华夏回报二号证券投资基金第六十七次分红公告 公告送出日期：2020年8月28日 1公告基本信息 基金名称 华夏回报二号证券投资基金 基金简称 华夏回报二号混合 基金主代码 002021 基金合同生效日 2006年8月14日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏回报二号证 券投资基金基金合同》《华夏回报二号证券投资基金招募说明书 （更新）》 收益分配基准日 2020年8月26日 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.473 基准日基金可供分配利润（单位：人民 61,410,659.15 截止收益分配基准日的相关 币元） 指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额（单位：人民币 - 元） 本次分红方案（单位：元/10 0.150 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第9次分红 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年9月1日 除息日 2020年9月1日 现金红利发放日 2020年9月2日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 额净值（NAV）确定日为2020年9月1日，该部分基金份额将 于2020年9月2日直接计入其基金账户，投资者可自2020年 9月3日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财 税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年9月2日自基金托管账户划出。3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次 分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投 资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机 构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售 机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过 各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3 投资者可通过本公司网站（ www.ChinaAMC.com ）或客户服务电话 （400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请 于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次 选择的分红方式为准。 3.4投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年八月二十八日