关于调整本公司旗下部分基金的基金份额净值计算位数并修改基金合同、托管 协议的公告 为更好地保障基金份额持有人利益,根据有关法律法规及基金合同的规定,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定提高本公司旗下兴业天禧债券型证券投资基金、兴业丰利债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金(以下简称“该等基金”)的基金份额净值的精确位数至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。同时,对该等基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改,具体修订内容可详见附件,并据此调整该等基金的招募说明书中涉及的相关内容。涉及本次基金份额净值计算位数调整的基金具体如下: 序号 基金名称 1 兴业天禧债券型证券投资基金 2 兴业丰利债券型证券投资基金 3 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 注意事项: 1、上述变更事项的调整,自2021年6月4日起生效,该等基金的基金合同、托管协议、招募说明书对应内容相应修改。 2、根据相关法律法规和该等基金基金合同的规定,上述变更事项对该等基金的基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。 3、本公司将在本公司网站(http://www.cib-fund.com.cn/)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上公布经修改后的该等基金基金合同、托管协议、招募说明书。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话:40000-95561 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证该等基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于该等基金时应认真阅读该等基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 兴业基金管理有限公司 2021年6月4日 附件:关于基金合同和托管协议修订明细一、兴业天禧债券型证券投资基金 《兴业天禧债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 分 基 1、本基金份额净值的计算,保留到小数 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点 金份额 点后3位,小数点后第4位四舍五入,由 后4位,小数点后第5位四舍五入,由此 的申购 此产生的收益或损失由基金财产承担。T 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日 与赎回 日的基金份额净值在当天收市后计算,并 的基金份额净值在当天收市后计算,并在 在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监 监会同意,可以适当延迟计算或公告。 会同意,可以适当延迟计算或公告。 第十四 四、估值程序 四、估值程序 部 分 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 基金资 后,基金资产净值除以当日基金份额的余 后,基金资产净值除以当日基金份额的余 产估值 额数量计算,精确到0.001元,小数点后 额数量计算,精确到0.0001元,小数点后 第4位四舍五入。国家另有规定的,从其 第5位四舍五入。国家另有规定的,从其 规定。 规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产 基金管理人于每个工作日计算基金资产净 净值及基金份额净值,并按规定公告。 值及基金份额净值,并按规定公告。 第十四 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 部 分 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金资 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 产估值 性、及时性。当基金份额净值小数点后三 性、及时性。当基金份额净值小数点后四 位以内(含第三位)发生估值错误时,视为 位以内(含第四位)发生估值错误时,视为基 基金份额净值错误。 金份额净值错误。 《兴业天禧债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 八、基 (一)基金资产净值及基金份额净值的计 (一)基金资产净值及基金份额净值的计 金资产 算、复核与完成的时间及程序 算、复核与完成的时间及程序 净值计 1、基金资产净值及基金份额净值 1、基金资产净值及基金份额净值 算、估 基金资产净值是指基金资产总值减去基 基金资产净值是指基金资产总值减去基金 值和会 金负债后的价值。 负债后的价值。 计核算 基金份额净值是指估值日基金资产净值 基金份额净值是指估值日基金资产净值除 除以估值日基金份额总数,基金份额净值 以估值日基金份额总数,基金份额净值的 的计算,精确到0.001元,小数点后第四 计算,精确到0.0001元,小数点后第五位 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净 基金管理人每个工作日计算基金资产净 值、基金份额净值,经基金托管人复核, 值、基金份额净值,经基金托管人复核, 按规定公告。 按规定公告。 二、兴业丰利债券型证券投资基金 《兴业丰利债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 分 基 1、本基金份额净值的计算,保留到小数 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点 金份额 点后3位,小数点后第4位四舍五入,由 后4位,小数点后第5位四舍五入,由此 的申购 此产生的收益或损失由基金财产承担。T 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日 与赎回 日的基金份额净值在当天收市后计算,并 的基金份额净值在当天收市后计算,并在 在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监 监会同意,可以适当延迟计算或公告。 会同意,可以适当延迟计算或公告。 第十四 四、估值程序 四、估值程序 部 分 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 基金资 后,基金资产净值除以当日基金份额的余 后,基金资产净值除以当日基金份额的余 产估值 额数量计算,精确到0.001元,小数点后 额数量计算,精确到0.0001元,小数点后 第4位四舍五入。国家另有规定的,从其 第5位四舍五入。国家另有规定的,从其 规定。 规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产 基金管理人于每个工作日计算基金资产净 净值及基金份额净值,并按规定公告。 