九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加了广东正业科技股份有限公司(代码 300410.SZ)非公开发行股 票的认购。广东正业科技股份有限公司已发布《广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨 新增股份上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字[2006]141 号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资广东正业科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成本占基金 账面价值占 认购数量 基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 基金资产净 限售期 (股) 资产净值比例 值比例 九泰锐富事件驱动混合型发起 85,538 3,661,026.40 0.5543% 3,652,472.60 0.5530% 12 个月 式证券投资基金 九泰锐益定增灵活配置混合型 427,689 18,305,089.20 0.8086% 18,262,320.30 0.8067% 12 个月 证券投资基金 九泰锐丰定增两年定期开放灵 213,844 9,152,523.20 1.0196% 9,131,138.80 1.0173% 12 个月 活配置混合型证券投资基金 九泰锐华定增灵活配置混合型 171,076 7,322,052.80 1.6015% 7,304,945.20 1.5978% 12 个月 证券投资基金 九泰久利灵活配置混合型证券 1,191,589 51,000,009.20 1.6759% 50,880,850.30 1.6720% 12 个月 投资基金 合计 2,089,736 89,440,700.80 89,231,727.20 注:基金资产净值、账面价值为 2017 年 3 月 22 日数据 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2017 年 3 月 24 日