华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 公告送出日期:2016 年 4 月 21 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华夏军工安全混合 基金主代码 002251 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 22 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、华夏军工安全灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》、华夏军工安全灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》 申购起始日 2016 年 4 月 22 日 赎回起始日 2016 年 4 月 22 日 转换转入起始日 2016 年 4 月 22 日 转换转出起始日 2016 年 4 月 22 日 定期定额申购起始日 2016 年 4 月 22 日 2 日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间 投资人可在华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基 金”)的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务,具体 办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎 回等业务时除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊 情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实 施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过直销机构办理本基金的申购业务,每次最低申购金额为 100.00 元 (含申购费);通过代销机构办理本基金的申购业务,每次最低申购金额为 1,000.00 元(含申购费)。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 1  基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。 投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下: 申购金额(含申购费) 前端申购费率 100 万元以下 1.5% 100 万元以上(含 100 万元)-200 万元以下 1.2% 200 万元以上(含 200 万元)-500 万元以下 0.8% 500 万元以上(含 500 万元) 每笔1,000.00元 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 100.00 份基金份 额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不 足 100.00 份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循各销售机构的相 关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份 额的持有期限的增加而递减,具体如下: 持有期限 赎回费率 7 天以内 1.5% 7 天以上(含 7 天)-30 天以内 0.75% 2  30天以上(含30天)-365天以内 0.5% 365 天以上(含 365 天) 0 对于赎回时份额持有不满 30 天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎 回时份额持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入 基金财产;对于赎回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费,将不低于赎回 费总额的 50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于 180 天(含 180 天)收取 的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 5 日常转换业务 投资者办理本基金转换业务时,基金转换费用及转换份额的计算将按照华夏 基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2013 年 12 月 21 日刊登的《华夏财 富宝货币市场基金开放日常申购、转换、定期定额申购业务的公告》执行。投资 者办理本基金转换业务的单笔转出申请份额限制应遵循销售机构的规定。 6 定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的 扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申 购申请的一种交易方式。 6.1 申请方式 投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。 6.2 扣款金额 投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构 的规定。 投资者可通过“7.2 定期定额申购业务办理机构”中列明的销售机构办理本基 金定期定额申购业务。目前,(1)本公司电子交易平台(包括网上交易系统、移 动客户端)每次扣款金额最低为 100 元(含)人民币,最高为 200,000 元(含) 人民币;(2)代销银行(除中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司)、 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海好买基金销 3 售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京 展恒基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京创金启富投资管理有 限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、万银财富(北京)基金销售有限 公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海久富 财富管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司每次最低扣款金额为 300 元(含) 人民币;(3)除上述(1)和(2)以外的其他销售机构中,中国工商银行股份有 限公司每次最低扣款金额为 200 元(含)人民币,中国银行股份有限公司、国信 证券股份有限公司每次最低扣款金额为 100 元(含)人民币,其余销售机构每次 最低扣款金额为 500 元(含)人民币。 6.3 扣款日期 投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。 6.4 扣款方式 销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非 基金开放日则顺延至下一基金开放日。 投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务,需以电子交 易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡,目前包括中国建设银 行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、 招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、华夏银行 借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银 行借记卡、交通银行借记卡,或以天天盈账户、支付宝基金专户作为指定扣款账 户。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务,需指定一个销售机构认可的资 金账户作为固定扣款账户。 如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的,具体办理程序请遵循销售 机构的规定。 6.5 申购费率 定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行,如 有费率优惠活动,请按照相关公告执行。 6.6 交易确认 实际扣款日即为基金定期定额申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净 4 值为基准计算申购份额,投资者可自 T+2 工作日起查询本基金定期定额申购确认 情况。 6.7 变更与解约 如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办 理程序应遵循销售机构的规定。 7 基金销售机构 7.1 日常申购、赎回、转换业务办理机构 7.1.1 直销机构 本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公 司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京、上海、广州的投资理财 中心以及电子交易平台。 (1)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033) 电话:010-88087226/27/28 传真:010-88087225 (2)北京海淀投资理财中心 地址:北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层(100081) 电话:010-68458598/7100/8698/8998 传真:010-68458698 (3)北京东中街投资理财中心 地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027) 电话:010-64185181/82/83 传真:010-64185180 (4)北京科学院南路投资理财中心 地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层) (100190) 电话:010-82523197/98/99 传真:010-82523196 (5)北京崇文投资理财中心 5  地址:北京市东城区广渠门内大街35号(富贵园购物中心)首层东区F1-3 (100062) 电话:010-67146300/400 传真:010-67133146 (6)北京西三环投资理财中心 地址:北京市海淀区紫竹院路88号紫竹花园一期B座01(100089) 电话:010-52723105/06/07 传真:010-52723103 (7)北京亚运村投资理财中心 地址:北京市朝阳区慧忠里103号洛克时代广场A座一层(100101) 电话:010-84871036/37/38/39 传真:010-84871035 (8)北京朝外大街投资理财中心 地址:北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号(100020) 电话:010-65336099/6579 传真:010-65336079 (9)北京东四环投资理财中心 地址:北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号(100025) 电话:010-85869585 传真:010-85869575 (10)上海分公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室(200120) 电话:021-58771599 传真:021-58771998 (11)上海联洋投资理财中心 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号第一层101A-1单元(200120) 电话:021-68547366 传真:021-68547277 (12)深圳分公司 6  地址:深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室(518038) 电话:0755-82033033/88264716/88264710 传真:0755-82031949 (13)南京分公司 地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区(210005) 电话:025-84733916/3917/3918 传真:025-84733928 (14)杭州分公司 地址:杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心105室(310007) 电话:0571-89716606/6607/6608/6609 传真:0571-89716611 (15)广州分公司、广州天河投资理财中心 地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第50层02单元 (510623) 电话:020-38067290/7291/7293/7299、020-38460001/1058/1079 传真:020-38067232、020-38461077 (16)成都分公司 地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407 号(610000) 电话:028-65730073/75 传真:028-86725411 (17)电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司 网上交易系统或移动客户端办理本基金的申购、赎回、转换等业务,具体业务办 理情况及业务规则请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询。 7.1.2 代销机构 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 3 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 7 4 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 5 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 6 苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067 7 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 8 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-850-7771 9 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588 10 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 11 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 400-076-6123 12 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 13 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661 14 上海利得基金销售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-067-6266 15 北京创金启富投资管理有限公司 www.5irich.com 400-6262-818 16 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200 17 万银财富(北京)基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-081-6655 18 深圳腾元基金销售有限公司 www.tenyuanfund.com 400-687-7899 19 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-893-6885 20 上海久富财富管理有限公司 www.jfcta.com 400-021-9898 21 上海汇付金融服务有限公司 https://tty.chinapnr.com 400-821-3999 22 上海陆金所资产管理有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 23 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 24 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521 25 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 26 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 27 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 28 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 29 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 