德邦基金:关于调整旗下基金所持华菱钢铁股票估值方法的公告
2016-04-12
德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持
“华菱钢铁”股票估值方法的公告
鉴于“华菱钢铁”股票(股票代码: 000932)因重大事项停牌,根据中国
证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
(【2008】38 号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停
牌股票估值的参考方法》的有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公
司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与基金托管行协
商一致,自 2016 年 4 月 11 日起,对本公司旗下基金所持“华菱钢铁”股票采用
“指数收益法”进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复
为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
客户服务电话:400-821-7788
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》
等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
2016 年 4 月 12 日