转份额债及精选修改债基券金型证合同券投和资托管基金协议增的设基公告金 证券根投据资《基中金华销人售民机共构和监国督证管券理投办资法基》金等法法》律、《法公规开的募规集定证及券《投创资金基合金信运转作债管精理选办债法券》型及证《券公投开资募基集 金定基,为金满合足同不》(同以渠下道简、称不“同《基客金户合群同体》的”)投和《资创需金求合,经信与转基债金精托选管债人券招型商证银券行投股资份基有金限招公募司说协明商书》一的致约, 创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”E)决定自2024年11月29日起,为创金合信转债精选债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设 类基金份额,同时更新基金管理人基本信息,并对 《件基作金出合相同应》、修《创改金。合本信次转增债设精基选金债份券额型等证事券项投对资本基基金金托原管有协基议金》(份以额下持简有称人“《的托利管益协无议实》质”)性等不法利律文影 响,也现不将涉具及体基事金项合公同告当如事下人:权利义务关系发生变化,无需召开基金份额持有人大会。 本一、基增金设根基据金所份收额取后费各用类等基差金异份,额将的本基基本金情的况基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份1额三类:、在本次份额增设完成后,本基金原有的A类基金份额、C类基金份额的份额类别名称及各项业务规2则保持不变;、本基金增设E类基金份额,简称为“创金合信转债精选债券E”,基金代码为022730,由基金管理人3担E任登记机构。、类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。 各二、类增基设金基份金额份的额申后购本费基率金如各下类:基金份额的费率结构 100万申元(购不金含额)以下 A(类特份定0额投.0申8资%购群费体)率A(类其份他0额.8投申0%资购者费)率C类份额率0申购费E类份费0额率申购 120000万万元元((含含))--520000万万元元((不不含含))00..0053%% 00..5300%% 00 00 500万元(含)以上 按笔固定收取1,000元/按笔固定/收取1,000笔元 笔 0 0 A各类基金份额的赎回费率如下:类份额赎回费率: 申7请日(份不额含持)有以时下间 A类份1额.5赎0%回费率 370日日((含含))--13800日日((不不含含)) 00..5100%% C类份额赎回1费80率日(3:6含5日)(-含36)5以日(上不含) 0.005% 申7请日(份不额含持)有以时下间 C类份1额.5赎0%回费率 E类份额赎回费7日率(3:含0日)(-含30)日以(上不含) 0.100% 申7请日(份不额含持)有以时下间 E类份1额.5赎0%回费率 7日(含)以上 0 各类A类基份金额份销额售的服务销费售率服务费率如下:C类份额销售服务费率 E类份额销售服务费率 0 0.30% 0.50% 投赎回资费者用可由将赎其回持基有金的份全额部的或基部金分份A额类持基有金人份承额担赎,回在。基对金持份有额期持少有于人赎30回日(基不金含份)额的时A收类取基。金份额基金持份有额人持所有收人取所赎收回取费赎用回全费额用计总入额基的金7财5%产计;对入持基有金期财在产3;0对日持以有上期(在含)90且日少以于上9(0含日)(且不少含于)的18A0类日(的不A含类)基的金A份类额基持金有份人额所持收有取人赎所回收费取用赎总回额费的用2总5%额计的入50基%金计财入产基;金赎财回产费;未对归持入有基期金18财0日产以的上部(分含用) 于支投付市资场者推可广将、其注持册有登的记全费部和或其部他分手C续类费、。E类基金份额赎回。对C类、E类基金份额持有人所收取 赎回三1费、、用本增全基设额金基计A金类入份基基额金金后份财各额产类通。基过金基份金额管的理销人售直渠销道及非直销销售机构销售,具体非直销销售机构名单 见基2金管理人相C关公告或基金管理人网站公示;、本基金 类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售,具体非直销销售机构名单 见基3金管理人相E关公告或基金管理人网站公示;、本基金 类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售,具体非直销销售机构名单 见基本金基管金理各人类相份关额公销告售或渠基道金将管根理据人实网际站业公务示情。况进行上线。 管理本办法基》金进管行理披人露有。权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露 四本、基增金设各基类金基份金额份后额各采类取基合金并份运额作的的运方作式。 1五、其他事项、开放申E购、赎回、定期定额投资及基金转换业务本2 基金 类基金份额自生效之日起开通申购、赎回、定期定额投资及基金转换业务。、申购金额限制 投资者通过1非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为1元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为 元;通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。