关于创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金转型为 创金合信转债精选债券型证券投资基金的提示性公告 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 证监许可[2018]1055 号文准予变更注册,于 2018 年 7 月 6 日至 2018 年 8 月 3 日止以通讯 方式召开了创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,审议并通 过了《关于创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。 根据《创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《关于创金合信鑫 优选灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的说明》、《创金合信鑫优选灵活配置混 合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关内容,创金合 信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)以 2018 年 8 月 15 日为本基金的转型 实施日,将创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金转型为创金合信转债精选债券型 证券投资基金。 为维护基金份额持有人的利益,本公司进行如下提示性公告: 一、转型实施安排 自 2018 年 8 月 15 日起,创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称 “创金合信鑫优选混合”)正式转型为创金合信转债精选债券型证券投资基金(基金简称 “创金合信转债精选债券”)。自同日起,《创金合信转债精选债券型证券投资基金基金 合同》生效,原《创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效。 为保护投资者利益,自 2018 年 8 月 8 日起,本基金已暂停申购、定期定额投资业务; 在转型实施日之前(不含转型实施日),赎回业务可正常办理。 转型后,创金合信转债精选债券型证券投资基金将开放日常申购、赎回等业务,本基 金管理人将按照相关规定提前发布开放日常申购、赎回等业务的公告,敬请投资者留意。 二、基金份额的折算 本基金管理人将以 2018 年 8 月 15 日为本基金份额折算基准日,对在该日交易结束后 登记在册的创金合信鑫优选混合基金份额进行折算与转换。 折算基准日日终,创金合信鑫优选混合份额净值将调整为 1.0000 元,折算后,基金份 额持有人持有的创金合信鑫优选混合的份额数按照折算比例进行相应增减。 创金合信鑫优选混合的折算比例 = 折算基准日折算前创金合信鑫优选混合份额净值 /1.0000 创金合信鑫优选混合经折算后的份额数 = 折算前创金合信鑫优选混合的份额数× 创 1 金合信鑫优选混合的折算比例 创金合信转债精选债券的份额数 = 创金合信鑫优选混合经折算后的份额数 用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第 9 位,创金合信鑫优选 混合经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产 承担,计算的结果以登记机构的记录为准。 折算前创金合信鑫优选混合份额净值、创金合信鑫优选混合的折算比例的具体计算见 届时本基金管理人发布的相关公告。 三、转型后对现有基金份额持有人的主要影响 1、风险收益特征发生变化 本基金转型前为灵活配置混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型 基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金转型后为债券型基金,长期来看,其预期 风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 2、产品费率发生变化 (1)管理费率及销售服务费率 本基金转型前的管理费率为 0.6%,C 类基金份额销售服务费率为 0.2%。本基金转型后 管理费率提高到 0.8%,C 类基金份额销售服务费率提高到 0.3%。 (2)申购费率 本基金转型前,A 类基金份额的申购费率如下表: 申购金额 申购费率 100 万元以下 1.2% 100 万元(含)-200 万元 0.8% 200 万元(含)-500 万元 0.3% 500 万元(含)以上 固定费率 1,000 元/笔 本基金转型后,A 类基金份额的申购费率如下表: 申购费率 申购费率 申购金额 (非特定投资群体) (特定投资群体) 100 万元(不含)以下 0.80% 0.08% 100 万元(含)—200 万元(不含) 0.50% 0.05% 200 万元(含)—500 万元(不含) 0.30% 0.03% 500 万元(含)以上 按笔固定收取 1,000 元 本基金转型前后,C 类基金份额均不收取申购费。 (3)赎回费率 本基金转型前,A 类基金份额的赎回费率如下表所示: 申请份额持有时间 赎回费率 2  7 日以下 1.50% 7 日(含)-30 日(不含) 0.75% 30 日(含)-180 日(不含) 0.50% 180 日(含)-365 日(不含) 0.25% 365 日(含)以上 0 C 类基金份额的赎回费率如下表所示: 申请份额持有时间 赎回费率 30 日以下 0.5% 30 日(含)以上 0 本基金转型后,A 类基金份额的赎回费率如下表所示: 申请份额持有时间 赎回费率 7 日以下 1.50% 7 日(含)-30 日(不含) 0.50% 30 日(含)-180 日(不含) 0.10% 180 日(含)-365 日(不含) 0.05% 365 日(含)以上 0 C 类基金份额的赎回费率如下表所示: 申请份额持有时间 C 类基金份额的赎回费率 7 日(不含)以下 1.50% 7 日(含)-30 日(不含) 0.1% 30 日(含)以上 0 四、投资者可以登录本基金管理人网站(www.cjhxfund.com)或拨打客户服务热线 400-868-0666 进行相关咨询。 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招 募说明书》以及最新相关公告,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征。敬请投资 者注意投资风险。 特此公告 创金合信基金管理有限公司 2018 年 8 月 10 日 3