兴业20丰2利5年债第券1型次证分券红投公资告基金 1公公告告送基出本日信期息:2025年9月26日 基金名称 兴业丰利债券型证券投资基金 基金简称 兴业丰利债券 基金主代码 002268 基金合同生效日 2015年12月28日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业丰利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2025年9月23日 下属分级基金的基金简称 兴业丰利债券A 兴业丰利债券C 下属分级基金的交易代码 002268 024721 基准日基金份额元净)值(单位:人民币 1.0170 1.0170 截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可民供币分元配)利润(单位:人74,068,473.20 - 标 红截比止例基计准算日的按应照分基配金金合额同(约单定位的:分人- - 民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.09 - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红 注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;42、法与分律红法相规关或的监管其他机信关息另有规定的,从其规定。 权益登记日 2025年9月29日 除息日 2025年9月29日 现金红利发放日 2025年9月30日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 额选择净红值利计再算投确资定方,并式于的2投02资5年者9红月利3再0日投直资接所计得入的其份基额金将账按户20。252年0295月年2190日月的9日基起金份投 资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 3其他费需用要相关提事示项的的说事明项本基金本次分红免收分红手续的费基,金选份择额红免利收再申投购资费方用式。的投资者其红利再投资所得 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的 基金2份.投额资享者有可本以次在分红基权金益交。易日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按 照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方 式的3,.请投务资必者在可权访益问登本记公日司前网(站不(含ww权w益.ci登b-记fu日nd).c到om销.c售n)网或点拨办打理客变服更电手话(续4。000095561)咨询相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 兴业基2金02管5年理9有月限2公6日司