华夏回报二号证券投资基金第三十一次分红公告 华夏回报二号证券投资基金 第三十一次分红公告 公告送出日期:2014年12月1日 1公告基本信息 基金名称 华夏回报二号证券投资基金 基金简称 华夏回报二号混合 基金主代码 002021 基金合同生效日 2006年8月14日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2014年11月26日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.137 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 169,753,255.12 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.275 有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第5次分红。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2014年12月4日 除息日 2014年12月4日 现金红利发放日 2014年12月5日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2014年12月4日,该部分基金份额将于2014年12月5日直接计入其基金账户,投资者可自2014年12月8日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年12月5日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 8 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 10 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 11 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 12 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 13 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580 14 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 15 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 16 广发银行股份有限公司 www.gdb.com.cn 400-803-8003 17 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 18 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 962528(北京、上海)、96528(其他地区) 19 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999 20 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 21 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国) 22 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588 23 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527 24 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 25 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 26 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400 27 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 28 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区) 29 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 96558(武汉)、400-609-6558(全国) 30 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 31 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699 32 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518 33 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 400-831-1777 34 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099 35 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 36 包商银行股份有限公司 www.bsb.com.cn 96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都) 37 厦门银行股份有限公司 www.xmccb.com 400-858-8888 38 吉林银行股份有限公司 www.jlbank.com.cn 400-889-6666 39 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 40 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 t.jrj.com 400-850-7771 41 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588 42 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 43 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 44 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 400-076-6123 45 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 46 万银财富(北京)基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-081-6655 47 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-678-5095 48 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666 49 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 50 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 51 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 52 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点 53 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 54 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 55 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 56 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、400-889-5523 57 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 58 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 59 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 60 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 61 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548 62 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 400-888-1551 63 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 64 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 65 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 66 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 67 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 68 中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548 69 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993 70 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 71 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 72 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 73 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571 74 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 75 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 76 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-88836999 77 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 78 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 400-828-5888 79 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 80 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898 81 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 82 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 83 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 0571-967777 84 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 85 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 86 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 87 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 88 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 89 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、400-813-9666 90 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 91 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 92 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888 93 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 94 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 95 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 96 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 97 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 98 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 99 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888 100 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 101 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 102 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888 103 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 104 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 105 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 106 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 107 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 108 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 0571-96336 109 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888、400-109-9918 110 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 111 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 112 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 113 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 114 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 115 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 116 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111(四川地区)、400-660-0109(全国) 117 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 118 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 119 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 120 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678 121 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118 122 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882 123 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年十二月一日