兴业基金 2017 年 06 月 30 日基金净值(收益) 一、 非货币市场开放式基金净值信息(2017-06-30) 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000546 兴业定开债券 A 1,003,999,646.96 1.124 1.264 002507 兴业定开债券 C 128,711.09 1.118 1.118 000963 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 585,887,682.21 1.273 1.273 001019 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 938,770,206.58 1.036 1.096 001272 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 344,607,540.44 1.514 1.514 001321 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 165,237,202.33 1.187 1.187 001257 兴业收益增强债券 A 153,858,449.49 1.131 1.131 001258 兴业收益增强债券 C 148,795,047.20 1.120 1.120 001369 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 1,853,316,262.60 1.003 1.052 001299 兴业添利债券型证券投资基金 10,111,788,262.62 1.012 1.088 001547 兴业聚惠灵活配置混合 A 1,236,663,647.44 1.184 1.184 002923 兴业聚惠灵活配置混合 C 61,627.12 1.184 1.184 001623 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 161,148,283.49 1.133 1.133 002268 兴业丰利债券型证券投资基金 4,968,146,692.27 0.997 0.997 002301 兴业聚盛灵活配置混合 A 1,228,829,958.33 1.072 1.072 002769 兴业聚盛灵活配置混合 C 109,603.59 1.041 1.041 002338 兴业保本混合型证券投资基金 1,067,642,779.81 1.037 1.037 002330 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 51,559,597.97 1.052 1.052 002445 兴业丰泰债券型证券投资基金 4,989,621,023.63 1.000 1.000 002524 兴业福益债券型证券投资基金 198,949,966.44 0.995 1.000 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 002494 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 1,229,113,518.43 1.051 1.051 002638 兴业天融债券型证券投资基金 3,267,382,320.39 1.020 1.030 002498 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 393,423,947.04 1.041 1.071 002661 兴业天禧债券型证券投资基金 393,391,959.56 0.991 0.991 002597 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 53,601,899.45 1.017 1.017 002870 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金 1,981,092,840.52 0.990 0.990 002659 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 1,237,578,418.37 1.072 1.072 002660 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 1,240,018,890.59 1.075 1.075 002668 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 1,238,720,716.82 1.108 1.108 003309 兴业启元一年定开债券 A 3,231,158,733.60 1.0056 1.0056 003310 兴业启元一年定开债券 C 221,817,460.57 1.0029 1.0029 003429 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 8,075,506,168.07 1.016 1.016 003671 兴业裕恒债券型证券投资基金 526,541,902.67 1.0230 1.0230 003672 兴业裕华债券型证券投资基金 221,203,939.38 1.0228 1.0228 003640 兴业裕丰债券型证券投资基金 1,011,804,846.17 1.0171 1.0171 004242 兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金 203,036,686.82 1.015 1.015 004140 兴业福鑫债券型证券投资基金 2,109,559,568.26 1.0049 1.0154 003952 兴业 18 个月定开债券 A 1,011,804,454.52 1.0118 1.0118 003953 兴业 18 个月定开债券 C 1,356.61 1.0113 1.0113 004141 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券型证券投资基金 3,039,667,517.57 1.0132 1.0132  二、 货币市场基金收益信息(2017-06-30) 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000721 兴业货币 A 1,966,932,533.23 1.1189 4.0940 000722 兴业货币 B 19,193,749,957.16 1.1856 4.3450 001624 兴业添天盈货币 A 83,958.54 1.0886 3.8650 001625 兴业添天盈货币 B 10,511,364,529.99 1.1535 4.1130 001925 兴业鑫天盈货币 A 17,190.39 1.1634 4.2760 001926 兴业鑫天盈货币 B 13,198,295,520.06 1.2294 4.5280 002912 兴业稳天盈货币市场基金 8,175,310,062.26 1.2388 4.7130 004216 兴业安润货币 A 2,580,270.05 1.1985 4.4730 004217 兴业安润货币 B 23,106,907,194.14 1.2643 4.7240 三、 理财债券基金收益信息(2017-06-30) 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 003430 兴业 14 天理财 A 3,116.89 1.1230 4.2730 003431 兴业 14 天理财 B 10,039,564,240.98 1.1307 4.2540