招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金持有下列停牌股票：万科A （000002）、京新药业（002020）、煤气化（000968）、科达股份（600986）、城投控股（600649）、 东华软件（002065）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》第 [2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决 定自2016年1月4日起，对旗下证券投资基金（除深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放 式指数证券投资基金外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时，对招商深 证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息 传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票 的调整因素进行估值。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估 值。同时，对招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份 额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说 明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2016 年 1 月 5 日