关于创金合信基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使 用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 为降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“各基金”)的基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,创金合信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下: 一、基金范围 序号 基金全称 基金简称 基金主代码 1 创金合信中证红利低波动指数发起式 创金合信中证红利低波动指 005561.OF 证券投资基金 数 2 创金合信中证500指数增强型发起式 创金合信中证500增强 002311.OF 证券投资基金 3 创金合信沪深300指数增强型发起式 创金合信沪深300增强 002310.OF 证券投资基金 4 创金合信中债1-3年政策性金融债指 创金合信中债1-3年政金债 005838.OF 数证券投资基金 5 创金合信中债1-3年国开行债券指数 创金合信中债1-3年国开债 008125.OF 证券投资基金 6 创金合信中证1000指数增强型发起 创金合信中证1000增强 003646.OF 式证券投资基金 二、其他事项 基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容,并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,修订内容自2025年3月21日起生效,本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要更新将在本公司网站(http://www.cjhxfund.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。 投资者可登录本公司网站(http://www.cjhxfund.com/)或拨打本公司的客户服务电话(400-868-0666)获取相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2025年3月20日 附件:相关基金《基金合同》主要修订条款对照 1、《创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金合同》 章节 原文 修订后内容 第十五部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 基金费用与税 …… …… 收 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使 用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提 方式 标准和支付方式 …… …… 4、基金标的指数许可使用费及其相关的 4、上述“一、基金费用的种类” 税收 中“第4-11项费用”,根据有 本基金按照基金管理人与指数提供商所 关法规及相应协议规定,按费 签订指数许可使用协议的约定计提标的 用实际支出金额列入当期费 指数使用相关费用,基金合同生效后的标 用,由基金托管人从基金财产 的指数使用相关费用从基金财产中列支。 中支付。 标的指数使用相关费用的费率、具体计算 方法和支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的标的指数 使用相关费用的计算方法、费率和支付方 式等发生调整,本基金将采用调整后的方 法或费率计算标的指数使用相关费用。基 金管理人将在招募说明书更新或其他公 告中披露本基金最新适用的方法,此项调 整无需召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人应于标的指数使用费开始计 提或发生调整前至少一个工作日书面通 知基金托管人标的指数使用费的费率、具 体计算方法和支付方式。 本基金的标的指数许可使用费已包含增 值税税额。 5、上述“一、基金费用的种类”中“第5 -12项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费 用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 3、《基金合同》生效前的相关费用; 3、《基金合同》生效前的相关 …… 费用; 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理人 承担,不得从基金财产中列支; …… 第十八部分 (七)临时报告 (七)临时报告 基金的信息披 …… …… 露 15、管理费、托管费、指数许可使用费、 15、管理费、托管费、销售服 销售服务费、申购费、赎回费等费用计提 务费、申购费、赎回费等费用 标准、计提方式和费率发生变更; 计提标准、计提方式和费率发 …… 生变更; …… 2、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 章节 原文 修订后内容 第十五部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 基金费用与税 …… …… 收 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使 用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提 方式 标准和支付方式 …… …… 4、标的指数许可使用费 4、上述“一、基金费用的种类 《基金合同》生效后的标的指数许可使用 中第4-10项费用”,根据有关 费按照基金管理人与中证指数有限公司 法规及相应协议规定,按费用 签署的指数使用许可协议的约定,从基金 实际支出金额列入当期费用, 财产中向中证指数有限公司支付。标的指 由基金托管人从基金财产中支 数许可使用费按前一日基金资产净值 付。 0.016%的年费率计提。具体计算方法如 下: H=E×0.016%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为本基金前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计提,逐日累 计,按季支付。标的指数许可使用费的收 取下限为每季度人民币壹万元(10,000 元),计费期间不足一季度的,根据实际天 数按比例计算。 如果标的指数许可使用费的计算方法或 费率发生调整,本基金将采用调整后的方 法或费率计算标的指数许可使用费。基金 管理人应及时按照《信息披露管理办法》 的规定在指定媒介进行公告,此项调整无 须召开基金份额持有人大会审议。 5、上述“一、基金费用的种类中第5-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基 金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 3、《基金合同》生效前的相关费用; 3、《基金合同》生效前的相关 …… 费用; 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理人 承担,不得从基金财产中列支; …… 第十八部分 (七)临时报告 (七)临时报告 基金的信息披 …… …… 露 15、管理费、托管费、指数许可使用费、 15、管理费、托管费、销售服 销售服务费、申购费、赎回费等费用计提 务费、申购费、赎回费等费用 标准、计提方式和费率发生变更; 计提标准、计提方式和费率发 …… 生变更; …… 3、《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 章节 原文 修订后内容 第十五部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 基金费用与税 …… …… 收 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使 用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提 方式 标准和支付方式 …… …… 4、标的指数许可使用费 4、上述“一、基金费用的种类 《基金合同》生效后的标的指数许可使用 中第4-11项费用”,根据有关 费按照基金管理人与中证指数有限公司 法规及相应协议规定,按费用 签署的指数使用许可协议的约定,从基金 实际支出金额列入当期费用, 财产中向中证指数有限公司支付。标的指 由基金托管人从基金财产中支 数许可使用费按前一日基金资产净值 付。 0.016%的年费率计提。