关于提高中邮纯债恒利债券型证券投资基金份额净值精度的公告
2020-07-24
中邮创业基金管理股份有限公司
关于提高中邮纯债恒利债券型证券投资基金份额净值精度的公告
中邮纯债恒利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)(中邮纯债恒利债券A,基金代码:002276;中邮纯债恒利债券C,基金代码:002277)于2020年7月23日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致,决定自2020年7月23日起提高本基金份额净值精度至小数点后7位,小数点后第8位四舍五入。2020年7月24日起恢复本基金基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
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投资者留意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2020年7月23日