前海开源基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2016-01-12
前海开源中证军工指数C
前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证 监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经前海开 源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2016 年1月11日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金所持有的 苏宁环球(证券代码:000718)、国药一致(证券代码:000028)、科达股份(证 券代码:600986),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值 的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。 自“苏宁环球”、“国药一致”、“科达股份”复牌且其交易体现了活跃市 场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请 投资者予以关注。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 二〇一六年一月十二日