兴业丰利债券型证券投资基金 2024年第2次分红公告 1公公告告送基出本日信期息:2024年6月19日 基金名称 兴业丰利债券型证券投资基金 基金简称 兴业丰利债券 基金主代码 002268 基金合同生效日 2015年12月28日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 规根与据《《中兴业华人丰利民债共券和型国证证券券投投资资基基金金基法》金及合其同配》套的法有 关规定 收益分配基准日 2024年6月12日 基准日基金份额元净)值(单位:人民币 1.0190 截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 74,569,926.87关指标 红截比止例基计准算日的按应照分基配金金合额同(约单定位的:分人- 民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.115 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红 注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配 权;42、法与律分法红规相或关监的管其机他关信另息有规定的,从其规定。 权益登记日 2024年6月20日 除息日 2024年6月20日 现金红利发放日 2024年6月21日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 的选择基红金利份再额投净资值方计式2算0的2确4投定资6,者并红2于4利2再02投4年资6所月得2的1份日额直将接按计2入02其4年基6金月账20户日。 年 月 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 3其费他用需相要关提事示项的的说事明项本基金本次分红免收投分资红所手得续的费基,金选份择额红免利收再申投购资费方用式。的投资者其红利再 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的 基金份2.投额资享者有可本以次在分基红金权交益易。日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按 照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红 方式的3.投,请资务者必可在访权问益本登公记司日网前(站不(w含w权w.益cib登-f记un日d.)co到m.销cn售)或网拨点打办客理服变电更手话(续4。000095561)咨询相关情 况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理 的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的 《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自 身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2024年6月19日