长安基金管理有限公司关于旗下基金2016年12月31日基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 截至2016年12月31日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值 基金份额累计 （元） 净值（元） 长安宏观策略混合型证 138,208,675.95 1.305 2.125 券投资基金 长安沪深300非周期行 72,287,576.54 1.364 1.439 业指数证券投资基金 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 15,523,210.32 1.034 1.194 基金A 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 120,035,810.46 1.009 1.009 基金C 长安鑫利优选灵活配置 44,273,340.45 1.076 1.076 混合型证券投资基金A 长安鑫利优选灵活配置 21,049,650.50 1.076 1.076 混合型证券投资基金C 长安鑫益增强混合型证 79,151,544.79 0.933 0.933 券投资基金A 长安鑫益增强混合型证 186,649,808.47 0.927 0.927 券投资基金C 长安泓泽纯债债券型证 200,663,949.67 1.0033 1.0033 券投资基金A 长安泓泽纯债债券型证 52,946.24 1.0032 1.0032 券投资基金C 基金名称 基金资产净值（元） 万份单位基 7 日年化收益 金收益（元）率(%) 长安货币市场证券投资 50,287,045.81 0.7878 3.228% 基金A 长安货币市场证券投资 1,393,871,049.05 0.8534 3.475% 基金B 特此公告。 长安基金管理有限公司 2016年12月31日