创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 1、公告基本信息 基金名称 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 创金合信中证500增强 基金主代码 002311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月31日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基 公告依据 金基金合同》、 《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基 金招募说明书》等 创金合信中证500增强 下属分级基金的基金简称 创金合信中证500增强A C 下属分级基金的交易代码 002311 002316 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】3049号 基金募集期间 自2015年12月29日至2015年12月29日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年12月30日 募集有效认购总户数(单位:户) 1 创金合信中证 创金合信中证 份额级别 合计 500增强A 500增强C 募集期间净认购金额(单位:元) 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 认购资金在募集期间产生的利息(单位: - - - 元) 募集份额(单位: 有效认购份额 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 份) 利息结转的份额 - - - 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 认购的基金份额 其中:募集期间基 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 (单位:份) 金管理人运用固有 占基金总份额比例 100.00% 100.00% 100.00% 资金认购本基金情 其他需要说明的事 况 - - - 项 其中:募集期间基 认购的基金份额 - - - 金管理人的从业人 (单位:份) 员认购本基金情况 占基金总份额比例 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2015年12月31日 面确认的日期 3、发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份额 额占基 发起份额承 项目 持有份额总数 发起份额总数 占基金总 金总份 诺持有期限 份额比例 额比例 基金管理人固有资 10,000,000.00 100.00% 10,000,000.00 100.00% 3年 金 基金管理人高级管 - - - - 0 理人员 基金经理等人员 - - - - 0 基金管理人股东 - - - - 0 其他 - - - - 0 合计 10,000,000.00 100.00% 10,000,000.00 100.00% 3年 4、其他需要提示的事项 (1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2)本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人 应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公 告申购与赎回的开始时间。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 二〇一六年一月四日