长安基金管理有限公司关于旗下基金2022年6月30日 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2022年6月30日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 长安宏观策略混合型证券投 1.327 2.147 资基金 长安沪深300非周期行业指 1.486 1.990 数证券投资基金 长安产业精选灵活配置混合 1.9711 2.2111 型发起式证券投资基金A类 长安产业精选灵活配置混合 1.9154 1.9654 型发起式证券投资基金C类 长安鑫利优选灵活配置混合 2.2478 2.2478 型证券投资基金A类 长安鑫利优选灵活配置混合 2.1941 2.1941 型证券投资基金C类 长安鑫益增强混合型证券投 1.3547 1.3547 资基金A类 长安鑫益增强混合型证券投 1.3079 1.3079 资基金C类 长安鑫富领先灵活配置混合 2.445 2.445 型证券投资基金 长安泓沣中短债债券型证券 1.2515 1.2635 投资基金A类 长安泓沣中短债债券型证券 1.2413 1.2533 投资基金C类 长安泓沣中短债债券型证券 1.2505 1.2625 投资基金E类 长安泓源纯债债券型证券投 1.2255 1.2255 资基金A类 长安泓源纯债债券型证券投 1.2315 1.2315 资基金C类 长安鑫旺价值灵活配置混合 2.8726 2.8726 型证券投资基金A类 长安鑫旺价值灵活配置混合 2.8776 2.8776 型证券投资基金C类 长安鑫兴灵活配置混合型证 2.0035 2.0035 券投资基金A类 长安鑫兴灵活配置混合型证 1.9877 1.9877 券投资基金C类 长安裕盛灵活配置混合型证 1.2496 1.2496 券投资基金A类 长安裕盛灵活配置混合型证 1.2383 1.2383 券投资基金C类 长安裕泰灵活配置混合型证 2.5972 2.5972 券投资基金A类 长安裕泰灵活配置混合型证 2.6076 2.6076 券投资基金C类 长安鑫禧灵活配置混合型证 0.8418 0.8418 券投资基金A类 长安鑫禧灵活配置混合型证 0.8348 0.8348 券投资基金C类 长安裕腾灵活配置混合型证 1.0958 1.0958 券投资基金A类 长安裕腾灵活配置混合型证 1.0793 1.0793 券投资基金C类 长安泓润纯债债券型证券投 1.1787 1.1787 资基金A类 长安泓润纯债债券型证券投 1.1692 1.1692 资基金C类 长安裕隆灵活配置混合型证 2.9567 2.9567 券投资基金A类 长安裕隆灵活配置混合型证 2.9078 2.9078 券投资基金C类 长安鑫盈灵活配置混合型证 2.0206 2.0206 券投资基金A类 长安鑫盈灵活配置混合型证 1.9869 1.9869 券投资基金C类 长安鑫悦消费驱动混合型证 0.9566 0.9566 券投资基金A类 长安鑫悦消费驱动混合型证 0.9481 0.9481 券投资基金C类 长安鑫瑞科技先锋6个月定 期开放混合型证券投资基金 0.8532 0.8532 A类 长安鑫瑞科技先锋6个月定 期开放混合型证券投资基金 0.8486 0.8486 C类 长安成长优选混合型证券投 0.7748 0.7748 资基金A类 长安成长优选混合型证券投 0.7693 0.7693 资基金C类 长安先进制造混合型证券投 0.7700 0.7700 资基金A类 长安先进制造混合型证券投 0.7674 0.7674 资基金C类 基金名称 万份单位基金收益(元) 7日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资基 0.5556 1.700% 金A类 长安货币市场证券投资基 0.6205 1.920% 金B类 特此公告。 长安基金管理有限公司 2022年6月30日