长安鑫益增强混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告 估值日期:2016年03月11日 公告送出日期:2016年03月11日 基金名称 长安鑫益增强混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫益增强混合 交易代码 002146 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金管理人代码 50680000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位:人民币元) 592,136,676.68 基金份额净值(单位:人民币元) 1.000 下属两级基金的基金简称 长安鑫益增强混合A类 长安鑫益增强混合C类 下属两级基金的交易代码 002146 002147 下属两级基金的资产净值 176,425,294.64 415,711,382.04 (单位:人民币元) 下属两级基金的份额净值 1.001 1.000 (单位:人民币元)