长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2024年6月30日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元) 长安宏观策略混合型证券投资基金A类 1.1580 1.9780 长安宏观策略混合型证券投资基金C类 1.1480 1.1480 长安沪深300非周期行业指数证券投资 1.0920 1.5960 基金A类 长安沪深300非周期行业指数证券投资 1.0900 1.0900 基金C类 长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.0654 1.3054 券投资基金A类 长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.0250 1.0750 券投资基金C类 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.2668 1.2668 基金A类 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.2242 1.2242 基金C类 长安鑫益增强混合型证券投资基金A类 1.4733 1.4733 长安鑫益增强混合型证券投资基金C类 1.4083 1.4083 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 1.6160 1.6160 基金A类 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 1.6050 1.6050 基金C类 长安泓沣中短债债券型证券投资基金A 1.1765 1.3659 类 长安泓沣中短债债券型证券投资基金C 1.1616 1.3510 类 长安泓沣中短债债券型证券投资基金E 1.1713 1.3607 类 长安泓源纯债债券型证券投资基金A类 1.0371 1.3133 长安泓源纯债债券型证券投资基金C类 1.0405 1.3167 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 1.9989 1.9989 基金A类 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 1.9965 1.9965 基金C类 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.4892 1.4892 A类 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.4730 1.4730 C类 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.4718 0.4718 A类 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.4662 0.4662 C类 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 1.7695 1.7695 A类 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 1.7712 1.7712 C类 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.3143 0.3143 A类 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.3104 0.3104 C类 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1324 1.1324 A类 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1110 1.1110 C类 长安泓润纯债债券型证券投资基金A类 1.2228 1.2849 长安泓润纯债债券型证券投资基金C类 1.2079 1.2700 长安泓润纯债债券型证券投资基金E类 1.2199 1.2820 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1.9814 1.9814 A类 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1.9292 1.9292 C类 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 1.3446 1.3446 A类 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 1.3011 1.3011 C类 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 0.6290 0.6290 A类 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 0.6172 0.6172 C类 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合 0.5648 0.5648 型证券投资基金A类 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合 0.5561 0.5561 型证券投资基金C类 长安成长优选混合型证券投资基金A类 0.5171 0.5171 长安成长优选混合型证券投资基金C类 0.5053 0.5053 长安先进制造混合型证券投资基金A类 0.5582 0.5582 长安先进制造混合型证券投资基金C类 0.5508 0.5508 长安优势行业混合型证券投资基金A类 0.6950 0.6950 长安优势行业混合型证券投资基金C类 0.6846 0.6846 长安行业成长混合型证券投资基金A类 0.6902 0.6902 长安行业成长混合型证券投资基金C类 0.6840 0.6840 基金名称 万份单位基金收益(元) 7日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资基金A类 0.4222 0.4222 长安货币市场证券投资基金B类 0.4878 0.4878 特此公告。 长安基金管理有限公司 2024年6月30日