具体计算方法如 下: H=E×0.016%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为本基金前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计提,逐日累 计,按季支付。标的指数许可使用费的收 取下限为每季度人民币壹万元(10,000 元),计费期间不足一季度的,根据实际天 数按比例计算。 如果标的指数许可使用费的计算方法或 费率发生调整,本基金将采用调整后的方 法或费率计算标的指数许可使用费。基金 管理人应及时按照《信息披露管理办法》 的规定在规定媒介进行公告,此项调整无 须召开基金份额持有人大会审议。 5、上述“一、基金费用的种类中第5-12 项费用”,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基 金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 3、《基金合同》生效前的相关费用; 3、《基金合同》生效前的相关 …… 费用; 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理人 承担,不得从基金财产中列支; …… 第十八部分 (七)临时报告 (七)临时报告 基金的信息披 …… …… 露 15、管理费、托管费、指数许可使用费、 15、管理费、托管费、销售服 销售服务费、申购费、赎回费等费用计提 务费、申购费、赎回费等费用 标准、计提方式和费率发生变更; 计提标准、计提方式和费率发 …… 生变更; …… 4、《创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》 章节 原文 修订后内容 第十五部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 基金费用与税 …… …… 收 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使 用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提 方式 标准和支付方式 …… …… 4、基金标的指数许可使用费 4、上述“基金费用的种类”中 本基金按照基金管理人与指数提供商所 第4-10项费用,根据有关法 签订指数许可使用协议的约定计提标的 规及相应协议规定,按费用实 指数使用相关费用,基金合同生效后的标 际支出金额列入当期费用,由 的指数使用相关费用从基金财产中列支。 基金托管人从基金财产中支 标的指数使用相关费用的费率、具体计算 付。 方法和支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的标的指数 使用相关费用的计算方法、费率和支付方 式等发生调整,本基金将采用调整后的方 法或费率计算标的指数使用相关费用或 按调整后的支付方式支付标的指数使用 相关费用。基金管理人将在招募说明书更 新或其他公告中披露本基金最新适用的 方法,此项调整无需召开基金份额持有人 大会审议。 基金管理人应于标的指数使用费开始计 提或发生调整前至少一个工作日书面通 知基金托管人标的指数使用费的费率、具 体计算方法和支付方式。 5、上述“基金费用的种类”中第5-11项 费用,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金 托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 3、《基金合同》生效前的相关费用; 3、《基金合同》生效前的相关 …… 费用; 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理人 承担,不得从基金财产中列支; …… 5、《创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 章节 原文 修订后内容 第十五部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 基金费用与税 …… …… 收 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使 用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提 方式 标准和支付方式 …… …… 4、基金标的指数许可使用费 4、上述“一、基金费用的种类” 本基金按照基金管理人与指数提供商所签 中第4-10项费用,根据有关 订指数许可使用协议的约定计提标的指数 法规及相应协议规定,按费用 使用相关费用,基金合同生效后的标的指 实际支出金额列入当期费用, 数使用相关费用从基金财产中列支。标的 由基金托管人从基金财产中 指数使用相关费用的费率、具体计算方法 支付。 和支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的标的指数使 用相关费用的计算方法、费率和支付方式 等发生调整,本基金将采用调整后的方法 或费率计算标的指数使用相关费用或按调 整后的支付方式支付标的指数使用相关费 用。基金管理人将在招募说明书更新或其 他公告中披露本基金最新适用的方法,此 项调整无需召开基金份额持有人大会审 议。 基金管理人应于标的指数使用费开始计提 或发生调整前至少一个工作日书面通知基 金托管人标的指数使用费的费率、具体计 算方法和支付方式。 5、上述“一、基金费用的种类”中第5- 11项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 3、《基金合同》生效前的相关费用; 3、《基金合同》生效前的相关 …… 费用; 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理 人承担,不得从基金财产中列 支; …… 6、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 章节 原文 修订后内容 第十五部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 基金费用与税 …… …… 收 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使 用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提 方式 标准和支付方式 …… …… 4、标的指数许可使用费 4、上述“一、基金费用的种类 《基金合同》生效后的标的指数许可使用 中第4-10项费用”,根据有 费按照基金管理人与中证指数有限公司签 关法规及相应协议规定,按费 署的指数使用许可协议的约定,从基金财 用实际支出金额列入当期费 产中向中证指数有限公司支付。标的指数 用,由基金托管人从基金财产 许可使用费按前一日基金资产净值 中支付。 0.016%的年费率计提。具体计算方法如下:…… H=E×0.016%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为本基金前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费每日计提,逐日累计, 按季支付。标的指数许可使用费的收取下 限为每季度人民币壹万元(10,000元), 计费期间不足一季度的,根据实际天数按 比例计算。 如果标的指数许可使用费的计算方法或费 率发生调整,本基金将采用调整后的方法 或费率计算标的指数许可使用费。基金管 理人应及时按照《信息披露办法》的规定 在指定媒介进行公告,此项调整无须召开 基金份额持有人大会审议。 5、上述“一、基金费用的种类中第5-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基 金托管人从基金财产中支付。 …… 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 …… …… 3、《基金合同》生效前的相关费用; 3、《基金合同》生效前的相关 …… 费用; 4、标的指数许可使用费。标的 指数许可使用费由基金管理 人承担,不得从基金财产中列 支; …… 第十八部分 (七)临时报告 (七)临时报告 基金的信息披 …… …… 露 15、管理费、托管费、指数许可使用费、 15、管理费、托管费、销售服 销售服务费、申购费、赎回费等费用计提 务费、申购费、赎回费等费用 标准、计提方式和费率发生变更; 计提标准、计提方式和费率发 …… 生变更; …… 此外,各基金《基金合同》根据实际情况对基金管理人、基金托管人的法定代表人、注册资本等信息进行修改。基金合同摘要、托管协议(如涉及)、招募 说明书、基金产品资料概要等相应修订。