中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日 净值公告 时间：2019-07-01 估值日期： 2019-06-30 公告送出日期：2019-07-01 基金名称 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海沪港深价值优选混合 基金主代码 002214 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单 574,364,537.43 位：人民币元） 基金份额净值（单 1.335 位：人民币元） 基金份额累计净值 1.455 （单位：人民币元） 分红金额 基金实施分红等事 （单位：元 除息日 其他事项说明 项的特别说明 /10 份基金份额） - - （场内） （场外） - - 注： -