30 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001 31 申万宏源证券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 32 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 33 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 34 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 35 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 36 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 37 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988 38 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 8 39 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 40 中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548 41 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993 42 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 43 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321 44 长城证券股份有限公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 45 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 46 广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 020-961303 47 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360 48 上海证券有限责任公司 www.962518.com 400-891-8918 49 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898 50 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 51 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 95345 52 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 95511-8 53 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318、400-809-6518 54 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 55 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 56 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 57 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 58 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 59 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 60 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 61 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 400-800-0562 62 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 63 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000 64 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888 65 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 66 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 67 德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 68 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 69 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 0931-4890619 、 4890618 、 70 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 4890100 71 中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 021-32109999、029-68918888、 72 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 400-109-9918 9 73 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 74 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 75 联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564 76 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 77 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 78 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 79 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 400-898-9999 80 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882 81 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 82 太平洋证券股份有限公司 www.tpyzq.com 400-665-0999 83 上海华夏财富投资管理有限公司 建设中 400-817-5666 注:上述代销机构均开通本基金申购、赎回业务;除上海陆金所资产管理有限公司外, 其余代销机构均开通本基金转换业务。 7.2.定期定额申购业务办理机构 7.2.1 直销机构 投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理本基金定期定额申购 业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 7.2.2 代销机构 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 3 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 4 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 5 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 6 苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067 7 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 8 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-850-7771 9 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588 10 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 11 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 400-076-6123 12 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 13 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661 14 上海利得基金销售有限公司 www.leadfund.com.cn 400-067-6266 15 北京创金启富投资管理有限公司 www.5irich.com 400-6262-818 10 16 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200 17 万银财富(北京)基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-081-6655 18 深圳腾元基金销售有限公司 www.tenyuanfund.com 400-687-7899 19 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-893-6885 20 上海久富财富管理有限公司 www.jfcta.com 400-021-9898 21 上海汇付金融服务有限公司 https://tty.chinapnr.com 400-821-3999 22 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 23 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521 24 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 25 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 26 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 27 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 28 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 29 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001 30 申万宏源证券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 31 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 32 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 33 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 34 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 35 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 36 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 37 中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548 38 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 39 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321 40 长城证券股份有限公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 41 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 42 广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 020-961303 43 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360 44 上海证券有限责任公司 www.962518.com 400-891-8918 45 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 46 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 95345 47 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 95511-8 48 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318、400-809-6518 49 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 50 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 11 51 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 400-800-0562 52 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 53 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000 54 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888 55 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 56 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 0931-4890619 、 4890618 、 57 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 4890100 021-32109999、029-68918888、 58 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 400-109-9918 59 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 60 联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564 61 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 62 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 400-898-9999 63 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882 64 太平洋证券股份有限公司 www.tpyzq.com 400-665-0999 7.3 各销售机构办理申购、赎回、转换、定期定额申购等业务的具体网点、流程、 规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。若增加新的 直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。 8 基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金 份额累计净值。 9 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事 项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站查询《华夏军 工安全灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华夏军工安全灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》。 投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、 赎回、转换、定期定额申购事宜,亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解 基金相关事宜。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅 12 读本基金的招募说明书。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一六年四月二十一日 13