新疆前海联合基金管理有限公司 2018 年 12 月 31 日基金净值公告 经基金托管人核准,截至 2018 年 12 月 31 日,新疆前海联合基金管理有限 公司旗下基金净值信息如下: 基金份额净 基金份额累 基金代码 基金名称 资产净值(元) 值(元) 计净值(元) 新疆前海联合添鑫一 003471 年定期开放债券型证 512,432,713.52 1.0162 1.0230 券投资基金 A 类 新疆前海联合添鑫一 003472 年定期开放债券型证 703.28 1.0121 1.0121 券投资基金 C 类 新疆前海联合新思路 002778 灵活配置混合型证券 24,363.55 0.931 0.931 投资基金 A 类 新疆前海联合新思路 002779 灵活配置混合型证券 51,701,142.19 1.015 1.515 投资基金 C 类 新疆前海联合添利债 003180 券型发起式证券投资 2,939,965.22 0.9762 0.9762 基金 A 类 新疆前海联合添利债 003181 券型发起式证券投资 18,161,785.06 0.9676 0.9676 基金 C 类 新疆前海联合泓鑫灵 002780 活配置混合型证券投 207,247,664.75 0.9274 0.9274 资基金 新疆前海联合沪深 003475 300 指数型证券投资 46,960,741.44 0.9092 0.9092 基金 新疆前海联合添和纯 003498 债债券型证券投资基 1,513,140,714.33 1.0746 1.0746 金A类 新疆前海联合添和纯 003499 债债券型证券投资基 1,086,287,789.36 1.0698 1.0698 金C类 新疆前海联合国民健 003581 44,631,485.65 0.854 0.854 康产业灵活配置混合  型证券投资基金 004634 新疆前海联合泳涛灵 活配置混合型证券投 97,362,591.60 0.9131 0.9131 资基金 新疆前海联合永兴纯 003928 债债券型证券投资基 2,078,479,336.02 1.2435 1.2435 金 新疆前海联合泳隆灵 004128 活配置混合型证券投 819,757,360.38 1.0716 1.2496 资基金 新疆前海联合泓元纯 005378 债定期开放债券型发 6,057,045,261.19 1.0248 1.0668 起式证券投资基金 新疆前海联合泳隽灵 004693 活配置混合型证券投 358,594,170.41 0.7259 0.7259 资基金 新疆前海联合泓瑞定 005722 期开放债券型发起式 6,134,361,287.13 1.0227 1.0459 证券投资基金 新疆前海联合添惠纯 003174 债债券型证券投资基 3,475,716,113.04 1.0388 1.0388 金 005671 新疆前海联合研究优 选灵活配置混合型证 204,262,208.02 1.0041 1.0041 券投资基金 A 类 005672 新疆前海联合研究优 选灵活配置混合型证 4,002,998.99 1.0006 1.0006 券投资基金 C 类 006203 新疆前海联合泳祺纯 债债券型证券投资基 1,852,343,386.07 1.0135 1.0135 金A类 006204 新疆前海联合泳祺纯 债债券型证券投资基 865,734,136.86 1.0163 1.0163 金C类 004809 新疆前海联合润丰灵 活配置混合型证券投 107,876,504.30 1.0033 1.0033 资基金 A 类 005935 新疆前海联合润丰灵 活配置混合型证券投 2,722.21 1.0023 1.0023 资基金 C 类 新疆前海先进制造灵 005933 活配置混合型证券投 191,272,426.99 1.0005 1.0005 资基金 A 类 005934 新疆前海先进制造灵 10,433,231.54 1.0004 1.0004  活配置混合型证券投 资基金 C 类 每万份收益 七日年化收 资产净值(元) (元) 益率(%) 新疆前海联合海盈货 002247 45,382,739.48 3.4722 4.169 币市场基金 A 类 新疆前海联合海盈货 002248 4,985,941,440.47 3.6777 4.428 币市场基金 B 类 004699 新疆前海联合汇盈货 3,588,406.13 3.0008 3.645 币市场基金 A 类 新疆前海联合汇盈货 004700 410,981,367.03 3.1981 3.895 币市场基金 B 类 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一九年一月二日