添润定期开放债券 3,070,680,593.82 1.0235 1.0465 62 161835 银华惠丰定期开放混合 211,356,350.14 1.0338 1.0338 63 003989 银华中债 5 年期金融债指数 A 53,218,861.26 1.0435 1.0435 003990 银华中债 5 年期金融债指数 C 2,469.12 1.0603 1.0603 64 003987 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 A 52,668,135.60 1.0326 1.0326 003988 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 C 352,537.28 1.0303 1.0303 65 002161 银华万物互联灵活配置混合 229,628,148.46 1.046 1.046 66 003932 银华中证 5 年期地方政府债指数 A 52,706,127.35 1.0331 1.0331 003933 银华中证 5 年期地方政府债指数 C 751.48 1.0319 1.0319 67 003934 银华中证 10 年期地方政府债指数 A 51,989,817.00 1.0386 1.0386 003935 银华中证 10 年期地方政府债指数 C 21,452.92 1.0548 1.0548 68 003995 银华中债 AAA 信用债指数 A 53,033,003.36 1.0395 1.0395 003996 银华中债 AAA 信用债指数 C 112,647.17 1.2625 1.2625 69 501038 银华明择多策略定期开放混合 1,154,760,086.53 1.0601 1.0601 70 005033 银华智能汽车量化股票发起式 A 10,533,119.08 0.7704 0.7704 005034 银华智能汽车量化股票发起式 C 2,005,182.68 0.7694 0.7694 71 005035 银华信息科技量化股票发起式 A 10,878,896.56 0.7564 0.7564 005036 银华信息科技量化股票发起式 C 2,862,968.85 0.7585 0.7585 72 005037 银华新能源新材料量化股票发起式 A 25,670,199.92 0.7473 0.7473 005038 银华新能源新材料量化股票发起式 C 27,622,353.54 0.7445 0.7445 73 005106 银华农业产业股票发起式 18,608,380.32 0.8990 0.8990 74 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 21,451,001.30 0.7808 0.7808 75 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 333,348,669.72 1.2044 1.2044 76 005235 银华食品饮料量化股票发起式 A 33,401,954.80 1.0479 1.0479 005236 银华食品饮料量化股票发起式 C 19,753,583.79 1.0475 1.0475 77 005237 银华医疗健康量化股票发起式 A 23,995,909.76 1.0777 1.0777 005238 银华医疗健康量化股票发起式 C 7,836,883.21 1.0755 1.0755 78 005239 银华文体娱乐量化股票发起式 A 9,259,641.09 0.7945 0.7945 005240 银华文体娱乐量化股票发起式 C 2,453,704.50 0.7957 0.7957 79 005250 银华估值优势混合 2,104,269,327.31 0.9270 0.9270 80 005251 银华多元动力灵活配置混合 196,422,276.95 0.9245 0.9245 81 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 10,234,756.37 0.8513 0.8513 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 832,771.32 0.8497 0.8497 82 005463 银华多元收益定期开放混合 A 161,748,474.11 0.9450 0.9450 005464 银华多元收益定期开放混合 C 79,304,306.68 0.9411 0.9411 83 005481 银华瑞泰灵活配置混合 2,800,889,616.72 1.0063 1.0063 84 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1,028,921,603.06 1.0187 1.0187 85 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 25,340,149.72 0.8691 0.8691 86 005543 银华心诚灵活配置混合 2,276,896,475.73 0.8770 0.8770 87 005498 银华积极成长混合 462,076,831.01 0.9693 0.9693 88 005544 银华瑞和灵活配置混合 419,379,899.36 0.9928 0.9928 89 005515 银华中小市值量化优选股票发起式 A 9,769,542.23 0.9173 0.9173 005516 银华中小市值量化优选股票发起式 C 356,817.99 0.9169 0.9169 90 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 216,674,559.28 0.9919 0.9919 91 005529 银华华茂定期开放债券 300,810,027.85 1.0015 1.0015 92 005533 银华国企改革混合发起式 10,385,937.47 0.9999 0.9999 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 93 180008 银华货币 A 951,030,602.37 1.2024 4.597 180009 银华货币 B 719,587,398.85 1.2681 4.847 94 000604 银华多利宝货币 A 599,077,138.11 1.1060 4.854 000605 银华多利宝货币 B 17,100,607,248.16 1.1718 5.102 95 000657 银华活钱宝货币 A 0.00 0.0000 0.000 000658 银华活钱宝货币 B 0.00 0.0000 0.000 000659 银华活钱宝货币 C 0.00 0.0000 0.000 000660 银华活钱宝货币 D 0.00 0.0000 0.000 000661 银华活钱宝货币 E 0.00 0.0000 0.000 000662 银华活钱宝货币 F 37,361,788,852.06 1.2733 5.038 96 000791 银华双月定期理财债券 A 632,412,668.79 1.0295 4.540 004839 银华双月定期理财债券 C 25,737,595,450.94 1.0953 4.787 97 000860 银华惠增利货币 13,911,685,224.83 1.3986 5.939 98 001101 银华惠添益货币 176,702,066.31 1.0483 4.652 以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2018 年 7 月 2 日