新疆前海联合基金管理有限公司 旗下基金年度净值公告 经基金托管人核准,截至 2016 年 12 月 31 日,新疆前海联合基金管理有限 公司旗下基金净值信息如下: 基金份额净 基金份额累 基金代码 基金名称 资产净值(元) 值(元) 计净值(元) 新疆前海联合添鑫债 003471 券型证券投资基金 A 482,169,722.42 0.9561 0.9561 类 新疆前海联合添鑫债 003472 券型证券投资基金 C 2,131.37 0.9554 0.9554 类 新疆前海联合新思路 002778 灵活配置混合型证券 161,905.62 0.916 0.916 投资基金 A 类 新疆前海联合新思路 002779 灵活配置混合型证券 499,897,493.41 1.572 1.572 投资基金 C 类 新疆前海联合添利债 003180 券型发起式证券投资 64,920,092.37 1.0035 1.0035 基金 A 类 新疆前海联合添利债 003181 券型发起式证券投资 130,875,546.80 1.0030 1.0030 基金 C 类 新疆前海联合全民健 002780 康产业灵活配置混合 50,435,273.37 1.035 1.035 型证券投资基金 新疆前海联合沪深 003475 300 指数型证券投资 50,045,075.83 1.0044 1.0044 基金 新疆前海联合添和纯 003498 债债券型证券投资基 781.91 1.0023 1.0023 金A类 新疆前海联合添和纯 003499 债债券型证券投资基 50,347,734.03 1.0051 1.0051 金C类 新疆前海联合国民健 003581 209,482,941.31 1.000 1.000 康产业灵活配置混合  型证券投资基金 每万份收益 七日年化收 资产净值(元) (元) 益率(%) 新疆前海联合海盈货 002247 494,110,978.76 0.8536 3.030 币市场基金 A 类 新疆前海联合海盈货 002248 11,793,274,072.78 0.9219 3.232 币市场基金 B 类 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一七年一月三日