德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2018 年 6 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称 德邦鑫星价值 基金主代码 001412 基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、 《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》、《德邦鑫星价值灵 活配置混合型证券投资基金招募说明书》 等。 收益分配基准日 2018 年 6 月 20 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 德邦鑫星价值 A 德邦鑫星价值 C 下属分级基金的交易代码 001412 002112 基准日下属分级基 金份额净值(单位: 1.1439 1.1282 人民币元) 截止基准日下属分 基准日下属分级基 级基金的相关指标 金可供分配利润 25,674,660.68 31,671,888.27 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.4800 0.4800 /10 份基金份额) 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 6 月 26 日 除息日 (场外) (场内)- 2018 年 6 月 26 日 现金红利发放日 2018 年 6 月 27 日 分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本 基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额 的份额资产净值确定日为 2018 年 6 月 26 日; 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将 于 2018 年 6 月 27 日直接计入其基金账户,2018 年 6 月 28 日起可查询、赎回。 第 1 页 共3 页 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金 向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申 购费用。 注:现金分红款将于 2018 年 6 月 27 日自基金托管账户划出。 3. 其他需要提示的事项 (1)德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn (2)德邦基金管理有限公司客户服务热线:400-821-7788(免长途通话费用) (3)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日 申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认 的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分 红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日) 到销售网点办理变更手续。 (5)本基金的销售机构: 德邦基金管理有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份 有限公司、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海华信证券有 限责任公司、开源证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、广州证券股份有限 公司、海通证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、 大通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、万联证 券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华泰证券股份 有限公司、第一创业证券股份有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、 上海万得基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有 限公司、尚智逢源(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公 司、上海云湾投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务 有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利 得基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公 司、浙江同花顺基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、奕丰金融服务 (深圳)有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公 司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、深圳 市新兰德证券投资咨询有限公司、深圳富济财富管理有限公司、天津万家财富资产 第 2 页 共3 页 管理有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、中州期货有限公司、上海大智 慧财富管理有限公司、和讯信息科技有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、 北京汇成基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、 北京新浪仓石基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、济安财富(北京) 基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售 投资顾问有限公司、北京电盈基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北 京虹点基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售 有限公司(具体销售机构以实际为准)。 (6)风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征, 也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的 《基金合同》、《招募说明书》(更新)等相关法律文件,并选择适合自身风险承受 能力的投资品种进行投资。 本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。 第 3 页 共3 页