1 华夏回报二号证券投资基金第二十八次分红公告 公告送出日期:2014年6月20日 1公告基本信息 基金名称 华夏回报二号证券投资基金 基金简称 华夏回报二号混合 基金主代码002021 基金合同生效日2006年8月14日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资 基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书(更 新)》 收益分配基准日2014年6月17日 基准日基金份额净值(单位:人民币 元) 1.118 基准日基金可供分配利润(单位:人 民币元) 172,132,069.84 截止收益分配基准日的相关 指标 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位:人 民币元) - 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.300 有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第2次分红。 2与分红相关的其他信息 权益登记日2014年6月25日 除息日2014年6月25日 现金红利发放日2014年6月26日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 额净值(NAV)确定日为2014年6月25日,该部分基金份额 将于2014年6月26日直接计入其基金账户,投资者可自2014 年6月27日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财 税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年6月26日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 2 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次 分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投 资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机 构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售 机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过 各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确 或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或 通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前 (不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有限公司www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公司www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有限公司www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公司www.bankcomm.com 95559 7 招商银行股份有限公司www.cmbchina.com 95555 8 中信银行股份有限公司bank.ecitic.com 95558 9 上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn 95528 10 兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn 95561 11 中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com 95595 12 中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn 95568 13 中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com 95580 14 北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn 95526 15 华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn 95577 16 广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn 400-803-8003 3 17 平安银行股份有限公司bank.pingan.com 95511-3 18 宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn 962528(北京、上海)、96528 (其他地区) 19 上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com 021-962999 20 北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com 96198 21 青岛银行股份有限公司www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588 (全国) 22 徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn 400-889-6588(安徽省外)、 96588(安徽省内) 23 浙商银行股份有限公司www.czbank.com 95527 24 东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn 0769-96228 25 杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn 400-888-8508 26 南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn 400-889-6400 27 临商银行股份有限公司www.lsbchina.com 400-699-6588 28 温州银行股份有限公司www.wzbank.cn 96699(浙江和上海地区)、 0577-96699(其他地区) 29 汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com 96558(武汉)、400-609-6558 (全国) 30 江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 31 洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699 32 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518 33 烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net 400-831-1777 34 大连银行股份有限公司www.bankofdl.com 400-664-0099 35 河北银行股份有限公司www.hebbank.com 400-612-9999 36 厦门银行股份有限公司www.xmccb.com 400-858-8888 37 天相投资顾问有限公司www.txsec.com 010-66045678 38 和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588 39 上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188 40 上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com 400-700-9665 4 41 杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn 400-076-6123 42 国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com 400-888-8666 43 中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn 400-888-8108 44 国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn 95536 45 招商证券股份有限公司www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 46 广发证券股份有限公司www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点 47 中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com 95548 48 中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn 400-888-8888 49 海通证券股份有限公司www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨 打各城市营业网点咨询电话 50 申银万国证券股份有限公司www.sywg.com 95523、400-889-5523 51 兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn 95562 52 长江证券股份有限公司www.95579.com 95579、400-888-8999 53 安信证券股份有限公司www.essence.com.cn 400-800-1001 54 西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn 400-809-6096 55 中信证券(浙江)有限责任公司www.bigsun.com.cn 95548 56 湘财证券股份有限公司www.xcsc.com 400-888-1551 57 万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn 400-888-8133 58 国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn 95578 59 渤海证券股份有限公司www.bhzq.com 400-651-5988 60 华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn 95597 61 山西证券股份有限公司www.i618.com.cn 400-666-1618 62 中信证券(山东)有限责任公司www.citicssd.com 95548 63 东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn 400-888-8993 64 东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn 0512-33396288 65 信达证券股份有限公司www.cindasc.com 400-800-8899 66 东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn 95503 67 方正证券股份有限公司www.foundersc.com 95571 68 长城证券有限责任公司www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 5 69 光大证券股份有限公司www.ebscn.com 95525、400-888-8788 70 广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn 020-961303 71 东北证券股份有限公司www.nesc.cn 400-600-0686 72 南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn 400-828-5888 73 上海证券有限责任公司www.962518.com 021-962518 74 新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn 400-698-9898 75 大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 76 国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn 400-888-5288 77 浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn 0571-967777 78 平安证券有限责任公司www.pingan.com 400-881-6168 79 华安证券股份有限公司www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 80 国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn 95563 81 财富证券有限责任公司www.cfzq.com 0731-4403319 82 东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn 0769-961130 83 中原证券股份有限公司www.ccnew.com 0371-967218、400-813-9666 84 国都证券有限责任公司www.guodu.com 400-818-8118 85 东海证券股份有限公司www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 86 中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn 400-620-8888 87 恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn 0471-4961259 88 国盛证券有限责任公司www.gsstock.com 0791-6285337 89 华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn 400-888-8818 90 宏源证券股份有限公司www.hysec.com 400-800-0562 91 齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn 95538 92 世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn 0755-83199511 93 第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn 400-888-1888 94 金元证券股份有限公司www.jyzq.cn 400-888-8228 95 中航证券有限公司www.avicsec.com 400-886-6567 96 华林证券有限责任公司www.chinalions.com 400-188-3888 6 97 德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn 400-888-8128 98 西部证券股份有限公司www.westsecu.com 95582 99 华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn 0591-96326 100 华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com 0931-4890619 、4890618 、 4890100 101 中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn 010-65051166 102 财通证券股份有限公司www.ctsec.com 0571-96336 103 华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888、 400-109-9918 104 瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com 400-887-8827 105 中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 106 中山证券有限责任公司www.zszq.com 400-102-2011 107 西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com 400-881-1177 108 日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn 010-88086830 109 江海证券有限公司www.jhzq.com.cn 400-666-2288 110 国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn 95105111(四川地区)、 400-660-0109(全国) 111 中国民族证券有限责任公司www.e5618.com 400-889-5618 112 华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898 113 厦门证券有限公司www.xmzq.cn 0592-5163588 114 爱建证券有限责任公司www.ajzq.com 021-63340678 115 华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn 010-58568118 116 天风证券股份有限公司www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年六月二十日