长安基金管理有限公司关于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 截至 2017 年 12 月 31 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累 基金名称 (元) (元) 计净值(元) 长安宏观策略混合型证券投资基金 80,899,055.93 1.405 2.225 长安沪深 300 非周期行业指数证券投资 78,821,881.15 1.143 1.647 基金 长安产业精选灵活配置混合型发起式证 8,840,168.51 1.1813 1.4213 券投资基金 A 长安产业精选灵活配置混合型发起式证 133,522,302.49 1.1796 1.2296 券投资基金 C 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 181,358,851.15 1.6243 1.6243 基金 A 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 20,172,475.28 1.6208 1.6208 基金 C 长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 54,274,119.15 0.9641 0.9641 长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 331,709.46 0.9543 0.9543 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 A 244,879,144.61 1.0311 1.0311 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 C 29,180.83 1.0018 1.0018 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 182,373,438.64 1.414 1.414 基金 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 A 15,877,957.72 1.1738 1.1738 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 C 141,373,287.00 1.1726 1.1726 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 3,897,510.69 1.1720 1.1720 A 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 159,425,571.52 1.1693 1.1693 C 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 83,316,375.32 1.1151 1.1151 基金 A 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 207,416,153.52 1.1140 1.1140 基金 C 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 328,098,248.15 1.0088 1.0088 A 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 96,349,000.70 1.0087 1.0087 C 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 50,832,771.37 1.0071 1.0071 A 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 159,974,214.09 1.0070 1.0070 C 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 111,302,383.31 1.0015 1.0015 A 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 112,800,464.55 1.0014 1.0014 C 万份单位基金收 7 日 年 化 收 益 率 基金名称 基金资产净值(元) 益(元) (%) 长安货币市场证券投资基金 A 361,726,151.98 1.4434 5.356 长安货币市场证券投资基金 B 2,586,743,770.20 1.5092 5.594 特此公告。 长安基金管理有限公司 2017 年 12 月 31 日