关于旗下基金投资中谷物流(603565)非公开发行股票的公告
2021-09-11
广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资中谷物流(603565)非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了上海中谷物流股份有限公司(中谷物流,代码:603565)非公开发行股票的认购。上海中谷物流股份有限公司已于2021年9月9日发布了《上海中谷物流股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
认购股数 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 股票限
基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 售期
净值比例 值比例
广发沪港深新起点股 1,720,844 51,349,984.96 0.74% 60,263,956.88 0.86% 6个月
票型证券投资基金
广发利鑫灵活配置混 3,351,206 99,999,987.04 4.38% 117,359,234.12 5.14% 6个月
合型证券投资基金
广发科技动力股票型 684,316 20,419,989.44 0.76% 23,964,746.32 0.89% 6个月
证券投资基金
广发沪港深价值成长 472,855 14,109,993.20 0.75% 16,559,382.10 0.88% 6个月
混合型证券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2021年9月10日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年9月11日