各销售机构对最低 须在调基3、整定金前期管依定理照额人《投可公资在开计不募划违集反证法券律投法资规基的金情信况息下披,露调管整理上办述法规》定的申有购关金规额定等在数规量定限媒制介。上基公金告管。理人必 办理基定金期管定理额人投可资以计为划投时资可人自办行理约定定期每定期额扣投款资金计额划,每,具期体扣规款则金由额基必金须管不理低人于另基行金规管定理。人投在资相人关在公 告或更4 新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。、基金转换 其他基基金金管份理额人之可间以的根转据换相业关务法,基律金法转规换以可及以基收金取合一同定的的规转定换决费定,开相办关本规基则金由与基基金金管管理理人人届管时理根据的 相关法5 律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。、基金的转托管 规定的基标金准份收额取持转有托人管可费办。理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照 《六基、《金基合金同合》同的》修的改修主订要情涉况及“释义”、“基金的基本情况”、“基金合同当事人及权利义务”、“基金 费用与1 税收”和“基金的收益与分配”等内容,具体修改如下:、“第二部分 释义” “原5文3、:C类基金份额:指不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类 别”“修53改、为C类:、E类基金份额:指不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额类别2 ”、“第三部分 基金的基本情况” “原六文、基:金份额类别设置” 申购“基本金基时金收根取据前申端购申费购用费、销,但售不服计务提费销用售收服取务方费式的的基不金同份,将额基类金别份,称额为分A为类不基同金的份类额别;不。收在取投申资人购 选费择,而申是购从的本基类金别份基额金类资别产。中计提销售服务费的基金份额类别,称为C类基金份额。投资者可自行 金份额本将基分金别A类计基算金并份公告额各和类C类基基金金份份额额的分基别金设份置额净代值码,。计由算于公基式金如费下用:不同,本基金不同类别的基 …基…金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,在不违反法律法规且对基金 份整基额金持有份额人类利别益无设置实、质调不低利现影有响基的金前份提额下的,费增率加水基平金份,或额对类基别金或份停额止分某类类办基法金及份规额则类进别行的调销整售并、公调 告,且修无改需为召:开基金份额持有人大会审议。” 申购“基本金基时金收根取据前申端购申费购用费、销,但售不服计务提费销用售收服取务方费式的的基不金同份,将额基类金别份,称额为分A为类不基同金的份类额别;不。收在取投申资人购 投费资,而者本是可基从自金本行A类类选别基择基金申金份购资额的产和基中、金C计份类提额基销类金售别份服。额务和费E的类基基金金份份额额类分别别,设称置为代C码类。基由金于份基额金和费E类用基不金同份,本额基。 金不同…类…别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值,计算公式如下: 份额基持金有管人理利人益可无根实据质基不金利实影际响运的作前情提况下,,经增与加基基金金托份管额人类协别商或一停致止,某在类不基违金反份法额律类法别规的且销对售基、金调 告整,基且3金、无“份需第额召七类开部别基分设金基置份金、额调合持低同有现当人有事大基人会及金审权份议利额。义的”务费”率水平,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公 “原一文、基:金管理人” “名(称一):基创金金合管理信人基简金况管理有限公司 法住所定代:深表圳人市:前刘海学深民港合作区前湾一路1号201室 设批立准日设立期机:2关01及4年批7准月设9立日文号:中国证监会证监许可[2014]651号 注组织册形资本式::2有.3限3亿责元任人公民司币 存续期限:持075续5经联系电话: -2营3838000” “修(改一)为基:金管理人简况 住名称所::创深圳金市合前信基海深金管港理合有作限区前公司湾一路1号201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法设立定日代表期人:20:钱14龙年海7月9日 批组注册织准设资形立式本机::2有关.6限0及9责6批亿任准元公设人司立民文币号:中国证监会证监许可[2014]651号 存联4 续系期电话限::持07续55经-2营3838000” 、1“第十五部分 基金费用与税收”( )“一、基金费用的种类” “原3、文C:类基金份额的销售服务费;” “修32、改C为类:、E类基金份额的销售服务费;” “(原本3)、文“基C二:金类、A基基类金金基份费金额用份的计额销提不售方收服法取务、计销费提售标服准务和费支,仅付就方C式类”基金份额收取销售服务费。C类基金份额销 售下:服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%的年费率计提。