长安基金管理有限公司关于旗下基金2021年6月30日 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2021年6月30日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 长安宏观策略混合型证 1.502 2.322 券投资基金 长安沪深300非周期行 1.742 2.246 业指数证券投资基金 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 2.0040 2.2440 基金A 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 1.9571 2.0071 基金C 长安鑫利优选灵活配置 2.7241 2.7241 混合型证券投资基金A 长安鑫利优选灵活配置 2.6724 2.6724 混合型证券投资基金C 长安鑫益增强混合型证 1.3044 1.3044 券投资基金A 长安鑫益增强混合型证 1.2657 1.2657 券投资基金C 长安鑫富领先灵活配置 2.971 2.971 混合型证券投资基金 长安泓沣中短债债券型 1.2120 1.2120 证券投资基金A 长安泓沣中短债债券型 1.2040 1.2040 证券投资基金C 长安泓源纯债债券型证 1.1770 1.1770 券投资基金A 长安泓源纯债债券型证 1.1845 1.1845 券投资基金C 长安鑫旺价值灵活配置 3.5891 3.5891 混合型证券投资基金A 长安鑫旺价值灵活配置 3.6010 3.6010 混合型证券投资基金C 长安鑫兴灵活配置混合 1.8020 1.8020 型证券投资基金A 长安鑫兴灵活配置混合 1.7907 1.7907 型证券投资基金C 长安裕盛灵活配置混合 1.3819 1.3819 型证券投资基金A 长安裕盛灵活配置混合 1.3714 1.3714 型证券投资基金C 长安裕泰灵活配置混合 3.2614 3.2614 型证券投资基金A 长安裕泰灵活配置混合 3.2793 3.2793 型证券投资基金C 长安鑫禧灵活配置混合 0.9275 0.9275 型证券投资基金A 长安鑫禧灵活配置混合 0.9215 0.9215 型证券投资基金C 长安裕腾灵活配置混合 1.0601 1.0601 型证券投资基金A 长安裕腾灵活配置混合 1.0463 1.0463 型证券投资基金C 长安泓润纯债债券型证 1.1421 1.1421 券投资基金A 长安泓润纯债债券型证 1.1351 1.1351 券投资基金C 长安裕隆灵活配置混合 3.6589 3.6589 型证券投资基金A 长安裕隆灵活配置混合 3.6166 3.6166 型证券投资基金C 长安鑫盈灵活配置混合 2.6372 2.6372 型证券投资基金A 长安鑫盈灵活配置混合 2.6140 2.6140 型证券投资基金C 长安鑫悦消费驱动混合 1.3322 1.3322 型证券投资基金A类 长安鑫悦消费驱动混合 1.3270 1.3270 型证券投资基金C类 长安鑫瑞科技先锋6个 月定期开放混合型证券 1.0923 1.0923 投资基金A类 长安鑫瑞科技先锋6个 月定期开放混合型证券 1.0919 1.0919 投资基金C类 基金名称 万份单位基金收益 7日年化收益率(%) (元) 长安货币市场证券投资 0.6257 2.1310 基金A 长安货币市场证券投资 0.6798 2.3720 基金B 特此公告。 长安基金管理有限公司 2021年6月30日