东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期:2016-06-30 公告送出日期:2016-07-01 基金名称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方鼎新灵活配置混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001196 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 318,906,246.01 基金份额净值(单位: 1.0533 人民币元) 下属各类别基金的基 东方鼎新灵活配置混合 A 东方鼎新灵活配置混合 C 金简称 下属各类别基金的交 001196 002192 易代码 下属各类别基金资产 318,905,134.71 1,111.30 净值(单位:人民币元) 下属各类别基金的份 1.0533 1.0526 额净值(单位:人民币 元) 下属各类别基金的份 1.0533 1.0526 额累计净值(单位:人 民币元) 东方基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 1 日