中邮纯债恒利债券型证券投资基金(中邮纯债恒利债券A份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年06月12日 送出日期:2024年06月24日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中邮纯债恒利债券 基金代码 002276 下属基金简称 中邮纯债恒利债券A 下属基金交易代码 002276 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 公司 基金合同生效日 2017年04月13日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2020年03月20日 基金经理 武志骁 理的日期 证券从业日期 2013年11月11日 开始担任本基金基金经 2022年06月21日 基金经理 闫宜乘 理的日期 证券从业日期 2015年10月26日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读本基金《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,为投资者提供 稳健持续增长的投资收益。 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、次级 债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等固定收 益金融工具,债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他证券品种。 投资范围 本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买入股票、权证等 权益类金融工具,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及 因投资可分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基 金应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;本 基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金类资产不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 1、资产配置策略 2、固定收益品种投资策略 主要投资策略 3、国债期货投资策略 4、权证投资策略 5、信用类固定收益品种的风险管理 业绩比较基准 中国债券综合财富指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1,000,000 0.8% 申购费 1,000,000≤M<2,000,000 0.5% (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.3% M≥5,000,000 1,000元/笔 0日

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