非关公开于发旗行下基股票金的投公资告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了苏州和林微纳科技股份有限公司(证券简称:和林微纳,代码:688661)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资和林微纳本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金 认购数量 总成本 总成本占 账面价值 占账面基价金资值 名称 证券名称 (股) (元) 基金资产 限售期净值比例(元) 产净值比例 华夏红利混合 型证券投资基 和林微纳 4,317.00 306,032.13 0.01% 238,212.06 0.00% 6个月 金 华夏策略精选 灵活配置混合 和林微纳 2,159.00 153,051.51 0.02% 119,133.62 0.01% 6个月 型证券投资基 金 华夏核心资产 混合资型基证金券投和林微纳 4,317.00 306,032.13 0.01% 238,212.06 0.01% 6个月 华夏磐利一年 定期开放混合 型证券投资基 和林微纳 338,553.00 24,000,022.17 2.18% 18,681,354.54 1.70% 6个月 金 华夏磐润两年 定期开放混合 型证券投资基 和林微纳 102,976.00 7,299,968.64 2.01% 5,682,215.68 1.57% 6个月 金 注:基金资产净值、账面价值为2022年10月10日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年十月十二日