长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年12月31日 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2024年12月31日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元) 长安宏观策略混合型证券投资基金A类 1.2290 2.0490 长安宏观策略混合型证券投资基金C类 1.2150 1.2150 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金A类 1.2150 1.7190 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金C类 1.2130 1.2130 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资 1.0329 1.2729 基金A类 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资 0.9912 1.0412 基金C类 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2376 1.2376 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C类 1.1930 1.1930 长安鑫益增强混合型证券投资基金A类 1.4863 1.4863 长安鑫益增强混合型证券投资基金C类 1.4171 1.4171 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金A类 1.8280 1.8280 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金C类 1.8110 1.8110 长安泓沣中短债债券型证券投资基金A类 1.1319 1.3774 长安泓沣中短债债券型证券投资基金C类 1.1160 1.3615 长安泓沣中短债债券型证券投资基金E类 1.1258 1.3713 长安泓源纯债债券型证券投资基金A类 1.0509 1.3271 长安泓源纯债债券型证券投资基金C类 1.0535 1.3297 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A类 2.0340 2.0340 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金C类 2.0300 2.0300 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类 1.8858 1.8858 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金C类 1.8639 1.8639 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金A类 0.5484 0.5484 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类 0.5414 0.5414 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金A类 1.8610 1.8610 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C类 1.8614 1.8614 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A类 0.3650 0.3650 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类 0.3601 0.3601 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金A类 1.1377 1.1377 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C类 1.1150 1.1150 长安泓润纯债债券型证券投资基金A类 1.1283 1.2980 长安泓润纯债债券型证券投资基金C类 1.1280 1.2816 长安泓润纯债债券型证券投资基金E类 1.0887 1.2937 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类 2.0982 2.0982 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金C类 2.0377 2.0377 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金A类 1.4086 1.4086 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金C类 1.3576 1.3576 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金A类 0.7202 0.7202 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金C类 0.7049 0.7049 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投 0.5688 0.5688 资基金A类 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投 0.5587 0.5587 资基金C类 长安成长优选混合型证券投资基金A类 0.5409 0.5409 长安成长优选混合型证券投资基金C类 0.5264 0.5264 长安先进制造混合型证券投资基金A类 0.5830 0.5830 长安先进制造混合型证券投资基金C类 0.5738 0.5738 长安优势行业混合型证券投资基金A类 0.6767 0.6767 长安优势行业混合型证券投资基金C类 0.6639 0.6639 长安行业成长混合型证券投资基金A类 0.8198 0.8198 长安行业成长混合型证券投资基金C类 0.8105 0.8105 基金名称 万份单位基金收益(元) 7日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资基金A类 0.3593 1.236% 长安货币市场证券投资基金B类 0.4218 1.474% 特此公告。 长安基金管理有限公司 2024年12月31日