招商基金管理有限公司关于招商安弘灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
2025-06-27
招商基金管理有限公司关于招商安弘灵活配置混合型证券投资基金增加
C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足基金投资者的理财需求,为投资者提供多样化的投资途径,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)和《招商安弘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称《托管协议》)的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定于2025年6月27日起对招商安弘灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,同时对基金托管人信息进行更新,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下:
一、新增C类基金份额类别基本情况
本基金增加C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类、C类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回
价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算,C类基金份额首笔申购当
日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。
本基金C类基金份额的费率结构如下:
1、本基金C类基金份额收费模式(基金代码:024755)
(1)本基金C类基金份额不收取申购费用。
(2)C类基金份额赎回费
持有期限(N) 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
N≥30天 0.00%
C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
(3)C类基金份额销售服务费
本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.40%。
(4)本基金C类基金份额的管理费率、托管费率均与A类基金份额保持一致。
2、新增C类基金份额类别适用的销售机构
(1)直销机构
直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83076995
传真:(0755)83199059
联系人:李璟
招商基金直销交易服务联系方式
地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:冯敏
(2)其他销售机构
基金管理人可根据实际情况调整销售机构。
3、投资者申购本基金C类基金份额,原则上,投资者通过代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为1元(含申购费,下同);通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为50万元,追加申购单笔最低金额为10元。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
4、投资者可自行选择申购的基金份额类别。
二、《基金合同》的修订内容
公司对《基金合同》中涉及增加C类基金份额类别的相关内容进行了修订,同时对基金托管人信息进行更新。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化,根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致,并已履行规定程序。
《基金合同》的修订内容详见附件一《招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。
根据修订的《基金合同》,相应修订本基金的《托管协议》。
三、《招商安弘灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。
四、重要提示
此次增加C类基金份额及《基金合同》和《托管协议》的修订,已履行规定程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商安弘灵活配置混合型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2025年6月27日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
网址:www.cmfchina.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年6月27日
附件一:《招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表章节 原文条款内容 修改后条款内容
第 二 无 52、基金份额类别:本基金根据所收取费用的
部 分 差异,将基金份额分为不同的类别:A类和C类
释义 基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码,
并分别公布基金份额净值
53、A类基金份额:指在投资者申购时收取申购
费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额
54、C类基金份额:指在投资者申购时不收取申
购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额
55、销售服务费:指从基金财产中计提的,用
于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人
服务的费用
第 三 六、基金份额类别 六、基金份额类别
部 分 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对 本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分
基 金 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销
的 基 况下,根据基金实际运作情况,在履行适当 售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从
本 情 程序后,基金管理人可增加新的基金份额类 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
况 别、或者停止某类基金份额类别的销售、或 额,称为C类基金份额。各类基金份额的具体
者调低某类基金份额类别的费率水平等,此 费率结构和费率水平详见招募说明书或相关公
项调整无需召开基金份额持有人大会,但调 告。
整实施前基金管理人需及时公告并报中国证 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金
监会备案。 费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算
并公告基金份额净值。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基
金份额持有人利益无实质性不利影响的情况
下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序
后,基金管理人可增加新的基金份额类别、或
者停止某类基金份额类别的销售、或者调低某
类基金份额类别的费率水平等,此项调整无需
召开基金份额持有人大会,但基金管理人需及
时公告。
第 六 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则
部 分 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请
基 金 请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进
份 额 行计算; 行计算;
的 申 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
购 与 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 1、本基金各类基金份额分别设置基金代码,并
赎回 4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生 分别公布基金份额净值。本基金各类基金份额
的收益或损失由基金财产承担。T日的基金 净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点
份额净值在当天收市后计算,并按照基金合 后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由
同的约定进行公告。遇特殊情况,经中国证 基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天
监会同意,可以适当延迟计算或公告。 收市后计算,并按照基金合同的约定进行公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延
金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基迟计算或公告。
金的申购费率由基金管理人决定,并在招募 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金
说明书中列示。申购的有效份额为净申购金 申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的
额除以当日的基金份额净值,有效份额单位 申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书
为份,上述计算结果均保留到小数点后2位,中列示。某类基金份额申购的有效份额为该类
小数点后第3位开始舍去,由此产生的收益 基金份额净申购金额除以当日的该类基金份额
或损失由基金财产承担。 净值,有效份额单位为份,上述计算结果均保
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回 留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,
金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎由此产生的收益或损失由基金财产承担。
回费率由基金管理人决定,并在招募说明书 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金
中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回 额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费
份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费 率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。
用,赎回金额单位为元。上述计算结果均保 某类基金份额的赎回金额为按实际确认的该类
留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍 基金份额有效赎回份额乘以该类基金份额当日
去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单
4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。位为元。上述计算结果均保留到小数点后2位,
…… 小数点后第3位开始舍去,由此产生的收益或
6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算 损失由基金财产承担。
方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 4、申购费用由申购相应类别基金份额的投资人
和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 承担,不列入基金财产。
定确定,并在招募说明书中列示。基金管理 ……
人可以在基金合同约定的范围内调整费率或 6、本基金各类基金份额的申购费率、申购份额
收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式 具体的计算方法、各类基金份额的赎回费率、
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管
在指定媒介上公告。 理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明
…… 书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的
范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
……
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投
投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的
人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产
金资产净值造成较大波动时,基金管理人在 净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总 赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进
期办理。若进行上述延期办理,对于单个基 行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当
金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日 日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以
基金总份额10%以上的部分,将自动进行延 上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当
期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎 日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账
回申请,应当按单个账户非自动延期办理的 户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期
赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总 办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的
量的比例,确定当日受理的赎回份额。投资 赎回份额。投资者未能赎回部分,除投资者在
者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请 提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以
时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延 撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格
迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个 为下一个开放日相应类别基金份额的价格。依
开放日的价格。依照上述规定转入下一个开 照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎
放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。
直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
赎回最低份额的限制。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或
或赎回的公告 赎回的公告
2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时, 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基
基金管理人应依照《信息披露管理办法》的 金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关
有关规定,在指定媒介和基金管理人网站上 规定,在指定媒介和基金管理人网站上刊登基
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告 金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个
最近1个工作日的基金份额净值。 工作日的各类基金份额净值。
第 七 二、基金托管人 二、基金托管人
部 分 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况
基 金 …… ……
合 同 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良
当 事 …… ……
人 及 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务
权 利 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
义务 规定,基金托管人的义务包括但不限于: 定,基金托管人的义务包括但不限于:
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净
净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回 值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回
价格; 价格;
三、基金份额持有人 三、基金份额持有人
…… ……
每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第 八 一、召开事由 一、召开事由
部 分 1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》 1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另
基 金 另有规定外,当出现或需要决定下列事由之 有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,
份 额 一的,应当召开基金份额持有人大会: 应当召开基金份额持有人大会:
持 有 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准
人 大 准,但根据法律法规的要求调整该等报酬标 或提高销售服务费率,但根据法律法规的要求
会 准的除外; 调整该等报酬标准的除外;
2、在不违反法律法规、基金合同的约定以及 2、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对
对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况
情况下,以下情况可由基金管理人和基金托 下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协
管人协商后修改,不需召开基金份额持有人 商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
大会: (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围 调整本基金的申购费率、调低赎回费率及销售
内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、 服务费率、变更收费方式或调整基金份额类别
变更收费方式或调整基金份额类别设置; 设置;
第 十 五、估值程序 五、估值程序
四 部 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市
分 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额
基 金 计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四 的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点
资 产 舍五入。国家另有规定的,从其规定。 后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规
估值 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净 定。
值,并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额
…… 净值,并按规定公告。
……
六、估值错误的处理 六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时
时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含 性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内
第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值 (含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份
错误。 额净值错误。
…… ……
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25% (2)各类基金份额的基金份额净值计算错误偏
时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 差达到本类基金份额净值的0.25%时,基金管理
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值 人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;
的0.5%时,基金管理人应当公告。 错误偏差达到本类基金份额净值的0.5%时,基
…… 金管理人应当公告。
……
八、基金净值的确认 八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理
理人负责计算,基金托管人负责进行复核。 人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算 管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的
当日的基金资产净值和基金份额净值并发送 基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基
给基金托管人。基金托管人对净值计算结果 金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确
复核确认后发送给基金管理人,由基金管理 认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金
人对基金净值信息予以公布。 净值信息予以公布。
第 十 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类
五 部 无 3、基金销售服务费;
分 …… ……
基 金 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
费 用 式 3、C类基金份额的销售服务费
与 税 无 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基
收 3、上述“一、基金费用的种类”中第3-9 金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销
项费用,根据有关法规及相应协议规定,按 售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托 售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基
管人从基金财产中支付。 金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说
明。
销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月
末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作
日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定
节假日、休息日等,支付日期顺延。
4、上述“一、基金费用的种类”中第4-10项
费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从
基金财产中支付。
第 十 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
六 部 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红
分 红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
基 金 金红利自动转为基金份额进行再投资;若投 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;
的 收 资者不选择,本基金默认的收益分配方式是 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式
益 与 现金分红;投资者在不同销售机构可以选择 是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择
分配 不同的收益分配方式;在同一销售机构只能 不同的收益分配方式;在同一销售机构只能选
选择一种收益分配方式,基金登记机构将以 择一种收益分配方式,基金登记机构将以投资
投资者最后一次选择的收益分配方式为准; 者最后一次选择的收益分配方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于
值;即基金收益分配基准日的基金份额净值 面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低 净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后
于面值; 不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权; 4、各类基金份额由于所收取费用的差异将导致
在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别
的每一基金份额享有同等分配权;
六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续
续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或 小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手
其他手续费用时,基金登记机构可将基金份 续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人
额持有人的现金红利自动转为基金份额。红 的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法,依照《业务规则》执 利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
行。
第 十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
八 部 (二)基金净值信息 (二)基金净值信息
分 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管
基 金 管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通 理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指
的 信 过指定网站、基金销售机构网站或营业网点 定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开
息 披 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计
露 净值。 净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一
一日的次日,在指定网站披露半年度和年度 日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净 一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计
值。 净值。
(五)临时报告 (五)临时报告
…… ……
15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎 15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、
回费等费用计提标准、计提方式和费率发生 申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和
变更; 费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 16、任一类基金份额净值计价错误达本类基金
百分之零点五; 份额净值百分之零点五;
…… ……
六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理
…… ……
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监
监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、
基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更 各类基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 清算报告等公开披露的相关基金信息进行复
核、审查,并向基金管理人进行书面或电子 核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确
确认。 认。
…… ……