第七十六次分红公告 公告送出日期:2021年7月13日 1公告基本信息 基金名称 华夏回报二号证券投资基金 基金简称 华夏回报二号混合 基金主代码 002021 基金合同生效日 年 月 日 2006 8 14 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 华夏回报二号证券投资 《 》《 公告依据 基金基金合同 华夏回报二号证券投资基金招募说明书 更新 》《 ( )》 收益分配基准日 年 月 日 2021 7 9 基准日基金份额净值 单位 人民币元 ( : ) 1.559 基准日基金可供分配利润 单位 人民币元 ( : ) 65,843,233.87 截止收益分配基准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 - 计算的应分配金额 单位 人民币元 ( : ) 本次分红方案 单位 元 份基 ( : /10 0.150 金份额 ) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 年度的第 次分红 2021 8 2与分红相关的其他信息 权益登记日 年 月 日 2021 7 15 除息日 年 月 日 2021 7 15 现金红利发放日 年 月 日 2021 7 16 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净 红利再投资相关事项的说明 值 确定日为 年 月 日 该部分基金份额将于 年 月 ( ) , NAV 2021 7 15 2021 7 16 日直接计入其基金账户 投资者可自 年 月 日起查询 赎回 , 、 。 2021 7 19 根据财政部 国家税务总局的财税 号 财政部 国家税务总局 、 《 、 [2002]128 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 及财税 号 关 》 《 [2008]1 税收相关事项的说明 于企业所得税若干优惠政策的通知 的规定 基金向投资者分配的基 》 , 金利润 暂不征收所得税 , 。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年7月16日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权 益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该 销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其 他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机 构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式 的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666) 查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登 记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记 日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年七月十三日