销售服务费的计算方法如 HH=E×0.30%÷当年天数E为CC类基金份额每日应计提的销售服务费为 类基金份额前一日的基金资产净值” 修3改C为:“ 、类、E类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额C不收取销售服务费,仅就C类0、.3E0类%基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日 类基金份额基金资产净值的 的年费率计提。销售服务费的计算方法 如下H:H=EC×0.30%÷当年天数E为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为 类基金份额前一日的基金资产净值类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额基金资产净值的0.50%的年费率计提。销售服 务费的HH=计E算E×0方.5法0%如÷下当:年天数原1文:“ 、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每生效次不2收满益分3个配月比可例不不进得行低收于益收分益配分;配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》 自动转3、、为基本该金基类收金基益收金分益份配分额后配进基方行金式再份分投额两资净种;值:若现不投金能资分低者红于不与面选红值择利,,即再本基投基金资金收,默投益认资分的者配收可基益选准分择日配现的方金基式红金是利份现或额金将净分现值红金减;红去利每 单位4该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基 金费5用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后 可调6整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。” 修1改为:“ 、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分3配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不2 满 个月可不进行收益分配;、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转3 为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该4 类基金份额收益分配金额后不能低于面值;、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额的基金费用不同,不同类别的5 基金份额对应的可供分配利润或将不同;、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整6 基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。”、基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。 《1七、托“、《管一托、协管基议协金》托的议》修管的协改修议涉订及当情“事况基人金”托管协议当事人”,具体修改如下: “原(一文):基金管理人(也可称资产管理人)” “住名所称:深:创圳金市合前信海基深金港管合理作有区限前公湾司一路1号201室 办邮政公地编址码::深51圳80市46福田区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人20:刘学民成立时间: 14年7月9日 批批准准设设立立文机号关::证中监国许证可券[监2督014管]6理5委1号员会 组织形式:有2.3限3责任公司注册资本: 亿元人民币 经存续营期范围间::持公续开经募集营证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。” “修名改称为:创:金合信基金管理有限公司 住邮办所政公地编:深址码圳::市5深1前8圳05海市2前深港海深合作港合区前作区湾一南山路街1号道2梦01海室大(入道驻50深35圳华市润前前海海商大务厦秘A书座有36限-3公8楼司) 法成定立代时表间人:20:1钱4龙年海7月9日 批批准准设设立立文机号关::证中监国许证可券[监2督014管]6理5委1号员会 组注织册形资式本::2有.6限09责6亿任元公人司民币 经存续营期范围间::持公续开经募集营证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。”办法》本的公规司定有和权《基根金据合实同际》情的况约对定上进述行业信务息进披行露调。整,并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理《创金本合基信金转管债理精人选将债于券公型告证当券日投将资修基改金后招的募《基说金明合书》同中》、对《托上管述协相议关》内登容载进于行公相司应网修站改,并。投在资更者新欲的了解基本金基金信管息理请人仔可细阅以在读法本律基金法规的基和基金h金合ttp同合://、同w招w规w募定.c说j范h明xf围u书n内d及.c调o相m整关/上法述律有文关件内。容。 话(4投特00-此资8公者68告-可0。登666录)获本取基相金关管信理息人。网站( )或拨打本基金管理人的客户服务电 创金合信2基0金24管年理11有月限2公9日司