华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了湖北济川药业股份有限公司(证券简称:济川药业,代码:600566)、烟台中宠食品股份有限公司(证券简称:中宠股份,代码:002891)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资湖北济川药业股份有限公司、烟台中宠食品股份有限公司本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金名称 股票名称 认购数量 总成本 总成本占基金资 账面价值 账面价值占基金 限售期 (股) (元) 产净值比例 (元) 资产净值比例 华夏希望债券型证券投资基金 济川药业 260,960.00 4,999,993.60 0.27% 5,534,961.60 0.30% 6个月 华夏磐利一年定期开放混合型 济川药业 1,711,900.00 32,800,004.00 5.69% 36,309,399.00 6.30% 6个月 证券投资基金 华夏回报证券投资基金 中宠股份 373,333.00 13,999,987.50 0.10% 18,666,650.00 0.13% 6个月 华夏回报二号证券投资基金 中宠股份 160,000.00 6,000,000.00 0.10% 8,000,000.00 0.13% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2020年10月29日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年十月三十一日