值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 估值。但基金管理人根据法律法规或本基 值。但基金管理人根据法律法规或本基金 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 合同的规定暂停估值时除外。基金管理人 人每个工作日对基金资产估值后,将基金 每个工作日对基金资产估值后,将基金份 份额净值结果发送基金托管人,经基金托 额净值结果发送基金托管人,经基金托管 管人复核无误后,由基金管理人按规定对 人复核无误后,由基金管理人按规定对外 外公布。 公布。 第十四 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 部 分 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金资 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 产估值 性、及时性。当基金份额净值小数点后三 性、及时性。当基金份额净值小数点后四 位以内(含第三位)发生估值错误时,视为 位以内(含第四位)发生估值错误时,视为基 基金份额净值错误。 金份额净值错误。 《兴业丰利债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 八、基 (一)基金资产净值及基金份额净值的计 (一)基金资产净值及基金份额净值的计 金资产 算、复核与完成的时间及程序 算、复核与完成的时间及程序 净值计 1、基金资产净值及基金份额净值 1、基金资产净值及基金份额净值 算、估 基金资产净值是指基金资产总值减去基 基金资产净值是指基金资产总值减去基金 值和会 金负债后的价值。 负债后的价值。 计核算 基金份额净值是指基金资产净值除以基 基金份额净值是指基金资产净值除以基金 金份额总数,基金份额净值的计算,精确 份额总数,基金份额净值的计算,精确到 到0.001元,小数点后第四位四舍五入, 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国 国家另有规定的,从其规定。 家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净 基金管理人每个工作日计算基金资产净 值、基金份额净值,经基金托管人复核, 值、基金份额净值,经基金托管人复核, 按规定公告。 按规定公告。 三、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 《中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 分 基 1、本基金份额净值的计算,保留到小数 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点 金份额 点后3位,小数点后第4位四舍五入,由 后4位,小数点后第5位四舍五入,由此 的申购 此产生的收益或损失由基金财产承担。T 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日 与赎回 日的基金份额净值在当天收市后计算,并 的基金份额净值在当天收市后计算,并在 在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监 监会同意,可以适当延迟计算或公告。 会同意,可以适当延迟计算或公告。 第十四 四、估值程序 四、估值程序 部 分 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 基金资 后,基金资产净值除以当日基金份额的余 后,基金资产净值除以当日基金份额的余 产估值 额数量计算,精确到0.001元,小数点后 额数量计算,精确到0.0001元,小数点后 第四位四舍五入。国家另有规定的,从其 第五位四舍五入。国家另有规定的,从其 规定。 规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产 基金管理人于每个工作日计算基金资产净 净值及基金份额净值,并按规定公告。 值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 估值。但基金管理人根据法律法规或本基 值。但基金管理人根据法律法规或本基金 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 合同的规定暂停估值时除外。基金管理人 人每个工作日对基金资产估值后,将基金 每个工作日对基金资产估值后,将基金份 份额净值结果发送基金托管人,经基金托 额净值结果发送基金托管人,经基金托管 管人复核无误后,由基金管理人按规定对 人复核无误后,由基金管理人按规定对外 外公布。 公布。 第十四 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 部 分 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金资 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 产估值 性、及时性。当基金份额净值小数点后三 性、及时性。当基金份额净值小数点后四 位以内(含第三位)发生估值错误时,视 位以内(含第四位)发生估值错误时,视 为估值错误。 为估值错误。 《中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 修改前 修改后 八、基 (一)基金资产净值的计算和复核 (一)基金资产净值的计算和复核 金资产 1、基金资产净值是指基金资产总值减去 1、基金资产净值是指基金资产总值减去基 净值计 基金负债后的价值。基金份额净值是按照 金负债后的价值。基金份额净值是按照每 算和会 每个工作日闭市后,基金资产净值除以当 个工作日闭市后,基金资产净值除以当日 计核算 日基金份额的余额数量计算,精确到0.001 基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第四位四舍五入。 元,小数点后第五位四舍五入。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小 小数点后三位(含第三位)以内发生差错 数点后四位(含第四位)以内发生差错时, 时,视为估值错误。当基金份额净值计算 视为估值错误。当基金份额净值计算出现 出现错误时,基金管理人应当立即予以纠 错误时,基金管理人应当立即予以纠正, 正,通报基金托管人,并采取合理的措施 通报基金托管人,并采取合理的措施防止 防止损失进一步扩大;当计价错误达到基 损失进一步扩大;当计价错误达到基金份 金份额净值的0.25%时,基金管理人应当 额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报 通报基金托管人并报中国证监会备案;当 基金托管人并报中国证监会备案;当计价 计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基 错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管 金管理人应当及时进行公告。如法律法规 理人应当及时进行公告。如法律法规或监 或监管机关对前述内容另有规定的,按其 管机关对前述内容另有规定的,按其规定 规定处理。 处理。