九泰基金 2019 年 06 月 30 日资产净值公告 日期：2019 年 06 月 30 日 份额累 份额净 基金代码 基金名称 托管人 资产净值(元) 计净值 值(元) (元) 九泰天富改革新动力灵活 中国工商银行股份有限 001305 605,477,859.71 0.605 0.605 配置混合型证券投资基金 公司 九泰天宝灵活配置混合型 中国农业银行股份有限 000892 1,948,984.46 1.117 1.254 证券投资基金 A 类 公司 九泰天宝灵活配置混合型 中国农业银行股份有限 002028 158,966,053.78 1.116 1.252 证券投资基金 C 类 公司 九泰锐智定增灵活配置混 中国银河证券股份有限 168101 383,050,440.64 1.063 1.300 合型证券投资基金 公司 九泰久盛量化先锋灵活配 中国工商银行股份有限 001897 置混合型证券投资基金 A 212,341,650.75 0.910 1.091 公司 类 九泰久盛量化先锋灵活配 中国工商银行股份有限 004510 置混合型证券投资基金 C 2,467,817.35 0.901 1.082 公司 类 九泰锐富事件驱动混合型 中国工商银行股份有限 168102 639,585,926.05 1.022 1.028 发起式证券投资基金 公司 九泰久稳灵活配置混合型 中国工商银行股份有限 002453 30,665,226.98 0.988 0.988 证券投资基金 A 类 公司 九泰久稳灵活配置混合型 中国工商银行股份有限 002454 95,832,158.20 0.963 0.963 证券投资基金 C 类 公司 九泰锐益定增灵活配置混 168103 中信银行股份有限公司 2,167,251,908.64 0.966 0.966 合型证券投资基金 九泰锐丰灵活配置混合型 中国工商银行股份有限 168104 147,327,807.79 1.1368 1.1645 证券投资基金（LOF）A 类 公司 九泰锐丰灵活配置混合型 中国工商银行股份有限 168111 0.00 1.1368 1.1368 证券投资基金（LOF）C 类 公司 九泰泰富定增主题灵活配 168105 招商证券股份有限公司 312,845,385.55 0.9321 0.9321 置混合型证券投资基金 九泰盈华量化灵活配置混 168106 合型证券投资基金 渤海银行股份有限公司 14,068,880.66 0.9146 0.9146 （LOF）A 类 九泰盈华量化灵活配置混 168107 合型证券投资基金 渤海银行股份有限公司 91,892,218.53 0.9024 0.9024 （LOF）C 类 九泰久兴灵活配置混合型 001839 兴业银行股份有限公司 168,164,632.39 0.961 1.011 证券投资基金 九泰久益灵活配置混合型 001782 宁波银行股份有限公司 1,531,870.17 1.235 1.369 证券投资基金 A 类  九泰久益灵活配置混合型 001844 宁波银行股份有限公司 32,826,054.75 1.187 1.321 证券投资基金 C 类 九泰锐诚灵活配置混合型 中国光大银行股份有限 168108 139,726,907.75 1.0706 1.1280 证券投资基金(LOF) 公司 九泰鸿祥服务升级灵活配 中国工商银行股份有限 002384 212,696,346.13 1.090 1.090 置混合型证券投资基金 公司 货币基金净值表 7 日年 每万份 基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元) 化收益 收益 率 九泰日添金货币市场基金 中国建设银行股份有限 001842 235,006,554.03 1.1593 2.072% A类 公司 九泰日添金货币市场基金 中国建设银行股份有限 001843 301,687,929.34 1.2909 2.320% B类 公司