德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值的公 告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额 累计净值 德邦优化灵活配置混合型 证券投资基金 德邦优化 770001 61,207,180.34 0.9994 1.7994 德邦大健康灵活配置混合型证 券投资基金 德邦大健康灵活配置混合 001179 556,036,805.68 1.1016 1.1496 德邦福鑫灵活配置混合型证券 投资基金 A 类 德邦福鑫 A 001229 3,844,260.20 1.1311 1.1311 德邦福鑫灵活配置混合型证券 投资基金 C 类 德邦福鑫 C 002106 46,636,394.09 1.1181 1.1181 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 德邦鑫星稳健灵活配置混合 001259 75,547,247.55 0.9945 0.9945 德邦新添利债券型证券投资基 金 A 类 德邦新添利 A 001367 404,807,487.00 1.0168 1.2008 德邦新添利债券型证券投资基 金 C 类 德邦新添利 C 002441 607,418,893.96 1.0617 1.5897 德邦鑫星价值灵活配置混合型 证券投资基金 A 类 德邦鑫星价值 A 001412 248,721,925.13 1.0906 1.1386 德邦鑫星价值灵活配置混合型 证券投资基金 C 类 德邦鑫星价值 C 002112 309,955,513.70 1.0748 1.1228 德邦多元回报灵活配置混合 型证券投资基金 A 类 德邦多元回报灵活配置混 合 A 001777 27,486,314.76 0.9983 1.2683 德邦多元回报灵活配置混合 型证券投资基金 C 类 德邦多元回报灵活配置混 合 C 001778 157,981.90 0.9363 1.0363 德邦纯债 9 个月定期开放债券 型证券投资基金 A 类 德邦纯债 9 个月定开债 A 002499 53,857,992.02 1.0505 1.0605 德邦纯债 9 个月定期开放债券 型证券投资基金 C 类 德邦纯债 9 个月定开债 C 002500 1,426,526.35 1.0414 1.0514 德邦纯债一年定期开放债券 型证券投资基金 A 类 德邦纯债一年定开债 A 002704 229,892,825.55 1.0221 1.0221 德邦纯债一年定期开放债券 型证券投资基金 C 类 德邦纯债一年定开债 C 002705 1,698,533.72 1.0133 1.0133 德邦景颐债券型证券投资基金 A 类 德邦景颐债券 A 003176 189,500,447.19 1.0526 1.0526 德邦景颐债券型证券投资基金 C 类 德邦景颐债券 C 003177 66,351.18 1.0489 1.0489 德邦锐璟债券型证券投资基金 A 类 德邦锐璟债券 A 003902 11,627,878.80 1.0061 1.0561 德邦锐璟债券型证券投资基金 C 类 德邦锐璟债券 C 003903 200,757.95 1.0075 1.0575 德邦新回报灵活配置混合型证 券投资基金 德邦新回报灵活配置混合 003132 159,327,810.32 1.0340 1.1720 德邦锐乾债券型证券投资基金 A 类 德邦锐乾债券 A 004246 1,006,806,186.87 1.0100 1.0620 德邦锐乾债券型证券投资基金 C 类 德邦锐乾债券 C 004247 214,942.15 1.0121 1.0631 德邦稳盈增长灵活配置混合型 证券投资基金 德邦稳盈增长灵活配置混 合 004260 106,225,810.51 0.9130 0.9130 德邦量化优选股票型证券投资 基金(LOF)A 类 量化优选 167702 28,463,555.96 1.0992 1.0992 德邦量化优选股票型证券投资 基金(LOF)C 类 优选 C 167703 94,548,262.90 1.0893 1.0893 德邦量化新锐股票型证券投资 基金(LOF)A 类 量化新锐 167705 110,517,784.00 0.9115 0.9115 德邦量化新锐股票型证券投资 基金(LOF)C 类 新锐 C 167706 54,303,803.89 0.9107 0.9107 德邦民裕进取量化精选灵活配 置混合型证券投资基金 A 类 德邦民裕进取量化精选灵 活配置混合 A 005947 184,651,969.77 1.0002 1.0002 德邦民裕进取量化精选灵活配 置混合型证券投资基金 C 类 德邦民裕进取量化精选灵 活配置混合 C 005948 233,918,216.88 1.0001 1.0001 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实 现收益 最近 7 日年化 收益率(%) 德邦德利货币市场基金 A 类 德邦德利货币 A 000300 223,455,641.98 0.9342 4.714 德邦德利货币市场基金 B 类 德邦德利货币 B 000301 1,876,936,252.72 0.9999 4.958 德邦增利货币市场基金 A 类 德邦增利货币 A 002240 2,117,223.87 0.6763 2.784 德邦增利货币市场基金 B 类 德邦增利货币 B 002241 100,981,369.37 0.7421 3.026 德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 5,258,100,239.05 1.0428 4.379 以上数值均已经托管人复核,特此公告。 德邦基金管理有限公司 2018 年 7 月 2 日