新华基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金投资永兴材料(002756)非公开发行股票的公告 我司旗下共3只产品参加了永兴材料(002756)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字 [2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为125.81元/股,锁定期6个月,已于2022年8月19日发布的《永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022年8月22日收盘,相关基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 成本 账面价值 占基 认购股 金资 占基金 锁定 基金全称 份(股) 成本(元) 产净 账面价值 资产净 期 值比 (元) 值比例 (月) 例 (%) (%) 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 357,68 44,999,972. 1.24 53,076,431.98 1.46 6 2? 42? ? 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 23,845 2,999,939.4 0.62 3,538,359.55 0.73 6 5?? 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 15,897 2,000,001.5 0.93 2,358,955.83 1.09 6 7?? 注:基金资产净值、账面价值均为2022年8月22日的数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.ncfund.com.cn/),或拨打客户服务电话(4008198866)咨询相关信息。 特此公告。 新华基金管理股份有限公司 2022年8月24日