中邮创业基金:关于旗下部分基金所持乐视网股票(300104)估值调整的公告
2017-10-28
中邮创业基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金所持乐视网股票(300104)估值调整的公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据 根据中国证监会
《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及相关法律法规规定,
经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金管理人决定自 2017 年 10 月 27
日起对公司旗下部分基金持有的乐视网股票(股票代码:300104)的估值进行
调整,考虑到停牌期间公司股本转增和分红的情况后,估值价格调整为 7.83 元。
此次调整股票估值方法的证券投资基金如下:
中邮核心优选混合型证券投资基金
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金
中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
中邮双动力混合型证券投资基金
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等
法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2017 年 10 月 28 日